南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF)：2024年第三季度利潤1.3億元 凈值增長率13.55%

　　AI基金南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF)（160133）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤1.3億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.3906元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為13.55%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為10.95億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至11月1日，單位凈值為3.193元?；鸾?jīng)理是蔣秋潔，目前管理5只基金近一年均為正收益。其中，截至11月1日，南方瑞盛三年持有期混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)5.84%；南方競爭優(yōu)勢混合A最低，為2.64%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，根據(jù)對宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、產(chǎn)業(yè)政策趨勢、上下游行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢與利益分配的觀察來確定產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，識別經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中具有良好發(fā)展前景的新產(chǎn)業(yè)及相關(guān)上市公司。正如我們在基金中報(bào)中的預(yù)測，“悲觀交易”已經(jīng)達(dá)到了較高的水平，甚至有些擁擠。如果出現(xiàn)超預(yù)期的刺激政策或者基本面好轉(zhuǎn)，在低估值和全球資金對中國市場配置不足的情況下，市場有較大的上漲潛力。三季度市場表現(xiàn)震蕩，在嚴(yán)格評估估值因素和公司質(zhì)量的前提下，我們適度增加了順周期資產(chǎn)的比重。九月底市場波動(dòng)期間，我們保持了情緒穩(wěn)定，并根據(jù)個(gè)人的能力范圍投資，始終以“為客戶創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)健回報(bào)”為首要任務(wù)。“價(jià)格圍繞價(jià)值波動(dòng)”，我們關(guān)注的是企業(yè)價(jià)值的中長期變化。當(dāng)市場流動(dòng)性快速變化導(dǎo)致價(jià)格嚴(yán)重偏離價(jià)值時(shí)，我們更應(yīng)堅(jiān)持價(jià)值判斷，避免被價(jià)格變動(dòng)干擾。過往經(jīng)驗(yàn)證明，無法保持冷靜的話，市場急劇波動(dòng)期比熊市更容易帶來損失。這也是未來一段時(shí)間可能會遇到的主要挑戰(zhàn)。

　　截至11月1日，南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF)近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.52%，位于同類可比基金90/166；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.52%，位于同類可比基金89/166；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.10%，位于同類可比基金79/164；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-25.94%，位于同類可比基金70/150。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.11，位于同類可比基金81/149。

　　截至11月1日，基金近三年最大回撤為39.43%，同類可比基金排名103/150。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為18.95%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為78.84%，同類平均為88.12%。2019年上半年末基金達(dá)到88.68%的最高倉位，2020年上半年末最低，為70.49%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為10.95億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是寧德時(shí)代、貴州茅臺、海爾智家、寧波銀行、京滬高鐵、邁瑞醫(yī)療、恒立液壓、紫金礦業(yè)、比亞迪、春風(fēng)動(dòng)力。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF)：2024年第三季度利潤1.3億元 凈值增長率13.55%)

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