華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A：2024年上半年利潤(rùn)-230.33萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率-23.61%

　　AI基金華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A（014820）披露2024年中期報(bào)告，上半年基金利潤(rùn)-230.33萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)-0.1995元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為-23.61%。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長(zhǎng)期投資于醫(yī)藥醫(yī)療股票。截至9月12日，單位凈值為0.633元。基金經(jīng)理是張序，目前管理4只基金近一年均為負(fù)收益。其中，華安事件驅(qū)動(dòng)量化混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)-2.566%，華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A最低，為-22.723%。

　　基金管理人在中期報(bào)告中表示，展望下半年，我們判斷基本面較強(qiáng)的高景氣行業(yè)仍是今年重要投資主線，當(dāng)前地產(chǎn)和消費(fèi)數(shù)據(jù)在觸底修復(fù)過(guò)程中，對(duì)經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)上，出海鏈起到重要的角色，出海鏈也反映出我國(guó)高端制造產(chǎn)業(yè)在全球競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn)，創(chuàng)新藥行業(yè)與高端器械行業(yè)關(guān)注度有望提升。但受全球宏觀環(huán)境影響，A股市場(chǎng)波動(dòng)也仍然較大，在組合管理過(guò)程中，下半年仍需要重點(diǎn)關(guān)注具有較高估值性價(jià)比的公司，以此控制組合的波動(dòng)，提高客戶的基金持有體驗(yàn)。

　　截至9月12日，華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-8.43%，位于同類(lèi)可比基金11/54；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-14.62%，位于同類(lèi)可比基金21/53；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-22.72%，位于同類(lèi)可比基金36/51。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來(lái)看，以最新中報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算，2024年6月30日，該基金持股加權(quán)市盈率（TTM）約為51.6倍，同類(lèi)均值為36.28倍；加權(quán)市凈率（LF）約2.06倍，同類(lèi)均值為3.04倍；加權(quán)市銷(xiāo)率（TTM）約3.23倍，同類(lèi)均值為3.62倍。

　　從成長(zhǎng)性角度看，2024年1-6月，基金持有股票的加權(quán)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)率（TTM）為0.05%，加權(quán)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率（TTM）為-0.08%，加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.04%。

　　截至9月12日，基金成立以來(lái)最大回撤為46.36%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為28.07%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為91.23%，同類(lèi)平均為87.87%。2023年末基金達(dá)到93.89%的最高倉(cāng)位，2022年上半年末最低，為88.27%。

　　截至2024年上半年末，基金規(guī)模為734.89萬(wàn)元，在同類(lèi)可比基金中排名53/54，在標(biāo)準(zhǔn)股票型基金排名537/547。

　　截至2024年6月30日，基金持有人共計(jì)191戶，合計(jì)持有1147.2萬(wàn)份。機(jī)構(gòu)持有份額占比87.17%，個(gè)人投資者占比12.83%。

　　截至2024年6月30日，基金最近半年換手率約107.87%。

　　截至2024年上半年末，基金十大重倉(cāng)股分別是新產(chǎn)業(yè)、恒瑞醫(yī)藥、澤璟制藥、和黃醫(yī)藥、博瑞醫(yī)藥、天壇生物、三生國(guó)健、亞輝龍、海思科、百濟(jì)神州。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A：2024年上半年利潤(rùn)-230.33萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率-23.61%)

(責(zé)任編輯：65)