招商價值成長混合A：2024年第三季度利潤4994.95萬元 凈值增長率9.52%

　　AI基金招商價值成長混合A（012003）披露2024年三季報報告，第三季度基金利潤4994.95萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0590元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為9.52%，截至三季報末，基金規(guī)模為5.84億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月31日，單位凈值為0.686元?；鸾?jīng)理是郭銳，目前管理8只基金。其中，截至10月31日，招商行業(yè)領先混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達2.43%；招商豐盈積極配置混合A最低，為-11.99%。

　　基金管理人在三季報中表示，當前宏觀仍處在產(chǎn)能周期和庫存周期的下行期，傳統(tǒng)行業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)都面臨產(chǎn)能過剩的壓力，新一輪產(chǎn)能周期上行的引領行業(yè)也還并不清晰，當前政策可以起到兜底的作用，但是能否引領經(jīng)濟走出低谷可能還需要更多條件配合。我們將繼續(xù)觀察政策的施力方向和力度，判斷未來產(chǎn)能周期重回上行的節(jié)奏和引領行業(yè)。組合運作方面，在政策出現(xiàn)明顯轉(zhuǎn)向信號后，加配了一些非銀的倉位，以提高組合的β，應對市場可能出現(xiàn)的上行風險。其他倉位基本維持穩(wěn)定。

　　截至10月31日，招商價值成長混合A近三個月復權單位凈值增長率為10.53%，位于同類可比基金148/256；近半年復權單位凈值增長率為3.05%，位于同類可比基金142/256；近一年復權單位凈值增長率為-0.64%，位于同類可比基金149/255；近三年復權單位凈值增長率為-27.64%，位于同類可比基金86/219。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.2046，位于同類可比基金111/220。

　　截至10月31日，基金近三年最大回撤為42.94%，同類可比基金排名152/221。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為18.76%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為84.58%，同類平均為85.68%。2024年三季度末基金達到90.53%的最高倉位，2021年末最低，為67.08%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為5.84億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是浙江鼎力、華魯恒升、山東黃金、紫金礦業(yè)、協(xié)鑫科技、中國太保、中國人壽、中國巨石、東方財富、中金黃金。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：招商價值成長混合A：2024年第三季度利潤4994.95萬元 凈值增長率9.52%)

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