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萬家家享中短債A(519199

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單位凈值 (2025-08-29): 1.05490.00%; 近1月：0.09%; 近1年：2.08%

累計凈值: 1.2601; 近3月：0.36%; 近3年：8.53%

: 近6月：1.13%; 成立來：27.90%

類型：債券型-中短債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：71.80億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：陳奕雯等
成立日：2016-11-01	管理人：萬家基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限2000.00萬元)開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25中信 2.27% --
25中信 2.27% --
25浦發(fā) 2.26% --
25浦發(fā) 2.26% --
24農(nóng)發(fā) 1.85% --
前五持倉占比合計：10.91%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

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25中信	2.27%	--
25中信	2.27%	--
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25浦發(fā)	2.26%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-29	1.0549	1.2601	0.00%
08-28	1.0549	1.2601	-0.01%
08-27	1.0550	1.2602	0.01%
08-26	1.0549	1.2601	0.01%
08-25	1.0548	1.2600	0.03%
08-22	1.0545	1.2597	0.01%
08-21	1.0544	1.2596	0.01%
08-20	1.0543	1.2595	0.00%
08-19	1.0543	1.2595	0.00%
08-18	1.0543	1.2595	-0.07%
08-15	1.0550	1.2602	0.00%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-06-30 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-06-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.04%	0.09%	0.36%	1.13%	1.07%	2.08%	5.39%	8.53%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.05%	0.11%	0.38%	1.10%	1.00%	2.12%	5.28%	8.10%
滬深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	441 \| 970	541 \| 966	407 \| 951	295 \| 944	283 \| 944	331 \| 894	203 \| 778	130 \| 623
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.76%	0.17%	1.06%	0.21%	1.04%	1.05%	0.86%	0.48%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	234 \| 957	460 \| 917	337 \| 908	550 \| 878	134 \| 862	231 \| 846	295 \| 832	505 \| 802
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	一般	優(yōu)秀	良好	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.39%	3.45%	2.77%	3.04%	1.35%	2.76%	5.29%	1.74%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	-26.44%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	223 \| 908	316 \| 832	74 \| 729	208 \| 489	216 \| 351	97 \| 249	16 \| 103	13 \| 40
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	一般	良好	優(yōu)秀	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-07-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-08-25~至今	陳奕雯孫佳佳	7天	0.04%
2020-09-17~2025-08-24	陳奕雯	4年又342天	15.04%
2019-10-08~2020-09-16	侯慧娣	344天	1.45%
2018-12-08~2019-10-07	周潛瑋侯慧娣	303天	2.22%
2018-03-14~2018-12-07	周潛瑋	268天	4.39%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
32	0	公告萬家家享中短債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:50
155	0	二季報中，萬家家享這樣看后續(xù)債市	萬家基金	07-23 16:52
61	0	南華瑞澤C這神基，波動小收益高。小跌后必爆大蛋，這	天道一一	07-21 21:23
92	0	公告萬家家享中短債債券型證券投資基金2025年第2季度	基金資訊	07-18 09:13
128	0	公告關(guān)于萬家家享中短債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(	基金資訊	06-12 09:08
176	0	公告萬家家享中短債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	06-11 07:22
132	0	公告關(guān)于萬家家享中短債債券型證券投資基金暫停大額申購(	基金資訊	06-06 09:27
99	0	今天債基應(yīng)該還能收蛋，$中加聚安60天滾動持有中短	之之123	06-05 19:37
98	0	持債半年收益，然后看看我的股基，跌慘了。有時候慢就	小基民想賺錢282	06-04 12:01
162	0	公告關(guān)于萬家家享中短債債券型證券投資基金暫停大額申購(	基金資訊	05-27 09:08
173	0	公告關(guān)于萬家家享中短債債券型證券投資基金暫停大額申購(	基金資訊	04-25 09:08
133	1	一季度中，萬家家享這樣看后續(xù)債市	萬家基金	04-23 17:25
163	0	公告萬家家享中短債債券型證券投資基金2025年第1季度	基金資訊	04-21 09:14
164	0	公告萬家家享中短債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-29 09:23
191	0	公告關(guān)于萬家家享中短債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(	基金資訊	03-18 09:06
196	0	公告萬家家享中短債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	03-14 09:10
199	0	公告關(guān)于萬家家享中短債債券型證券投資基金暫停大額申購(	基金資訊	03-11 09:05
112	0	調(diào)整多天后，債市回暖，利率債表現(xiàn)不錯，尤其是達誠添	無懈可擊的金色	02-26 10:29
420	0	公告關(guān)于萬家家享中短債債券型證券投資基金暫停大額申購(	基金資訊	01-22 09:16
439	0	公告萬家家享中短債債券型證券投資基金2024年第4季度	基金資訊	01-21 09:09

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2025-06-13	每份派現(xiàn)金0.0066元
2025-03-18	每份派現(xiàn)金0.0069元
2024-12-17	每份派現(xiàn)金0.0068元
2024-09-19	每份派現(xiàn)金0.0079元
2024-06-18	每份派現(xiàn)金0.0079元
2024-03-18	每份派現(xiàn)金0.0080元
2023-12-15	每份派現(xiàn)金0.0076元
2023-09-15	每份派現(xiàn)金0.0081元
2023-06-16	每份派現(xiàn)金0.0081元
2023-03-14	每份派現(xiàn)金0.0078元
2022-12-16	每份派現(xiàn)金0.0079元

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優(yōu)秀

良好

熱門基金近6月收益138%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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