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單位凈值 (2026-01-16)

1.02020.05%
近1月：0.20%
近1年：0.33%

累計(jì)凈值

1.3145
近3月：0.34%
近3年：8.83%

近6月：-0.43%
成立來：33.92%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周潛瑋等
成 立 日：2017-02-09管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限20.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-16 1.0202 1.3145 0.05%
    01-15 1.0197 1.3140 0.01%
    01-14 1.0196 1.3139 0.02%
    01-13 1.0194 1.3137 0.00%
    01-12 1.0194 1.3137 0.03%
    01-09 1.0191 1.3134 0.02%
    01-08 1.0189 1.3132 0.05%
    01-07 1.0184 1.3127 -0.04%
    01-06 1.0188 1.3131 -0.06%
    01-05 1.0194 1.3137 -0.01%
    12-31 1.0195 1.3138 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.20%
    0.34%
    -0.43%
    0.07%
    0.33%
    5.80%
    8.83%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    1328 | 3524
    1899 | 3517
    2577 | 3485
    2862 | 3429
    2150 | 3524
    2536 | 3251
    1249 | 2720
    1514 | 2333
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    一般
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