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單位凈值 (2025-08-29)

1.04380.00%
近1月：0.09%
近1年：1.89%

累計(jì)凈值

1.2466
近3月：0.33%
近3年：7.86%

近6月：1.05%
成立來：15.53%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.27億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳奕雯等
成 立 日：2019-09-23管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限2000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.0438 1.2466 0.00%
    08-28 1.0438 1.2466 -0.01%
    08-27 1.0439 1.2467 0.01%
    08-26 1.0438 1.2466 0.02%
    08-25 1.0436 1.2464 0.03%
    08-22 1.0433 1.2461 0.01%
    08-21 1.0432 1.2460 0.00%
    08-20 1.0432 1.2460 0.00%
    08-19 1.0432 1.2460 0.00%
    08-18 1.0432 1.2460 -0.07%
    08-15 1.0439 1.2467 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.09%
    0.33%
    1.05%
    0.94%
    1.89%
    4.99%
    7.86%
    同類平均
    0.05%
    0.11%
    0.38%
    1.10%
    1.00%
    2.12%
    5.28%
    8.10%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    235 | 970
    541 | 966
    559 | 951
    415 | 944
    508 | 944
    528 | 894
    348 | 778
    256 | 623
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
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