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單位凈值 (2025-07-01)

1.06300.10%
近1月：0.61%
近1年：4.67%

累計(jì)凈值

1.2410
近3月：2.67%
近3年：9.75%

近6月：0.68%
成立來：26.42%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.04億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周潛瑋
成 立 日：2018-08-20管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.0630 1.2410 0.10%
    06-30 1.0619 1.2399 -0.09%
    06-27 1.0629 1.2409 0.05%
    06-26 1.0624 1.2404 0.08%
    06-25 1.0616 1.2396 -0.13%
    06-24 1.0630 1.2410 -0.13%
    06-23 1.0644 1.2424 0.01%
    06-20 1.0643 1.2423 0.09%
    06-19 1.0633 1.2413 0.09%
    06-18 1.0623 1.2403 0.03%
    06-17 1.0620 1.2400 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.61%
    2.67%
    0.68%
    0.68%
    4.67%
    7.07%
    9.75%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    2802 | 3118
    143 | 3113
    34 | 3063
    1748 | 2987
    1748 | 2987
    211 | 2743
    1129 | 2198
    1109 | 1854
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

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    一般

    一般
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