基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-02)

1.05110.04%
近1月：-0.32%
近1年：3.37%

累計(jì)凈值

1.3171
近3月：-0.17%
近3年：8.07%

近6月：1.17%
成立來(lái)：34.19%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.36億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周潛瑋等
成 立 日：2017-02-09管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限20.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-02 1.0511 1.3171 0.04%
    09-01 1.0507 1.3167 0.03%
    08-29 1.0504 1.3164 0.03%
    08-28 1.0501 1.3161 -0.09%
    08-27 1.0510 1.3170 -0.03%
    08-26 1.0513 1.3173 0.04%
    08-25 1.0509 1.3169 0.08%
    08-22 1.0501 1.3161 -0.01%
    08-21 1.0502 1.3162 0.03%
    08-20 1.0499 1.3159 -0.01%
    08-19 1.0500 1.3160 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.32%
    -0.17%
    1.17%
    0.40%
    3.37%
    6.08%
    8.07%
    同類(lèi)平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類(lèi)排名
    2276 | 3156
    2507 | 3158
    2484 | 3104
    941 | 2992
    1812 | 2962
    276 | 2793
    1173 | 2248
    1267 | 1907
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般
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