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萬家陸家嘴金融城金融債(011166
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.0510--
近1月：-0.10%
近1年：2.30%

累計凈值

1.1546
近3月：-0.33%
近3年：8.80%

近6月：0.21%
成立來：16.13%
類型：債券型-長債規(guī)模：28.78億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：段博卿
成 立 日：2021-02-25管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-05-25～2026-06-12/2026-05-25～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年05月22日15:00~06月12日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年05月22日15:00~06月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0510 1.1546 --
    08-22 1.0509 1.1545 --
    08-15 1.0523 1.1559 --
    08-08 1.0548 1.1584 --
    08-01 1.0540 1.1576 --
    07-25 1.0520 1.1556 --
    07-18 1.0569 1.1605 --
    07-11 1.0563 1.1599 --
    07-04 1.0583 1.1619 --
    06-30 1.0566 1.1602 -0.04%
    06-27 1.0570 1.1606 --
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.10%
    -0.33%
    0.21%
    -0.43%
    2.30%
    6.10%
    8.80%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    3162 | 3479
    2501 | 3459
    3054 | 3393
    2920 | 3284
    2944 | 3252
    1647 | 3078
    1267 | 2515
    1118 | 2146
    四分位排名

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    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

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