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單位凈值 (2025-09-02)

1.06030.02%
近1月：-0.16%
近1年：2.48%

累計凈值

1.0825
近3月：-0.08%
近3年：--

近6月：0.48%
成立來：8.38%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：8.52億元（2025-06-30）基金經理：段博卿
成 立 日：2022-12-02管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.63%09-02

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0603 1.0825 0.02%
    09-01 1.0601 1.0823 0.04%
    08-29 1.0597 1.0819 0.05%
    08-28 1.0592 1.0814 -0.08%
    08-27 1.0601 1.0823 -0.01%
    08-26 1.0602 1.0824 0.03%
    08-25 1.0599 1.0821 0.07%
    08-22 1.0592 1.0814 0.00%
    08-21 1.0592 1.0814 0.04%
    08-20 1.0588 1.0810 -0.02%
    08-19 1.0590 1.0812 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.16%
    -0.08%
    0.48%
    -0.13%
    2.48%
    5.69%
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    1501 | 3156
    1746 | 3157
    2293 | 3103
    2428 | 2991
    2454 | 2961
    1066 | 2792
    1427 | 2247
    -- | 1906
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    --
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    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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