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全球市場

單位凈值 (2025-08-29)

1.1308--
近1月：0.02%
近1年：2.10%

累計凈值

1.2535
近3月：0.10%
近3年：6.80%

近6月：0.82%
成立來：26.79%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周慧
成 立 日：2016-11-15管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-05-25～2026-05-29/2026-05-25～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年05月22日15:00~05月29日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年05月22日15:00~05月29日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.1308 1.2535 --
    08-22 1.1302 1.2529 --
    08-15 1.1315 1.2542 --
    08-08 1.1327 1.2554 --
    08-01 1.1319 1.2546 --
    07-25 1.1306 1.2533 --
    07-18 1.1329 1.2556 --
    07-11 1.1322 1.2549 --
    07-04 1.1332 1.2559 --
    06-30 1.1317 1.2544 0.01%
    06-27 1.1316 1.2543 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.02%
    0.10%
    0.82%
    0.27%
    2.10%
    4.55%
    6.80%
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    145 | 857
    600 | 848
    698 | 829
    643 | 791
    690 | 781
    588 | 746
    575 | 644
    504 | 593
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 成立來
    對比
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