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建信優(yōu)選成長混合A:2024年第三季度利潤2.19億元 凈值增長率18.03%

AI基金建信優(yōu)選成長混合A(530003)披露2024年三季報報告,第三季度基金利潤2.19億元,加權平均基金份額本期利潤0.3725元。報告期內(nèi),基金凈值增長率為18.03%,截至三季報末,基金規(guī)模為14.41億元。
該基金屬于偏股混合型基金。截至11月1日,單位凈值為2.356元?;鸾?jīng)理是姚錦,目前管理2只基金近一年均為負收益。其中,截至11月1日,建信優(yōu)選成長混合A近一年復權單位凈值增長率最高,達-1.6%;建信積極配置混合最低,為-1.93%。
基金管理人在三季報中表示,三季度本基金股票持倉主要為管理層優(yōu)秀、具有核心競爭力、估值合理的高景氣個股,以及價值被低估的核心白馬品種。結(jié)構(gòu)上來看,主要持倉為受需求低迷影響的核心消費類品種,和超跌、但基本面良好的成長類品種為主。板塊上來看,以內(nèi)需型消費類、醫(yī)藥、制造類為主。
截至11月1日,建信優(yōu)選成長混合A近三個月復權單位凈值增長率為18.78%,位于同類可比基金30/211;近半年復權單位凈值增長率為3.20%,位于同類可比基金108/211;近一年復權單位凈值增長率為-1.60%,位于同類可比基金134/211;近三年復權單位凈值增長率為-15.94%,位于同類可比基金33/181。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至9月30日,基金近三年夏普比率為0.1262,位于同類可比基金26/183。

截至11月1日,基金近三年最大回撤為35.91%,同類可比基金排名154/185。其中,單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度,為16.62%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計,近三年平均股票倉位為80.98%,同類平均為86.97%。2020年三季度末基金達到90.46%的最高倉位,2020年一季度末最低,為55.37%。

截至2024年三季度末,基金規(guī)模為14.41億元。

該基金持股集中度較高,近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年三季度末,基金十大重倉股分別是山西汾酒、瀘州老窖、邁瑞醫(yī)療、愛爾眼科、寧德時代、春秋航空、貴州茅臺、福耀玻璃、中信證券、中信博。

核校:楊寧
(文章來源:中國證券報·中證網(wǎng))
(原標題:建信優(yōu)選成長混合A:2024年第三季度利潤2.19億元 凈值增長率18.03%)
(責任編輯:system)
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