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單位凈值 (2025-12-19)

1.03070.08%
近1月：-0.08%
近1年：0.18%

累計凈值

1.1084
近3月：0.55%
近3年：10.04%

近6月：-0.38%
成立來：11.12%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：27.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：石東等
成 立 日：2022-04-27管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0307 1.1084 0.08%
    12-18 1.0299 1.1076 0.01%
    12-17 1.0298 1.1075 0.10%
    12-16 1.0288 1.1065 -0.01%
    12-15 1.0289 1.1066 -0.08%
    12-12 1.0297 1.1074 -0.05%
    12-11 1.0302 1.1079 0.06%
    12-10 1.0296 1.1073 0.06%
    12-09 1.0290 1.1067 0.07%
    12-08 1.0283 1.1060 0.01%
    12-05 1.0282 1.1059 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.08%
    0.55%
    -0.38%
    -0.21%
    0.18%
    6.94%
    10.04%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    985 | 3521
    2337 | 3515
    868 | 3485
    2807 | 3406
    2883 | 3241
    2821 | 3218
    709 | 2694
    1116 | 2303
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好
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