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單位凈值 (2025-07-01)

1.00160.01%
近1月：0.16%
近1年：2.79%

累計(jì)凈值

1.2912
近3月：0.67%
近3年：9.68%

近6月：0.12%
成立來：33.25%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.46億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：段博卿
成 立 日：2016-11-25管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 5年
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    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.0016 1.2912 0.01%
    06-30 1.0015 1.2911 -0.02%
    06-27 1.0017 1.2913 0.02%
    06-26 1.0015 1.2911 0.03%
    06-25 1.0113 1.2908 -0.02%
    06-24 1.0115 1.2910 -0.04%
    06-23 1.0119 1.2914 0.00%
    06-20 1.0119 1.2914 0.01%
    06-19 1.0118 1.2913 0.01%
    06-18 1.0117 1.2912 0.01%
    06-17 1.0116 1.2911 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.16%
    0.67%
    0.12%
    0.12%
    2.79%
    6.38%
    9.68%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2199 | 3119
    2848 | 3114
    2549 | 3064
    2759 | 2988
    2759 | 2988
    1698 | 2744
    1508 | 2199
    1138 | 1854
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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