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單位凈值 (2025-09-01)

1.28580.50%
近1月：4.70%
近1年：6.76%

累計(jì)凈值

1.5059
近3月：4.88%
近3年：2.83%

近6月：4.89%
成立來：2.00%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周潛瑋等
成 立 日：2022-08-25管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-01 1.2858 1.5059 0.50%
    08-29 1.2794 1.4995 -0.78%
    08-28 1.2895 1.5096 1.42%
    08-27 1.2715 1.4916 0.06%
    08-26 1.2707 1.4908 -0.38%
    08-25 1.2756 1.4957 0.29%
    08-22 1.2719 1.4920 1.91%
    08-21 1.2481 1.4682 -0.02%
    08-20 1.2483 1.4684 0.97%
    08-19 1.2363 1.4564 -0.30%
    08-18 1.2400 1.4601 0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.80%
    4.70%
    4.88%
    4.89%
    3.06%
    6.76%
    4.81%
    2.83%
    同類平均
    -0.29%
    1.96%
    4.18%
    4.73%
    5.51%
    10.81%
    9.65%
    8.85%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    53 | 1384
    122 | 1379
    370 | 1338
    416 | 1278
    750 | 1250
    717 | 1182
    844 | 996
    683 | 800
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3062.91%
    2024-12-3149.65%
    2024-06-3048.29%
    2023-12-3153.58%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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萬家基金

管理規(guī)模：5094.38億旗下基金：354只
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