基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-02)

1.0015-0.01%
近1月：-0.03%
近1年：1.14%

累計(jì)凈值

1.2911
近3月：0.16%
近3年：8.50%

近6月：0.15%
成立來：33.24%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.20億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：段博卿
成 立 日：2016-11-25管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-02 1.0015 1.2911 -0.01%
    12-01 1.0016 1.2912 0.00%
    11-28 1.0016 1.2912 0.03%
    11-27 1.0013 1.2909 -0.02%
    11-26 1.0015 1.2911 -0.04%
    11-25 1.0019 1.2915 -0.01%
    11-24 1.0020 1.2916 0.00%
    11-21 1.0020 1.2916 0.00%
    11-20 1.0020 1.2916 0.01%
    11-19 1.0019 1.2915 -0.01%
    11-18 1.0020 1.2916 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.03%
    0.16%
    0.15%
    0.11%
    1.14%
    6.10%
    8.50%
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    976 | 3177
    1629 | 3172
    2266 | 3153
    2165 | 3067
    2346 | 2929
    2352 | 2873
    1237 | 2354
    1414 | 2006
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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