基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-15)

1.05020.01%
近1月：0.17%
近1年：1.66%

累計(jì)凈值

1.2662
近3月：0.48%
近3年：8.56%

近6月：0.58%
成立來(lái)：28.64%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：47.34億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳奕雯等
成 立 日：2016-11-01管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限2000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.20% 0.02% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-15 1.0502 1.2662 0.01%
    01-14 1.0501 1.2661 0.00%
    01-13 1.0501 1.2661 0.01%
    01-12 1.0500 1.2660 0.02%
    01-09 1.0498 1.2658 0.00%
    01-08 1.0498 1.2658 0.01%
    01-07 1.0497 1.2657 0.00%
    01-06 1.0497 1.2657 -0.01%
    01-05 1.0498 1.2658 0.03%
    12-31 1.0495 1.2655 0.02%
    12-30 1.0493 1.2653 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.17%
    0.48%
    0.58%
    0.07%
    1.66%
    4.95%
    8.56%
    同類平均
    0.05%
    0.18%
    0.48%
    0.64%
    0.07%
    1.59%
    4.80%
    8.45%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    344 | 972
    369 | 967
    299 | 948
    515 | 937
    238 | 972
    258 | 917
    218 | 820
    218 | 703
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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178 0 今天債基應(yīng)該還能收蛋，$中加聚安60天滾動(dòng)持有中短 之之123 06-05 19:37
177 0 持債半年收益，然后看看我的股基，跌慘了。有時(shí)候慢就 小基民想賺錢(qián)396 06-04 12:01
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