基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-05-09)

1.04590.05%
近1月：0.24%
近1年：2.19%

累計(jì)凈值

1.2429
近3月：0.53%
近3年：8.68%

近6月：1.43%
成立來(lái)：15.12%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.27億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳奕雯
成 立 日：2019-09-23管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限2000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.0459 1.2429 0.05%
    05-08 1.0454 1.2424 0.07%
    05-07 1.0447 1.2417 0.01%
    05-06 1.0446 1.2416 0.02%
    04-30 1.0444 1.2414 0.03%
    04-29 1.0441 1.2411 0.04%
    04-28 1.0437 1.2407 0.03%
    04-25 1.0434 1.2404 -0.01%
    04-24 1.0435 1.2405 -0.01%
    04-23 1.0436 1.2406 -0.02%
    04-22 1.0438 1.2408 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.24%
    0.53%
    1.43%
    0.59%
    2.19%
    5.60%
    8.68%
    同類平均
    0.10%
    0.21%
    0.45%
    1.39%
    0.56%
    2.44%
    5.94%
    8.75%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    82 | 935
    146 | 935
    169 | 929
    277 | 919
    339 | 929
    464 | 864
    352 | 748
    197 | 559
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
60 0 公告關(guān)于萬(wàn)家家享中短債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)( 基金資訊 04-25 09:08
94 1 一季度中，萬(wàn)家家享這樣看后續(xù)債市 萬(wàn)家基金 04-23 17:25
53 0 公告萬(wàn)家家享中短債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-21 09:14
63 0 債市大反彈，太牛了，果然回調(diào)就是加倉(cāng)的好機(jī)會(huì)，前段 發(fā)財(cái)鴨子 04-09 20:40
68 0 公告萬(wàn)家家享中短債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:23
191 0 公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于增加廣發(fā)銀行為旗下部分基金 基金資訊 03-28 07:03
76 0 公告關(guān)于萬(wàn)家家享中短債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)( 基金資訊 03-18 09:06
94 0 公告萬(wàn)家家享中短債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-14 09:10
88 0 公告關(guān)于萬(wàn)家家享中短債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)( 基金資訊 03-11 09:05
538 3 【熱點(diǎn)解讀】中美領(lǐng)導(dǎo)隔洋“表態(tài)”，A股債已有自己定 奶爸看債 03-05 23:47
96 0 一旦開(kāi)啟投資旅程，同樣資金注入，普通投資的收益僅有 小螞蟻?zhàn)咛煜?/a> 03-04 06:23
326 0 公告關(guān)于萬(wàn)家家享中短債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)( 基金資訊 01-22 09:16
325 0 公告萬(wàn)家家享中短債債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-21 09:09
427 0 公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金在中國(guó)農(nóng)業(yè) 基金資訊 01-16 09:06
436 0 理財(cái)人注意！最近環(huán)境一般，很多產(chǎn)品都在調(diào)整，方正睿 心細(xì)如塵的雅 01-16 00:13
705 4 2025年債基能收多少個(gè)蛋？該關(guān)注哪類債基？ 達(dá)叔投基不投機(jī) 01-14 17:02
409 0 公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在國(guó)盛證券開(kāi)通 基金資訊 01-13 09:04
261 0 估值+3個(gè)蛋 英姿颯爽的馮子軒 01-06 12:28
302 0 估值+2個(gè)蛋 白花花的銀子 12-30 12:28
968 0 債市反彈，短債收益穩(wěn) 點(diǎn)滴賺取 12-27 22:58
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1