南方均衡回報混合A：2024年第三季度利潤1465.56萬元 凈值增長率6.12%

　　AI基金南方均衡回報混合A（011698）披露2024年三季報報告，第三季度基金利潤1465.56萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0593元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為6.12%，截至三季報末，基金規(guī)模為2.58億元。

　　該基金屬于股債平衡型基金。截至11月4日，單位凈值為1.052元?；鸾?jīng)理是林樂峰和龍一鳴，目前共同管理1只基金。截至11月4日，近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.5%。

　　基金管理人在三季報中表示，中長期看，我們對權(quán)益市場走勢維持偏樂觀的判斷。首先，我們認(rèn)為政策底大概率已經(jīng)呈現(xiàn)。從態(tài)度上，926 政治局會議明確了經(jīng)濟(jì)政策轉(zhuǎn)向，有望充分改善風(fēng)險偏好；從能力上，政府還有較多的政策工具箱能夠使用，美聯(lián)儲開啟降息周期也進(jìn)一步提升了我們政策的可施展空間；其次，經(jīng)濟(jì)底有望在未來一段時間內(nèi)見到?？紤]到國內(nèi)內(nèi)需消費(fèi)大市場潛力十足，制造業(yè)全球競爭力明顯，新質(zhì)生產(chǎn)力多點(diǎn)開花，地產(chǎn)在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)占比大幅減少且風(fēng)險逐漸釋放，我們認(rèn)為經(jīng)濟(jì)底層的發(fā)展動能還是充分的，現(xiàn)在最缺的還是主體信心的恢復(fù)，在政策促進(jìn)下需要一定的復(fù)蘇周期；再次，資本市場的發(fā)展質(zhì)量不斷提升?！靶戮艞l”的提出標(biāo)志著國內(nèi)資本市場發(fā)展的新階段，一方面加大上市公司回報投資者力度，另一方面也增強(qiáng)了對上市公司違規(guī)造假行為的監(jiān)管，有望促進(jìn) A 股市場逐漸向成熟資本市場狀態(tài)靠攏。另外，924金融新政、926 政治局會議也明確了中央對于資本市場的堅(jiān)決托底態(tài)度，從資金面上緩解了部分投資者的后顧之憂。最后，從估值角度來看，當(dāng)前市場寬基指數(shù)和多數(shù)行業(yè)雖然估值有所恢復(fù)，但和歷史比較仍處于合理偏低位置，許多具備成長性的大盤藍(lán)籌看估值和股息率依舊有充分吸引力。

　　截至11月4日，南方均衡回報混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.61%，位于同類可比基金11/26；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.65%，位于同類可比基金13/26；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.50%，位于同類可比基金3/25；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.43%，位于同類可比基金3/17。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.1977，位于同類可比基金4/18。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤為16.09%，同類可比基金排名17/18。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為10.83%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為44.23%，同類平均為45.5%。2023年末基金達(dá)到48.39%的最高倉位，2021年上半年末最低，為23.93%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為2.58億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、美的集團(tuán)、立訊精密、天山鋁業(yè)、銀輪股份、衛(wèi)星化學(xué)、貴州茅臺、電投能源、海爾智家、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行、渝農(nóng)商行。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：南方均衡回報混合A：2024年第三季度利潤1465.56萬元 凈值增長率6.12%)

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