基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-16)

1.04020.01%
近1月：0.16%
近1年：1.52%

累計(jì)凈值

1.2519
近3月：0.42%
近3年：7.90%

近6月：0.48%
成立來(lái)：16.12%
類(lèi)型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳奕雯等
成 立 日：2019-09-23管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限2000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.0402 1.2519 0.01%
    01-15 1.0401 1.2518 0.01%
    01-14 1.0400 1.2517 0.00%
    01-13 1.0400 1.2517 0.01%
    01-12 1.0399 1.2516 0.02%
    01-09 1.0397 1.2514 0.00%
    01-08 1.0397 1.2514 0.01%
    01-07 1.0396 1.2513 -0.01%
    01-06 1.0397 1.2514 0.00%
    01-05 1.0397 1.2514 0.03%
    12-31 1.0394 1.2511 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.16%
    0.42%
    0.48%
    0.08%
    1.52%
    4.56%
    7.90%
    同類(lèi)平均
    0.05%
    0.19%
    0.48%
    0.65%
    0.08%
    1.64%
    4.81%
    8.46%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類(lèi)排名
    278 | 984
    499 | 979
    458 | 960
    708 | 948
    292 | 984
    494 | 927
    374 | 830
    365 | 711
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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