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天天基金網(wǎng)>全部基金>萬家瑞益靈活配置混合A 手機訪問當前基金品種頁

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萬家瑞益靈活配置混合A(001635

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單位凈值 (2025-08-29): 1.61440.02%; 近1月：0.93%; 近1年：6.69%

累計凈值: 1.6144; 近3月：2.85%; 近3年：-2.88%

: 近6月：2.87%; 成立來：61.44%

類型：混合型-靈活 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.36億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：孟祥娟
成立日：2015-12-07	管理人：萬家基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
牧原股份	0.87%	-0.29%	股吧
長江電力	0.84%	-1.07%	股吧
三一重工	0.75%	0.62%	股吧
申通快遞	0.71%	0.63%	股吧
杭州銀行	0.70%	-1.13%	股吧
中國長城	0.66%	0.84%	股吧
中國國航	0.59%	-0.93%	股吧
吉祥航空	0.57%	-1.35%	股吧
中國人壽	0.52%	-2.64%	股吧
中國船舶	0.52%	4.12%	股吧

前十持倉占比合計：6.73%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
22國開 5.13% --
22國開 5.13% --
23深投 4.90% --
23江西 4.90% --
23江西 4.90% --
前五持倉占比合計：24.96%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22國開	5.13%	--
22國開	5.13%	--
23深投	4.90%	--
23江西	4.90%	--
23江西	4.90%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-29	1.6144	1.6144	0.02%
08-28	1.6141	1.6141	0.06%
08-27	1.6131	1.6131	-0.49%
08-26	1.6210	1.6210	0.09%
08-25	1.6195	1.6195	0.54%
08-22	1.6108	1.6108	0.42%
08-21	1.6041	1.6041	0.12%
08-20	1.6021	1.6021	0.23%
08-19	1.5985	1.5985	-0.08%
08-18	1.5997	1.5997	-0.02%
08-15	1.6000	1.6000	0.32%

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萬家瑞益靈活配置混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-06-30 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-06-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★

年度漲幅

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截止至2025-08-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.22%	0.93%	2.85%	2.87%	2.63%	6.69%	2.74%	-2.88%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.47%	8.54%	18.55%	18.05%	21.04%	38.94%	20.00%	6.51%
滬深300	1.22%	11.56%	17.80%	16.29%	14.96%	36.20%	19.31%	11.87%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1730 \| 2347	2030 \| 2340	2048 \| 2330	2071 \| 2309	2057 \| 2296	2068 \| 2258	1772 \| 2168	1391 \| 2058
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.28%	0.10%	0.00%	2.36%	-0.56%	0.60%	-1.66%	-3.29%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1628 \| 2353	1508 \| 2331	1050 \| 2336	1908 \| 2322	1014 \| 2326	887 \| 2322	788 \| 2330	896 \| 2318
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	良好	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.40%	-3.79%	-4.82%	6.63%	9.50%	19.78%	0.39%	7.17%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1320 \| 2336	774 \| 2330	478 \| 2299	1088 \| 2205	1817 \| 2086	1188 \| 1974	300 \| 1913	816 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	良好	不佳	一般	優(yōu)秀	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 264.95%
2024-12-31 237.06%
2024-06-30 172.28%
2023-12-31 117.69%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-07-31
基金特點：靈活運用資產(chǎn)配置策略，定性和定量相結(jié)合?；鸾?jīng)理同時管理多只基金，均為正回報。

報告期	基金換手率
2025-06-30	264.95%
2024-12-31	237.06%
2024-06-30	172.28%
2023-12-31	117.69%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-06-11~至今	孟祥娟	1年又82天	3.84%
2023-08-15~2024-06-10	周慧孟祥娟	300天	-1.33%
2023-08-03~2023-08-14	周慧	11天	-0.82%
2023-06-02~2023-08-02	章恒周慧	61天	-1.53%
2022-11-09~2023-06-01	章恒莫敬敏	204天	-0.36%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
35	1	這個基金經(jīng)理一點不負責(zé)，持有這么久，連大盤都跟不上	基民SyGNvN	09-01 16:30
22	0	太坑人，持有這么久，連大盤，都跟不上，太坑人，	基民SyGNvN	09-01 16:23
28	0	公告萬家瑞益靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-29 09:43
33	0	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于增加方正證券為旗下部分基金	基金資訊	08-29 09:19
183	1	債市凈值播報	金雞喔喔鳴	08-19 17:31
65	0	公告萬家瑞益靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-18 09:13
111	0	公告萬家瑞益靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-21 09:32
150	0	公告萬家瑞益靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-29 09:36
549	0	公告萬家瑞益靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-21 00:28
637	0	公告萬家瑞益靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-24 09:10
1035	0	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更	基金資訊	09-27 10:29
679	0	公告萬家瑞益靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	09-27 09:06
701	0	公告萬家瑞益靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	09-27 09:06
577	0	公告萬家瑞益靈活配置混合型證券投資基金2024年中期報	基金資訊	08-30 09:48
465	0	公告萬家瑞益靈活配置混合型證券投資基金2024年第2季	基金資訊	07-18 09:22
1173	0	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在華泰證券開通	基金資訊	06-28 07:13
1223	0	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更	基金資訊	06-13 09:32
690	0	公告萬家瑞益靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	06-13 09:08
701	0	公告萬家瑞益靈活配置型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	06-13 09:08
863	0	公告萬家瑞益靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	06-08 09:04

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優(yōu)秀

良好

不佳

一般

優(yōu)秀

良好

熱門基金近6月收益138%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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