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單位凈值 (2025-07-02)

1.2312-0.09%
近1月：0.42%
近1年：0.10%

累計凈值

1.4513
近3月：0.72%
近3年：--

近6月：-1.04%
成立來：-2.33%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.32億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周潛瑋等
成 立 日：2022-08-25管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 成立來
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.2312 1.4513 -0.09%
    07-01 1.2323 1.4524 0.06%
    06-30 1.2315 1.4516 0.01%
    06-27 1.2314 1.4515 0.00%
    06-26 1.2314 1.4515 0.02%
    06-25 1.2311 1.4512 0.11%
    06-24 1.2297 1.4498 -0.02%
    06-23 1.2300 1.4501 0.09%
    06-20 1.2289 1.4490 0.02%
    06-19 1.2286 1.4487 0.04%
    06-18 1.2281 1.4482 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.42%
    0.72%
    -1.04%
    -1.31%
    0.10%
    -0.86%
    --
    同類平均
    0.58%
    1.34%
    1.61%
    2.63%
    2.63%
    6.01%
    6.43%
    4.86%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    588 | 659
    561 | 657
    518 | 651
    612 | 615
    611 | 615
    571 | 579
    449 | 475
    -- | 391
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3149.65%
    2024-06-3048.29%
    2023-12-3153.58%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
55 0 現(xiàn)在利率下行的趨勢不改，債基穩(wěn)健增值，$中加聚安6 運(yùn)運(yùn)理財記 05-07 15:36
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287 0 債市今天上漲整體還是很不錯的，債基確實(shí)能漲抗跌，萬 東東西西哦 07-24 17:08
381 0 公告萬家雙利債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:21
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