基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-30)

1.13170.01%
近1月：0.19%
近1年：2.61%

累計(jì)凈值

1.2544
近3月：0.82%
近3年：4.86%

近6月：0.35%
成立來(lái)：26.90%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周慧
成 立 日：2016-11-15管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-05-25～2026-05-29/2026-05-25～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年05月22日15:00~05月29日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年05月22日15:00~05月29日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-30 1.1317 1.2544 0.01%
    06-27 1.1316 1.2543 --
    06-20 1.1318 1.2545 --
    06-13 1.1309 1.2536 --
    06-06 1.1305 1.2532 --
    05-30 1.1296 1.2523 --
    05-23 1.1297 1.2524 -0.01%
    05-22 1.1298 1.2525 0.02%
    05-21 1.1296 1.2523 0.00%
    05-20 1.1296 1.2523 0.01%
    05-19 1.1295 1.2522 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.19%
    0.82%
    0.35%
    0.35%
    2.61%
    5.31%
    4.86%
    同類(lèi)平均
    0.21%
    0.62%
    1.21%
    1.55%
    1.55%
    4.10%
    7.25%
    9.24%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類(lèi)排名
    -- | 770
    734 | 834
    601 | 816
    725 | 786
    725 | 786
    522 | 739
    539 | 640
    540 | 587
    四分位排名

    --

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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