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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-05-09)

1.05720.05%
近1月：0.26%
近1年：2.40%

累計(jì)凈值

1.2558
近3月：0.58%
近3年：9.36%

近6月：1.53%
成立來(lái)：27.38%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：50.69億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳奕雯
成 立 日：2016-11-01管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限2000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.0572 1.2558 0.05%
    05-08 1.0567 1.2553 0.07%
    05-07 1.0560 1.2546 0.01%
    05-06 1.0559 1.2545 0.03%
    04-30 1.0556 1.2542 0.03%
    04-29 1.0553 1.2539 0.04%
    04-28 1.0549 1.2535 0.03%
    04-25 1.0546 1.2532 -0.01%
    04-24 1.0547 1.2533 -0.01%
    04-23 1.0548 1.2534 -0.02%
    04-22 1.0550 1.2536 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.26%
    0.58%
    1.53%
    0.66%
    2.40%
    6.02%
    9.36%
    同類平均
    0.10%
    0.21%
    0.45%
    1.39%
    0.56%
    2.44%
    5.94%
    8.75%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    56 | 935
    93 | 935
    95 | 929
    203 | 919
    188 | 929
    299 | 864
    227 | 748
    113 | 559
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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