基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-17)

1.05250.03%
近1月：-0.02%
近1年：2.84%

累計(jì)凈值

1.2305
近3月：-0.95%
近3年：7.19%

近6月：-0.44%
成立來：25.17%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.04億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周潛瑋等
成 立 日：2018-08-20管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.0525 1.2305 0.03%
    10-16 1.0522 1.2302 0.02%
    10-15 1.0520 1.2300 -0.01%
    10-14 1.0521 1.2301 0.03%
    10-13 1.0518 1.2298 -0.02%
    10-10 1.0520 1.2300 -0.01%
    10-09 1.0521 1.2301 0.05%
    09-30 1.0516 1.2296 0.09%
    09-29 1.0507 1.2287 -0.01%
    09-26 1.0508 1.2288 0.02%
    09-25 1.0506 1.2286 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.02%
    -0.95%
    -0.44%
    -0.31%
    2.84%
    6.21%
    7.19%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    2928 | 3495
    2865 | 3490
    3112 | 3440
    3025 | 3344
    2850 | 3247
    577 | 3128
    1313 | 2565
    1758 | 2202
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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