| 基金全稱 | 萬家穩(wěn)寧債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 萬家穩(wěn)寧債券C |
| 基金代碼 | 023478（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年07月07日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 萬家基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
萬家穩(wěn)寧債券C(023478) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 周潛瑋 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-20 |
周潛瑋先生:中國國籍,碩士,2006年7月至2016年8月,曾任上海銀行金融市場部債券交易員、債券交易副主管等職;2016年9月加入萬家基金管理有限公司,曾任固定收益部投資經(jīng)理?，F(xiàn)任萬家基金固定收益部總監(jiān)助理、萬家鑫璟純債債券型證券投資基金、萬家鑫悅純債債券型證券投資基金、萬家民瑞祥和6個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年4月27日擔(dān)任萬家鑫享純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年4月27日至2025年6月26日擔(dān)任萬家鑫安純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任萬家鑫橙純債債券型證券投資基金、萬家鑫享純債債券型證券投資基金、萬家1-3年政策性金融債純債債券型證券投資基金、萬家陸家嘴金融城金融債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、萬家3-5年政策性金融債純債債券型證券投資基金、萬家玖盛純債9個(gè)月定期開放債券型證券投資基金、萬家鑫融純債債券型證券投資基金、萬家鑫怡債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年6月7日擔(dān)任萬家鑫享純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年6月14日擔(dān)任萬家安恒純債3個(gè)月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023478 | 萬家穩(wěn)寧債券C | 債券型-長債 | 2025-06-20 | 至今 | 13天 | |
| 023477 | 萬家穩(wěn)寧債券A | 債券型-長債 | 2025-06-20 | 至今 | 13天 | |
| 015022 | 萬家安恒純債3個(gè)月持有債券型A | 債券型-長債 | 2025-06-14 | 至今 | 19天 | 0.00% |
| 015023 | 萬家安恒純債3個(gè)月持有債券型C | 債券型-長債 | 2025-06-14 | 至今 | 19天 | 0.00% |
| 003747 | 萬家鑫享純債A | 債券型-長債 | 2025-06-07 | 至今 | 26天 | 0.48% |
| 003748 | 萬家鑫享純債C | 債券型-長債 | 2025-06-07 | 至今 | 26天 | 0.49% |
| 020861 | 萬家悅興3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式D | 債券型-長債 | 2024-03-11 | 2024-04-11 | 31天 | 0.11% |
| 016928 | 萬家鑫怡債券A | 債券型-長債 | 2022-12-02 | 2024-06-28 | 1年又209天 | 5.07% |
| 016929 | 萬家鑫怡債券C | 債券型-長債 | 2022-12-02 | 2024-06-28 | 1年又209天 | 4.62% |
| 016598 | 萬家鑫安純債債券E | 債券型-長債 | 2022-09-15 | 2025-06-26 | 2年又285天 | 9.66% |
| 015925 | 萬家鑫融純債債券A | 債券型-長債 | 2022-08-25 | 2024-04-29 | 1年又248天 | 11.23% |
| 015926 | 萬家鑫融純債債券C | 債券型-長債 | 2022-08-25 | 2024-04-29 | 1年又248天 | 10.48% |
| 016580 | 萬家雙利債券C | 債券型-混合二級 | 2022-08-25 | 至今 | 2年又313天 | -2.33% |
| 003330 | 萬家鑫安純債債券C | 債券型-長債 | 2022-04-27 | 2025-06-26 | 3年又61天 | 10.49% |
| 015471 | 萬家鑫橙純債A | 債券型-長債 | 2022-04-27 | 2024-01-11 | 1年又259天 | 4.45% |
| 003329 | 萬家鑫安純債債券A | 債券型-長債 | 2022-04-27 | 2025-06-26 | 3年又61天 | 11.16% |
| 015472 | 萬家鑫橙純債C | 債券型-長債 | 2022-04-27 | 2024-01-11 | 1年又259天 | 3.71% |
| 519190 | 萬家雙利債券A | 債券型-混合二級 | 2022-03-17 | 至今 | 3年又109天 | 4.77% |
| 011952 | 萬家悅興3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式A | 債券型-長債 | 2021-07-30 | 2024-04-11 | 2年又256天 | 8.82% |
| 011166 | 萬家陸家嘴金融城金融債 | 債券型-長債 | 2021-02-25 | 2022-04-27 | 1年又61天 | 5.02% |
| 009338 | 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債A | 債券型-長債 | 2020-05-21 | 至今 | 5年又44天 | 18.41% |
| 009339 | 萬家民瑞祥和6個(gè)月持有債C | 債券型-長債 | 2020-05-21 | 至今 | 5年又44天 | 16.60% |
| 007927 | 萬家家享中短債E | 債券型-中短債 | 2019-09-23 | 2019-10-08 | 15天 | 0.06% |
| 007926 | 萬家家享中短債C | 債券型-中短債 | 2019-09-23 | 2019-10-08 | 15天 | 0.06% |
| 006173 | 萬家鑫悅純債C | 債券型-長債 | 2019-09-21 | 至今 | 5年又287天 | 21.73% |
| 006172 | 萬家鑫悅純債A | 債券型-長債 | 2019-09-21 | 至今 | 5年又287天 | 24.39% |
| 004465 | 萬家玖盛C | 債券型-長債 | 2019-01-31 | 2023-02-24 | 4年又25天 | 17.82% |
| 004464 | 萬家玖盛A | 債券型-長債 | 2019-01-31 | 2023-02-24 | 4年又25天 | 18.81% |
| 003520 | 萬家1-3年政金債純債A | 債券型-長債 | 2018-10-11 | 2021-08-28 | 2年又322天 | 11.50% |
| 003521 | 萬家1-3年政金債純債C | 債券型-長債 | 2018-10-11 | 2021-08-28 | 2年又322天 | 10.89% |
| 003748 | 萬家鑫享純債C | 債券型-長債 | 2018-08-25 | 2022-04-27 | 3年又246天 | 16.53% |
| 003747 | 萬家鑫享純債A | 債券型-長債 | 2018-08-25 | 2022-04-27 | 3年又246天 | 16.16% |
| 001488 | 萬家瑞豐靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2018-08-15 | 2019-09-09 | 1年又25天 | 0.39% |
| 001635 | 萬家瑞益靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2018-08-15 | 2020-09-16 | 2年又33天 | 27.44% |
| 005313 | 萬家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-08-15 | 2018-12-03 | 110天 | 0.36% |
| 005311 | 萬家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合A | 混合型-偏股 | 2018-08-15 | 2018-09-17 | 33天 | -0.02% |
| 005314 | 萬家中證1000指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2018-08-15 | 2018-12-03 | 110天 | 0.24% |
| 001489 | 萬家瑞豐靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2018-08-15 | 2019-09-09 | 1年又25天 | -0.17% |
| 002665 | 萬家瑞和靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2018-08-15 | 2019-09-09 | 1年又25天 | 5.03% |
| 519190 | 萬家雙利債券A | 債券型-混合二級 | 2018-08-15 | 2019-10-17 | 1年又63天 | 7.47% |
| 005312 | 萬家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合C | 混合型-偏股 | 2018-08-15 | 2018-09-17 | 33天 | -0.06% |
| 002664 | 萬家瑞和靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2018-08-15 | 2019-09-09 | 1年又25天 | 5.33% |
| 001636 | 萬家瑞益靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2018-08-15 | 2020-09-16 | 2年又33天 | 26.54% |
| 161902 | 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> | 債券型-混合二級 | 2018-08-15 | 2019-09-09 | 1年又25天 | 3.85% |
| 003328 | 萬家鑫璟純債C | 債券型-長債 | 2018-07-11 | 至今 | 6年又359天 | 37.63% |
| 003327 | 萬家鑫璟純債A | 債券型-長債 | 2018-07-11 | 至今 | 6年又359天 | 39.59% |
| 519209 | 萬家3-5年政金債純債C | 債券型-長債 | 2018-03-01 | 2021-08-28 | 3年又181天 | 15.43% |
| 519208 | 萬家3-5年政金債純債A | 債券型-長債 | 2018-03-01 | 2021-08-28 | 3年又181天 | 16.76% |
| 003159 | 萬家恒瑞18個(gè)月定開債A | 債券型-長債 | 2018-03-01 | 2020-09-09 | 2年又193天 | 10.32% |
| 519199 | 萬家家享中短債A | 債券型-中短債 | 2018-03-01 | 2019-10-08 | 1年又221天 | 6.94% |
| 519206 | 萬家年年恒榮A | 債券型-混合一級 | 2018-03-01 | 2019-05-09 | 1年又69天 | 6.98% |
| 519207 | 萬家年年恒榮C | 債券型-混合一級 | 2018-03-01 | 2019-05-09 | 1年又69天 | 6.48% |
| 003160 | 萬家恒瑞18個(gè)月定開債C | 債券型-長債 | 2018-03-01 | 2020-09-09 | 2年又193天 | 9.22% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,謀求實(shí)現(xiàn)基金財(cái)產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 基金管理人在充分研究宏觀市場形勢以及微觀市場主體的基礎(chǔ)上,采取積極主動(dòng)的投資管理策略,通過定性與定量分析,對利率變化趨勢、債券收益率曲線移動(dòng)方向、信用利差等影響債券價(jià)格的因素進(jìn)行評估,對不同投資品種運(yùn)用不同的投資策略,并充分利用市場的非有效性,把握各類投資機(jī)會(huì)。在信用風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,尋求組合流動(dòng)性與收益的最佳配比,力求持續(xù)取得達(dá)到或超過業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。 利率預(yù)期策略 利率變化是影響債券價(jià)格的最重要的因素,利率預(yù)期策略是本基金的基本投資策略。本基金通過對宏觀經(jīng)濟(jì)、金融政策、市場供需、市場結(jié)構(gòu)變化等因素的分析,采用定性分析與定量分析相結(jié)合的方法,形成對未來利率走勢的判斷,并在此基礎(chǔ)上對債券組合的久期結(jié)構(gòu)進(jìn)行有效配置,以達(dá)到降低組合利率風(fēng)險(xiǎn),獲取較高投資收益的目的。 期限結(jié)構(gòu)配置策略 利率期限結(jié)構(gòu)表明了債券的到期收益率與到期期限之間的關(guān)系。本基金通過數(shù)量化方法對利率進(jìn)行建模,在各種情形、各種假設(shè)下對未來利率期限結(jié)構(gòu)變動(dòng)進(jìn)行模擬分析,并在運(yùn)作中根據(jù)期限結(jié)構(gòu)不同變動(dòng)情形在子彈式組合、梯式組合和杠鈴式組合當(dāng)中進(jìn)行選擇適當(dāng)?shù)呐渲貌呗浴? 屬類配置策略 不同類型的債券在收益率、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)上存在差異,債券資產(chǎn)有必要配置于不同類型的債券品種以及在不同市場上進(jìn)行配置,以尋求收益性、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償間的最佳平衡點(diǎn)。本基金將綜合信用分析、流動(dòng)性分析、稅收及市場結(jié)構(gòu)等因素分析的結(jié)果來決定投資組合的類別資產(chǎn)配置策略。 證券公司短期公司債券投資策略 本基金將根據(jù)內(nèi)部的信用分析方法對可選的證券公司短期公司債券品種進(jìn)行篩選,確定投資決策。此外,本基金將對擬投資或已投資的證券公司短期公司債券進(jìn)行流動(dòng)性分析和監(jiān)測,盡量選擇流動(dòng)性相對較好的品種進(jìn)行投資,并適當(dāng)控制債券投資組合整體的久期,保證本基金的流動(dòng)性。 信用衍生品投資策 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對沖為主要目的,并遵守證券交易所或銀行間市場的相關(guān)規(guī)定,參與信用衍生品投資。本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時(shí),本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略。 國債期貨交易策略 本基金可基于謹(jǐn)慎原則,以套期保值為主要目的,運(yùn)用國債期貨對基本投資組合進(jìn)行管理,提高投資效率。本基金主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的國債期貨合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。 債券品種選擇策略 對于非信用類債券,本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)變量和宏觀經(jīng)濟(jì)政策的分析,預(yù)測未來收益率曲線的變動(dòng)趨勢,綜合考慮組合流動(dòng)性決定投資品種;對于信用類債券(含資產(chǎn)支持證券,下同),本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動(dòng)性等因素,對信用債進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評估,積極發(fā)掘信用利差具有相對投資機(jī)會(huì)的個(gè)券進(jìn)行投資,并采取分散化投資策略,嚴(yán)格控制組合整體的信用風(fēng)險(xiǎn)水平。 本基金所投信用債的信用評級應(yīng)在AA+級及以上。其中,投資于信用評級在AAA級的信用債占信用債資產(chǎn)的50%-100%,投資于信用評級在AA+級的信用債占信用債資產(chǎn)的0%-50%。信用評級是指該債券發(fā)行人委托的國內(nèi)評級機(jī)構(gòu)(如發(fā)行人未委托則由基金管理人指定)給予的最新債項(xiàng)評級,短期融資券、超短期融資券、證券公司短期公司債的信用評級使用主體信用評級,本基金投資的其他信用債若無債項(xiàng)評級的,使用主體信用評級。因證券市場波動(dòng)、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金不符合以上比例限制的,基金管理人不主動(dòng)新增投資。如因評級下調(diào)不滿足上述要求的,將在評級報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)完成調(diào)整。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn)。若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會(huì)審議。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其長期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。 |
萬家穩(wěn)寧債券C(023478) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
萬家穩(wěn)寧債券C(023478) - 基金公告
- 關(guān)于新增中天證券等機(jī)構(gòu)為萬家穩(wěn)寧債券型證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)的公告2025-07-03
- 關(guān)于新增開源證券為萬家穩(wěn)寧債券型證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)的公告2025-07-03
- 關(guān)于新增東海證券為萬家穩(wěn)寧債券型證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)的公告2025-07-03
- 關(guān)于新增光大證券為萬家穩(wěn)寧債券型證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)的公告2025-06-28
- 關(guān)于新增東北證券為萬家穩(wěn)寧債券型證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)的公告2025-06-27