基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.04290.03%
近1月：0.21%
近1年：2.08%

累計(jì)凈值

1.2457
近3月：0.73%
近3年：8.60%

近6月：0.86%
成立來(lái)：15.43%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.27億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳奕雯
成 立 日：2019-09-23管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限2000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.0429 1.2457 0.03%
    06-30 1.0426 1.2454 0.01%
    06-27 1.0425 1.2453 0.01%
    06-26 1.0424 1.2452 0.00%
    06-25 1.0424 1.2452 -0.01%
    06-24 1.0425 1.2453 -0.02%
    06-23 1.0427 1.2455 0.01%
    06-20 1.0426 1.2454 0.01%
    06-19 1.0425 1.2453 0.01%
    06-18 1.0424 1.2452 0.01%
    06-17 1.0423 1.2451 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.21%
    0.73%
    0.86%
    0.86%
    2.08%
    5.37%
    8.60%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.71%
    0.87%
    0.87%
    2.29%
    5.74%
    8.60%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    131 | 947
    360 | 939
    292 | 936
    394 | 932
    394 | 932
    450 | 875
    359 | 763
    207 | 598
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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