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萬家陸家嘴金融城金融債(011166
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.0564--
近1月:0.15%
近1年:0.55%

累計凈值

1.1600
近3月:0.23%
近3年:9.13%

近6月:0.52%
成立來:16.73%
類型:債券型-長債規(guī)模:28.69億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:段博卿
成 立 日:2021-02-25管 理 人萬家基金基金評級
暫無評級
封閉期:12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間05-25~06-12/05-25~06-12
預(yù)估開放申購時間:
2026年05月22日15:00~06月12日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2026年05月22日15:00~06月12日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0564 1.1600 --
    02-13 1.0568 1.1604 --
    02-06 1.0559 1.1595 --
    01-30 1.0550 1.1586 --
    01-23 1.0548 1.1584 --
    01-16 1.0537 1.1573 --
    01-09 1.0525 1.1561 --
    12-31 1.0533 1.1569 --
    12-26 1.0539 1.1575 --
    12-19 1.0536 1.1572 --
    12-12 1.0525 1.1561 --
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    0.15%
    0.23%
    0.52%
    0.29%
    0.55%
    4.98%
    9.13%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    2806 | 3524
    2484 | 3520
    3139 | 3507
    2686 | 3457
    2642 | 3518
    2968 | 3262
    1516 | 2758
    1372 | 2347
    四分位排名

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    不佳

    不佳

    不佳

    一般

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