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單位凈值 (2025-11-28)

1.1118--
近1月：0.22%
近1年：1.87%

累計凈值

1.2572
近3月：0.38%
近3年：6.78%

近6月：0.42%
成立來：27.21%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周慧
成 立 日：2016-11-15管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-05-25～2026-05-29/2026-05-25～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年05月22日15:00~05月29日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年05月22日15:00~05月29日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.1118 1.2572 --
    11-25 1.1121 1.2575 --
    11-21 1.1349 1.2576 --
    11-14 1.1344 1.2571 --
    11-07 1.1338 1.2565 --
    10-31 1.1342 1.2569 --
    10-24 1.1320 1.2547 --
    10-17 1.1320 1.2547 --
    10-10 1.1314 1.2541 --
    09-30 1.1308 1.2535 --
    09-26 1.1301 1.2528 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    0.22%
    0.38%
    0.42%
    0.59%
    1.87%
    5.02%
    6.78%
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.64%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    229 | 866
    104 | 853
    358 | 835
    627 | 803
    639 | 755
    595 | 751
    544 | 641
    534 | 584
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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