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單位凈值 (2025-05-09)

1.1574--
近1月：0.45%
近1年：3.38%

累計凈值

1.2950
近3月：0.16%
近3年：6.01%

近6月：1.75%
成立來：31.46%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.33億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：谷丹青
成 立 日：2016-11-15管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：05-15～06-11/05-15～06-11
預(yù)估開放申購時間：
2025年05月14日15:00~06月11日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年05月14日15:00~06月11日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1574 1.2950 --
    04-30 1.1554 1.2930 --
    04-25 1.1540 1.2916 --
    04-18 1.1543 1.2919 --
    04-11 1.1538 1.2914 --
    04-03 1.1522 1.2898 --
    03-28 1.1492 1.2868 --
    03-21 1.1479 1.2855 --
    03-14 1.1476 1.2852 --
    03-07 1.1473 1.2849 --
    02-28 1.1480 1.2856 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.45%
    0.16%
    1.75%
    0.30%
    3.38%
    6.29%
    6.01%
    同類平均
    0.26%
    0.47%
    0.26%
    2.36%
    0.89%
    3.63%
    7.00%
    10.31%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    419 | 839
    238 | 830
    476 | 799
    530 | 786
    660 | 797
    342 | 727
    413 | 644
    535 | 577
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    良好

    一般

    不佳
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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