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單位凈值 (2025-09-02)

1.06260.02%
近1月：-0.32%
近1年：1.51%

累計凈值

1.1328
近3月：-0.30%
近3年：13.66%

近6月：0.29%
成立來：13.69%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：石東等
成 立 日：2022-08-25管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0626 1.1328 0.02%
    09-01 1.0624 1.1326 0.04%
    08-29 1.0620 1.1322 0.03%
    08-28 1.0739 1.1319 -0.09%
    08-27 1.0749 1.1329 0.00%
    08-26 1.0749 1.1329 0.05%
    08-25 1.0744 1.1324 0.11%
    08-22 1.0732 1.1312 -0.03%
    08-21 1.0735 1.1315 0.08%
    08-20 1.0726 1.1306 -0.06%
    08-19 1.0732 1.1312 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.32%
    -0.30%
    0.29%
    -0.49%
    1.51%
    7.01%
    13.66%
    同類平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    1986 | 3002
    2391 | 3005
    2590 | 2953
    2516 | 2852
    2610 | 2826
    2351 | 2667
    578 | 2159
    66 | 1843
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
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    對比
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