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單位凈值 (2026-03-02)

1.04240.03%
近1月：0.15%
近1年：1.78%

累計凈值

1.2541
近3月：0.40%
近3年：7.62%

近6月：0.70%
成立來：16.37%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：5.34億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陳奕雯
成 立 日：2019-09-23管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限2000.00萬元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.03%03-02

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-02 1.0424 1.2541 0.03%
    02-27 1.0421 1.2538 0.01%
    02-26 1.0420 1.2537 -0.01%
    02-25 1.0421 1.2538 -0.02%
    02-24 1.0423 1.2540 0.05%
    02-13 1.0418 1.2535 0.01%
    02-12 1.0417 1.2534 0.01%
    02-11 1.0416 1.2533 0.01%
    02-10 1.0415 1.2532 0.01%
    02-09 1.0414 1.2531 0.03%
    02-06 1.0411 1.2528 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.15%
    0.40%
    0.70%
    0.29%
    1.78%
    4.03%
    7.62%
    同類平均
    0.07%
    0.16%
    0.48%
    0.86%
    0.35%
    2.00%
    4.42%
    8.25%
    滬深300
    1.46%
    2.66%
    3.83%
    5.30%
    2.13%
    21.56%
    33.66%
    14.84%
    同類排名
    469 | 976
    422 | 976
    558 | 963
    654 | 949
    549 | 976
    512 | 921
    464 | 831
    383 | 716
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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