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單位凈值 (2025-09-02)

1.05430.03%
近1月：-0.35%
近1年：2.77%

累計(jì)凈值

1.2323
近3月：-0.22%
近3年：7.47%

近6月：1.15%
成立來：25.38%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.04億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周潛瑋等
成 立 日：2018-08-20管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-02 1.0543 1.2323 0.03%
    09-01 1.0540 1.2320 0.03%
    08-29 1.0537 1.2317 0.04%
    08-28 1.0533 1.2313 -0.09%
    08-27 1.0542 1.2322 -0.03%
    08-26 1.0545 1.2325 0.05%
    08-25 1.0540 1.2320 0.08%
    08-22 1.0532 1.2312 -0.02%
    08-21 1.0534 1.2314 0.04%
    08-20 1.0530 1.2310 -0.01%
    08-19 1.0531 1.2311 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.35%
    -0.22%
    1.15%
    -0.14%
    2.77%
    5.71%
    7.47%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    2269 | 3148
    2592 | 3150
    2578 | 3096
    1002 | 2984
    2466 | 2955
    649 | 2786
    1413 | 2242
    1491 | 1901
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳
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    • 3年
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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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