基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.31250.42%
近1月：-2.22%
近1年：5.64%

累計(jì)凈值

1.6000
近3月：0.85%
近3年：6.53%

近6月：6.22%
成立來(lái)：64.37%
類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.43億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周潛瑋等
成 立 日：2013-03-06管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.3125 1.6000 0.42%
    11-27 1.3070 1.5945 -0.21%
    11-26 1.3097 1.5972 0.17%
    11-25 1.3075 1.5950 0.08%
    11-24 1.3064 1.5939 0.16%
    11-21 1.3043 1.5918 -0.95%
    11-20 1.3168 1.6043 -0.40%
    11-19 1.3221 1.6096 -0.24%
    11-18 1.3253 1.6128 0.40%
    11-17 1.3200 1.6075 -0.18%
    11-14 1.3224 1.6099 -0.61%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.63%
    -2.22%
    0.85%
    6.22%
    4.47%
    5.64%
    9.20%
    6.53%
    同類(lèi)平均
    0.22%
    -0.41%
    0.55%
    4.76%
    5.97%
    7.38%
    11.36%
    11.65%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類(lèi)排名
    145 | 1491
    1422 | 1462
    423 | 1403
    319 | 1321
    566 | 1236
    594 | 1216
    593 | 1027
    679 | 850
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3062.91%
    2024-12-3149.65%
    2024-06-3048.29%
    2023-12-3153.58%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
75 0 公告萬(wàn)家雙利債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 09:09
87 0 公告萬(wàn)家雙利債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2025 基金資訊 10-22 09:09
100 0 公告萬(wàn)家雙利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新) 基金資訊 10-22 09:09
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141 0 公告萬(wàn)家雙利債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 10:09
114 0 這只$中郵睿信增強(qiáng)債$真的是攻防兼?zhèn)溲?，主投信用?/a> 新奇的郝程棟 08-20 13:08
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162 0 公告萬(wàn)家雙利債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:14
187 0 債基又收大蛋啦，每天就等著每天收大蛋了，$中加聚安 運(yùn)運(yùn)理財(cái)記 05-12 22:01
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246 0 公告萬(wàn)家雙利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新) 基金資訊 04-16 09:04
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256 0 公告萬(wàn)家雙利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 03-15 09:04
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