基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-10-17)

1.05040.04%
近1月：0.05%
近1年：3.10%

累計凈值

1.3164
近3月：-0.82%
近3年：7.91%

近6月：-0.21%
成立來：34.11%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.36億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周潛瑋等
成 立 日：2017-02-09管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限20.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0504 1.3164 0.04%
    10-16 1.0500 1.3160 0.02%
    10-15 1.0498 1.3158 -0.01%
    10-14 1.0499 1.3159 0.03%
    10-13 1.0496 1.3156 0.01%
    10-10 1.0495 1.3155 0.00%
    10-09 1.0495 1.3155 0.07%
    09-30 1.0488 1.3148 0.08%
    09-29 1.0480 1.3140 0.00%
    09-26 1.0480 1.3140 0.02%
    09-25 1.0478 1.3138 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.05%
    -0.82%
    -0.21%
    0.33%
    3.10%
    6.27%
    7.91%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    2339 | 3495
    1930 | 3490
    3002 | 3440
    2857 | 3344
    2125 | 3247
    426 | 3128
    1271 | 2565
    1458 | 2202
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
53 0 公告萬家鑫享純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:48
202 0 公告萬家基金管理有限公司關于基金經(jīng)理休假期間暫停履行職 基金資訊 07-24 09:12
95 0 公告萬家鑫享純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 09:16
114 0 公告萬家鑫享純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 06-28 09:10
84 0 公告萬家鑫享純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 06-28 09:09
111 0 公告萬家基金管理有限公司關于旗下公開募集證券投資基金更 基金資訊 06-27 19:08
151 0 公告萬家鑫享純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 06-27 07:03
103 0 公告萬家基金管理有限公司關于旗下公開募集證券投資基金更 基金資訊 06-10 09:11
103 0 公告萬家鑫享純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 06-10 09:10
115 0 公告萬家鑫享純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 06-10 09:08
149 0 公告萬家鑫享純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 06-07 08:05
128 0 公告萬家鑫享純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:13
134 0 公告萬家鑫享純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 09:23
350 0 公告萬家鑫享純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:10
503 0 鴻遠又創(chuàng)下了新的凈值高點。昨天收了71蛋！現(xiàn)在債市 樂觀的星空 12-05 11:39
581 0 公告萬家鑫享純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-24 09:10
603 0 公告萬家鑫享純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-20 07:10
771 0 公告萬家基金管理有限公司關于旗下公開募集證券投資基金更 基金資訊 09-14 09:15
632 0 公告萬家鑫享純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 09-14 09:04
612 0 公告萬家鑫享純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 09-14 09:04
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1