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萬家恒瑞18個月定開債C(003160
)

單位凈值 (2026-03-02)

1.03420.05%
近1月：0.24%
近1年：1.98%

累計凈值

1.2500
近3月：0.55%
近3年：9.43%

近6月：0.95%
成立來：27.48%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陳奕雯
成 立 日：2016-08-15管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
封閉期：18個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2027-05-03～2027-05-07/2027-05-03～...
預(yù)估開放申購時間：
2027年04月30日15:00~05月07日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2027年04月30日15:00~05月07日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-02 1.0342 1.2500 0.05%
    02-27 1.0337 1.2495 0.02%
    02-26 1.0335 1.2493 -0.05%
    02-25 1.0340 1.2498 -0.04%
    02-24 1.0344 1.2502 0.06%
    02-13 1.0338 1.2496 0.01%
    02-12 1.0337 1.2495 0.03%
    02-11 1.0334 1.2492 0.03%
    02-10 1.0331 1.2489 0.04%
    02-09 1.0327 1.2485 0.04%
    02-06 1.0323 1.2481 0.04%
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.24%
    0.55%
    0.95%
    0.47%
    1.98%
    5.61%
    9.43%
    同類平均
    0.05%
    0.23%
    0.58%
    0.85%
    0.50%
    1.86%
    5.60%
    10.70%
    滬深300
    1.46%
    2.66%
    3.83%
    5.30%
    2.13%
    21.56%
    33.66%
    14.84%
    同類排名
    2247 | 3257
    1170 | 3255
    1468 | 3245
    1077 | 3200
    1471 | 3253
    1207 | 3003
    857 | 2513
    1135 | 2114
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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