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單位凈值 (2025-07-03)

1.05450.03%
近1月：0.28%
近1年：2.31%

累計凈值

1.2597
近3月：0.70%
近3年：9.34%

近6月：0.94%
成立來：27.85%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：50.69億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳奕雯
成 立 日：2016-11-01管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限2000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0545 1.2597 0.03%
    07-02 1.0542 1.2594 0.04%
    07-01 1.0538 1.2590 0.03%
    06-30 1.0535 1.2587 0.02%
    06-27 1.0533 1.2585 0.01%
    06-26 1.0532 1.2584 0.00%
    06-25 1.0532 1.2584 -0.01%
    06-24 1.0533 1.2585 -0.02%
    06-23 1.0535 1.2587 0.01%
    06-20 1.0534 1.2586 0.01%
    06-19 1.0533 1.2585 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.27%
    0.78%
    0.94%
    1.00%
    2.30%
    5.83%
    9.31%
    同類平均
    0.08%
    0.26%
    0.72%
    0.85%
    0.91%
    2.30%
    5.77%
    8.64%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    172 | 947
    246 | 939
    228 | 936
    223 | 932
    214 | 932
    284 | 875
    229 | 763
    117 | 598
    四分位排名

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