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單位凈值 (2025-05-09)

1.03330.02%
近1月：0.37%
近1年：4.73%

累計凈值

1.1110
近3月：-0.35%
近3年：11.35%

近6月：2.54%
成立來：11.40%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：74.34億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：石東等
成 立 日：2022-04-27管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0333 1.1110 0.02%
    05-08 1.0331 1.1108 0.16%
    05-07 1.0314 1.1091 -0.04%
    05-06 1.0318 1.1095 -0.01%
    04-30 1.0319 1.1096 0.07%
    04-29 1.0312 1.1089 0.13%
    04-28 1.0299 1.1076 0.05%
    04-25 1.0294 1.1071 0.02%
    04-24 1.0292 1.1069 -0.02%
    04-23 1.0294 1.1071 -0.05%
    04-22 1.0299 1.1076 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.37%
    -0.35%
    2.54%
    0.04%
    4.73%
    8.98%
    11.35%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1269 | 3398
    590 | 3368
    3169 | 3312
    601 | 3194
    2968 | 3287
    360 | 2953
    422 | 2435
    669 | 2064
    四分位排名

    良好

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    不佳

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    優(yōu)秀

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    良好
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    對比
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