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單位凈值 (2025-09-02)

1.02640.02%
近1月：-0.39%
近1年：2.35%

累計凈值

1.1041
近3月：-0.41%
近3年：8.93%

近6月：-0.09%
成立來：10.65%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：47.52億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：石東等
成 立 日：2022-04-27管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0264 1.1041 0.02%
    09-01 1.0262 1.1039 0.06%
    08-29 1.0256 1.1033 0.05%
    08-28 1.0251 1.1028 -0.13%
    08-27 1.0264 1.1041 -0.04%
    08-26 1.0268 1.1045 0.05%
    08-25 1.0263 1.1040 0.16%
    08-22 1.0247 1.1024 -0.03%
    08-21 1.0250 1.1027 0.12%
    08-20 1.0238 1.1015 -0.04%
    08-19 1.0242 1.1019 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.39%
    -0.41%
    -0.09%
    -0.63%
    2.35%
    6.76%
    8.93%
    同類平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    2457 | 3002
    2565 | 3005
    2684 | 2953
    2712 | 2852
    2657 | 2826
    1247 | 2667
    701 | 2159
    852 | 1843
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
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