基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-16)

1.3244-0.17%
近1月：2.59%
近1年：6.84%

累計(jì)凈值

1.6119
近3月：6.69%
近3年：6.97%

近6月：7.26%
成立來(lái)：65.86%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.70億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周潛瑋等
成 立 日：2013-03-06管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.3244 1.6119 -0.17%
    10-15 1.3267 1.6142 0.17%
    10-14 1.3244 1.6119 -1.27%
    10-13 1.3414 1.6289 0.57%
    10-10 1.3338 1.6213 -1.07%
    10-09 1.3482 1.6357 0.48%
    09-30 1.3418 1.6293 0.34%
    09-29 1.3373 1.6248 0.41%
    09-26 1.3318 1.6193 -0.19%
    09-25 1.3344 1.6219 -0.07%
    09-24 1.3353 1.6228 1.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.77%
    2.59%
    6.69%
    7.26%
    5.41%
    6.84%
    10.19%
    6.97%
    同類平均
    -0.62%
    0.29%
    2.88%
    5.57%
    5.96%
    8.53%
    11.30%
    9.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1279 | 1423
    12 | 1422
    133 | 1364
    281 | 1313
    456 | 1245
    526 | 1201
    500 | 1007
    576 | 826
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3062.91%
    2024-12-3149.65%
    2024-06-3048.29%
    2023-12-3153.58%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
254 2 債市有望維持慢牛行情 萬(wàn)家基金周潛瑋 09-24 14:42
101 0 公告萬(wàn)家雙利債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 10:09
76 0 這只$中郵睿信增強(qiáng)債$真的是攻防兼?zhèn)溲剑魍缎庞脗?/a> 新奇的郝程棟 08-20 13:08
246 0 公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于增加廣發(fā)證券為旗下部分基金 基金資訊 07-30 09:09
149 1 萬(wàn)家基金周潛瑋：債市有望維持慢牛行情 萬(wàn)家基金 07-22 18:21
119 0 公告萬(wàn)家雙利債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:14
149 0 債基又收大蛋啦，每天就等著每天收大蛋了，$中加聚安 運(yùn)運(yùn)理財(cái)記 05-12 22:01
189 0 公告萬(wàn)家雙利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-21 09:11
216 0 公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開(kāi)募集證券投資基金更 基金資訊 04-16 09:10
206 0 公告萬(wàn)家雙利債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(2025 基金資訊 04-16 09:04
197 0 公告萬(wàn)家雙利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新) 基金資訊 04-16 09:04
221 0 公告萬(wàn)家雙利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 04-15 09:03
204 0 公告萬(wàn)家雙利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:23
583 0 公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開(kāi)募集證券投資基金更 基金資訊 03-18 09:15
257 0 公告萬(wàn)家雙利債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(2025 基金資訊 03-18 09:06
215 0 公告萬(wàn)家雙利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新) 基金資訊 03-18 09:04
224 0 公告萬(wàn)家雙利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 03-15 09:04
153 0 估值+0個(gè)蛋 白花花的銀子 02-24 15:10
371 0 公告萬(wàn)家雙利債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:15
310 0 感覺(jué)權(quán)益市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)大，還是債基來(lái)做底倉(cāng)比較穩(wěn)，中加純 帝林5 12-19 19:36
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