中泰興為價值精選混合A：2024年第三季度利潤1.20億元 凈值增長率9.87%

　　AI基金中泰興為價值精選混合A（013776）披露2024年三季報報告，第三季度基金利潤1.20億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1047元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為9.87%，截至三季報末，基金規(guī)模為13.16億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月4日，單位凈值為1.082元。基金經(jīng)理是姜誠，目前管理7只基金近一年均為正收益。其中，截至11月4日，中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達30.75%；中泰興誠價值一年持有混合A最低，為4.21%。

　　基金管理人在三季報中表示，近期利好政策密集出臺，市場迎來久違的甘霖。短期看，股價的上漲既來自分母端資金的推動，也來自分子端基本面預(yù)期的變化。長期看，分母端的變化不影響資產(chǎn)的內(nèi)在價值，分子端的長期變化更值得重視。在一些前沿行業(yè)中，我們看到了技術(shù)進步；在另一些傳統(tǒng)行業(yè)中，我們也觀察到格局的優(yōu)化。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級順利推進讓我們在宏觀層面不必過度擔心，格局優(yōu)化則是微觀層面股東價值兌現(xiàn)的現(xiàn)實路徑?？傊?，在分子端我們保持一貫的樂觀，在操作上也只會隨著股票價格的變化進行“被動”應(yīng)對：內(nèi)部收益率越高以及確定性越強的標的，我們持有的比例也會越高，反之則反。在過去的一個季度，我們遵循了這樣的操作慣例，未來也會如此。市場偶爾會在熾熱和冰冷之間劇烈擺動，但現(xiàn)實世界的變化通常更加平緩，所以需要保持耐心、細心和平常心，決策上多看少動為上策。

　　截至11月4日，中泰興為價值精選混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.59%，位于同類可比基金141/211；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.21%，位于同類可比基金124/211；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.69%，位于同類可比基金33/211。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.5699。

　　截至11月4日，基金成立以來最大回撤為21.04%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為14.7%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為91.4%，同類平均為87.01%。2023年末基金達到93.91%的最高倉位，2022年一季度末最低，為85.2%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為13.16億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是太陽紙業(yè)、中國建筑、中國海外發(fā)展、華潤置地、華魯恒升、工商銀行、招商銀行、中國中鐵、蘇泊爾、建發(fā)股份。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：中泰興為價值精選混合A：2024年第三季度利潤1.20億元 凈值增長率9.87%)

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