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萬家1-3年政金債純債C(003521

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單位凈值 (2025-05-09): 1.01060.02%; 近1月：0.32%; 近1年：3.28%

累計凈值: 1.2901; 近3月：-0.03%; 近3年：10.05%

: 近6月：1.47%; 成立來：33.10%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.46億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：段博卿
成立日：2016-11-25	管理人：萬家基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
23國開 16.33% --
22國開 14.12% --
23國開 13.87% --
22國開 11.52% --
24國開 11.48% --
前五持倉占比合計：67.32%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

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23國開	16.33%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-09	1.0106	1.2901	0.02%
05-08	1.0104	1.2899	0.10%
05-07	1.0094	1.2889	0.00%
05-06	1.0094	1.2889	-0.01%
04-30	1.0095	1.2890	0.05%
04-29	1.0090	1.2885	0.10%
04-28	1.0080	1.2875	0.05%
04-25	1.0075	1.2870	0.01%
04-24	1.0074	1.2869	-0.01%
04-23	1.0075	1.2870	-0.04%
04-22	1.0079	1.2874	0.03%

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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-03-31 ★★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.11%	0.32%	-0.03%	1.47%	0.02%	3.28%	7.01%	10.05%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.13%	0.30%	0.28%	2.08%	0.51%	3.74%	8.38%	11.79%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2051 \| 3398	1016 \| 3368	2731 \| 3312	2450 \| 3194	2996 \| 3287	1562 \| 2953	1459 \| 2435	1170 \| 2064
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	-0.52%	1.76%	0.74%	1.08%	1.42%	0.89%	0.21%	1.32%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2201 \| 3040	1734 \| 3316	384 \| 3195	1935 \| 3363	790 \| 3229	1433 \| 3111	2594 \| 2942	849 \| 2849
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.09%	2.84%	2.57%	4.08%	2.76%	3.49%	7.49%	0.33%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	951 \| 3316	2020 \| 3111	780 \| 2730	1013 \| 2412	850 \| 2199	954 \| 1722	244 \| 1269	608 \| 1019
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	一般	優(yōu)秀	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-08-28~至今	段博卿	3年又257天	12.40%
2018-10-11~2021-08-27	周潛瑋	2年又321天	10.89%
2018-03-01~2018-10-10	柳發(fā)超	223天	4.85%
2017-01-14~2018-02-28	蘇謀東柳發(fā)超	1年又45天	1.27%
2016-11-25~2017-01-13	蘇謀東	49天	0.57%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
30	0	今天預計收8個蛋	鐵面無私的青崖	05-08 13:23
39	0	公告萬家1-3年政策性金融債純債債券型證券投資基金20	基金資訊	04-21 09:14
41	0	今天預計收6個蛋	文靜秀雅的袁思源	04-10 15:36
32	0	今日預收6蛋	股友r72901t188	04-10 14:51
36	0	今天估計收20個蛋	任爾南北東西	04-09 12:26
31	0	今天估計收31個蛋	基民0197G51h21	04-03 12:16
39	0	今天預計收5個蛋	鐵面無私的青崖	04-02 13:22
58	0	公告萬家1-3年政策性金融債純債債券型證券投資基金20	基金資訊	03-29 09:21
73	0	公告關于萬家1-3年政策性金融債純債債券型證券投資基金	基金資訊	03-24 09:10
76	0	公告萬家基金管理有限公司關于旗下部分基金在財通證券開通	基金資訊	03-21 09:18
58	0	公告萬家1-3年政策性金融債純債債券型證券投資基金分紅	基金資訊	03-20 09:06
77	0	公告關于萬家1-3年政策性金融債純債債券型證券投資基金	基金資訊	03-17 09:06
41	0	今天估計收5個蛋	任爾南北東西	03-14 15:33
79	0	在長期持有的情況下，我發(fā)現(xiàn)越是持有時間長，收蛋越多	溫暖寶寶5537	03-06 06:56
964	3	債市抱蛋攻略丨雙債暖意洋洋！配置窗口期已至？	今天抱蛋了嗎	03-04 00:22
44	0	今日預收9蛋。	hdinroapj	03-03 12:44
38	0	今天預計收9個蛋	鐵面無私的青崖	03-03 12:39
33	0	今天預計收5個蛋	文靜秀雅的袁思源	02-26 13:25
192	0	今天估計收4個蛋	彩虹再現(xiàn)	02-11 18:04
505	0	公告萬家1-3年政策性金融債純債債券型證券投資基金20	基金資訊	01-21 09:14

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-03-24	每份派現(xiàn)金0.0101元
2024-09-13	每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-06-24	每份派現(xiàn)金0.0300元
2023-12-22	每份派現(xiàn)金0.0040元
2023-09-22	每份派現(xiàn)金0.0071元
2023-06-27	每份派現(xiàn)金0.0153元
2022-09-27	每份派現(xiàn)金0.0140元
2022-06-27	每份派現(xiàn)金0.0090元
2022-03-25	每份派現(xiàn)金0.0070元
2021-12-28	每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-09-16	每份派現(xiàn)金0.0100元

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