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單位凈值 (2025-12-02)

1.0535-0.03%
近1月：-0.12%
近1年：1.77%

累計凈值

1.2315
近3月：-0.08%
近3年：7.79%

近6月：-0.29%
成立來：25.29%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周潛瑋等
成 立 日：2018-08-20管 理 人：萬家基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.0535 1.2315 -0.03%
    12-01 1.0538 1.2318 0.02%
    11-28 1.0536 1.2316 0.04%
    11-27 1.0532 1.2312 -0.03%
    11-26 1.0535 1.2315 -0.07%
    11-25 1.0542 1.2322 -0.04%
    11-24 1.0546 1.2326 0.01%
    11-21 1.0545 1.2325 0.00%
    11-20 1.0545 1.2325 0.00%
    11-19 1.0545 1.2325 -0.01%
    11-18 1.0546 1.2326 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -0.12%
    -0.08%
    -0.29%
    -0.22%
    1.77%
    6.07%
    7.79%
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    1528 | 3177
    2362 | 3172
    2810 | 3153
    2688 | 3067
    2577 | 2929
    1365 | 2873
    1254 | 2354
    1641 | 2006
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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