招商均衡回報混合A：2024年第三季度利潤2204.13萬元 凈值增長率10.43%

　　AI基金招商均衡回報混合A（013559）披露2024年三季報報告，第三季度基金利潤2204.13萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0728元。報告期內，基金凈值增長率為10.43%，截至三季報末，基金規(guī)模為2.38億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月1日，單位凈值為0.785元?；鸾?jīng)理是郭銳，目前管理8只基金。其中，截至11月1日，招商行業(yè)領先混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達4.22%；招商豐盈積極配置混合A最低，為-12.23%。

　　基金管理人在三季報中表示，我們將繼續(xù)觀察政策的施力方向和力度，判斷未來產能周期重回上行的節(jié)奏和引領行業(yè)。組合運作方面，在政策出現(xiàn)明顯轉向信號后，加配了一些非銀的倉位，以提高組合的β，應對市場可能出現(xiàn)的上行風險。其他倉位基本維持穩(wěn)定。

　　截至11月1日，招商均衡回報混合A近三個月復權單位凈值增長率為11.59%，位于同類可比基金319/645；近半年復權單位凈值增長率為4.26%，位于同類可比基金328/644；近一年復權單位凈值增長率為1.54%，位于同類可比基金326/622；近三年復權單位凈值增長率為-21.52%，位于同類可比基金96/389。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為-0.0593。

　　截至11月1日，基金近三年最大回撤為37.59%，同類可比基金排名337/395。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為14.9%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為82.47%，同類平均為84.87%。2023年末基金達到93.17%的最高倉位，2021年末最低，為35.26%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為2.38億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是浙江鼎力、紫金礦業(yè)、山東黃金、悅康藥業(yè)、華魯恒升、中金黃金、協(xié)鑫科技、中國太保、中國人壽、中國巨石。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：招商均衡回報混合A：2024年第三季度利潤2204.13萬元 凈值增長率10.43%)

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