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單位凈值 (2026-03-02)

1.01490.06%
近1月：0.20%
近1年：1.29%

累計凈值

1.3059
近3月：0.44%
近3年：9.29%

近6月：0.65%
成立來：35.11%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.21億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：段博卿
成 立 日：2016-11-25管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-02 1.0149 1.3059 0.06%
    02-27 1.0143 1.3053 0.02%
    02-26 1.0141 1.3051 -0.02%
    02-25 1.0143 1.3053 -0.03%
    02-24 1.0146 1.3056 0.04%
    02-13 1.0142 1.3052 -0.01%
    02-12 1.0143 1.3053 0.03%
    02-11 1.0140 1.3050 0.00%
    02-10 1.0140 1.3050 0.00%
    02-09 1.0140 1.3050 0.02%
    02-06 1.0138 1.3048 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.20%
    0.44%
    0.65%
    0.31%
    1.29%
    5.02%
    9.29%
    同類平均
    0.05%
    0.23%
    0.58%
    0.85%
    0.50%
    1.86%
    5.60%
    10.70%
    滬深300
    1.46%
    2.66%
    3.83%
    5.30%
    2.13%
    21.56%
    33.66%
    14.84%
    同類排名
    746 | 3257
    1842 | 3255
    2155 | 3245
    2254 | 3200
    2582 | 3253
    2245 | 3003
    1351 | 2513
    1194 | 2114
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
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