基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-16)

1.04980.02%
近1月：0.10%
近1年：2.20%

累計(jì)凈值

1.2614
近3月：0.11%
近3年：8.40%

近6月：0.75%
成立來(lái)：28.06%
類(lèi)型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：71.80億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳奕雯等
成 立 日：2016-11-01管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限2000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.20% 0.02% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.0498 1.2614 0.02%
    10-15 1.0496 1.2612 0.00%
    10-14 1.0496 1.2612 0.01%
    10-13 1.0495 1.2611 0.03%
    10-10 1.0492 1.2608 0.01%
    10-09 1.0491 1.2607 0.06%
    09-30 1.0485 1.2601 0.02%
    09-29 1.0483 1.2599 0.02%
    09-26 1.0481 1.2597 0.01%
    09-25 1.0480 1.2596 -0.02%
    09-24 1.0482 1.2598 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.10%
    0.11%
    0.75%
    1.19%
    2.20%
    5.40%
    8.40%
    同類(lèi)平均
    0.07%
    0.11%
    0.17%
    0.75%
    1.14%
    2.10%
    5.26%
    7.97%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類(lèi)排名
    244 | 968
    387 | 967
    655 | 956
    362 | 941
    330 | 937
    217 | 906
    212 | 795
    131 | 641
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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92 0 公告關(guān)于萬(wàn)家家享中短債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)( 基金資訊 09-25 09:09
113 0 公告關(guān)于萬(wàn)家家享中短債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)( 基金資訊 09-10 09:08
129 0 公告萬(wàn)家家享中短債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-09 07:23
131 0 公告關(guān)于萬(wàn)家家享中短債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)( 基金資訊 09-05 09:28
100 0 公告萬(wàn)家家享中短債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:50
181 0 二季報(bào)中，萬(wàn)家家享這樣看后續(xù)債市 萬(wàn)家基金 07-23 16:52
95 0 南華瑞澤C這神基，波動(dòng)小收益高。小跌后必爆大蛋，這 奮發(fā)圖強(qiáng)1 07-21 21:23
140 0 公告萬(wàn)家家享中短債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-18 09:13
174 0 公告關(guān)于萬(wàn)家家享中短債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)( 基金資訊 06-12 09:08
239 0 公告萬(wàn)家家享中短債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-11 07:22
178 0 公告關(guān)于萬(wàn)家家享中短債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)( 基金資訊 06-06 09:27
131 0 今天債基應(yīng)該還能收蛋，$中加聚安60天滾動(dòng)持有中短 之之123 06-05 19:37
134 0 持債半年收益，然后看看我的股基，跌慘了。有時(shí)候慢就 小基民想賺錢(qián)304 06-04 12:01
221 0 公告關(guān)于萬(wàn)家家享中短債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)( 基金資訊 05-27 09:08
215 0 公告關(guān)于萬(wàn)家家享中短債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)( 基金資訊 04-25 09:08
150 1 一季度中，萬(wàn)家家享這樣看后續(xù)債市 萬(wàn)家基金 04-23 17:25
208 0 公告萬(wàn)家家享中短債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-21 09:14
211 0 公告萬(wàn)家家享中短債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:23
245 0 公告關(guān)于萬(wàn)家家享中短債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)( 基金資訊 03-18 09:06
251 0 公告萬(wàn)家家享中短債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-14 09:10
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