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單位凈值 (2025-12-02)

1.0186-0.03%
近1月：-0.11%
近1年：2.17%

累計(jì)凈值

1.3129
近3月：0.08%
近3年：8.72%

近6月：-0.02%
成立來：33.71%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周潛瑋等
成 立 日：2017-02-09管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限20.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-02 1.0186 1.3129 -0.03%
    12-01 1.0189 1.3132 0.03%
    11-28 1.0186 1.3129 0.04%
    11-27 1.0182 1.3125 -0.04%
    11-26 1.0186 1.3129 -0.07%
    11-25 1.0193 1.3136 -0.04%
    11-24 1.0197 1.3140 0.00%
    11-21 1.0197 1.3140 0.00%
    11-20 1.0197 1.3140 0.01%
    11-19 1.0196 1.3139 -0.01%
    11-18 1.0197 1.3140 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -0.11%
    0.08%
    -0.02%
    0.55%
    2.17%
    6.31%
    8.72%
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    1528 | 3177
    2291 | 3172
    2533 | 3153
    2441 | 3067
    1890 | 2929
    705 | 2873
    1085 | 2354
    1332 | 2006
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般
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