南方策略優(yōu)化混合：2024年第三季度利潤1970.85萬元 凈值增長率8.37%

　　AI基金南方策略優(yōu)化混合（202019）披露2024年三季報報告，第三季度基金利潤1970.85萬元，加權平均基金份額本期利潤0.1145元。報告期內，基金凈值增長率為8.37%，截至三季報末，基金規(guī)模為2.58億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月4日，單位凈值為1.535元?；鸾?jīng)理是朱恒紅，目前管理15只基金。其中，截至11月4日，南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A近一年復權單位凈值增長率最高，達13.68%；南方恒生香港上市生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A最低，為-18.52%。

　　基金管理人在三季報中表示，隨著宏觀經(jīng)濟預期的顯著改善，經(jīng)濟底部的逐步明朗，企業(yè)盈利的逐步修復，后續(xù)市場行情值得期待。本基金在整體跟蹤偏離上進行了較為嚴格的控制，在風格上適度超配成長因子。在三季度波動較大的行情中，基金表現(xiàn)平穩(wěn)。我們認為在長線維度上行業(yè)的成長性和收益率是匹配的。當前市場情緒開始活躍，成長風格或能逐步回歸。在中長期的維度上，基金仍持續(xù)看好成長板塊的長期投資價值。

　　截至11月4日，南方策略優(yōu)化混合近三個月復權單位凈值增長率為16.14%，位于同類可比基金279/645；近半年復權單位凈值增長率為8.46%，位于同類可比基金219/644；近一年復權單位凈值增長率為8.86%，位于同類可比基金168/622；近三年復權單位凈值增長率為-24.98%，位于同類可比基金148/393。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.2407，位于同類可比基金220/385。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤為43.56%，同類可比基金排名258/395。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為24.88%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為92.1%，同類平均為84.96%。2023年一季度末基金達到94.38%的最高倉位，2022年三季度末最低，為87.75%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為2.58億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是三環(huán)集團、東鵬飲料、中國鋁業(yè)、瀾起科技、恒玄科技、捷捷微電、貴州茅臺、上海機電、嘉必優(yōu)、華測導航。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：南方策略優(yōu)化混合：2024年第三季度利潤1970.85萬元 凈值增長率8.37%)

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