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萬(wàn)家鑫怡債券C(016929

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單位凈值 (2026-01-14): 1.01360.03%; 近1月：0.08%; 近1年：-0.02%

累計(jì)凈值: 1.0773; 近3月：0.30%; 近3年：7.67%

: 近6月：-0.05%; 成立來(lái)：7.85%

類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債 \| 中低風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：0.11億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：段博卿
成立日：2022-12-02	管理人：萬(wàn)家基金	基金評(píng)級(jí)：暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>

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活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
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賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

萬(wàn)家基金財(cái)富號(hào)

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債券名稱(chēng) 持倉(cāng)占比漲跌幅
25附息 10.37% --
25附息 10.15% --
25附息 7.63% --
25附息 7.59% --
25附息 7.57% --
前五持倉(cāng)占比合計(jì)：43.31%
持倉(cāng)截止日期: 2025-09-30更多持倉(cāng)信息>

股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
25附息	10.37%	--
25附息	10.15%	--
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現(xiàn)金理財(cái)新選擇
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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
01-14	1.0136	1.0773	0.03%
01-13	1.0133	1.0770	0.01%
01-12	1.0132	1.0769	0.04%
01-09	1.0128	1.0765	0.02%
01-08	1.0126	1.0763	0.03%
01-07	1.0123	1.0760	-0.03%
01-06	1.0126	1.0763	-0.10%
01-05	1.0136	1.0773	-0.02%
12-31	1.0138	1.0775	0.02%
12-30	1.0136	1.0773	-0.03%
12-29	1.0139	1.0776	-0.07%

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萬(wàn)家鑫怡債券C成立以來(lái)，總計(jì)分紅 3次，拆分0次
2025-09-23 每份派現(xiàn)金0.0443元
2023-12-18 每份派現(xiàn)金0.0163元
2023-06-21 每份派現(xiàn)金0.0031元
更多分紅信息>

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
招商證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
濟(jì)安金信	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
晨星評(píng)級(jí)	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)

年度漲幅

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截止至2026-01-14

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.13%	0.08%	0.30%	-0.05%	-0.02%	-0.02%	4.92%	7.67%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.12%	0.16%	0.48%	0.18%	0.05%	0.99%	6.20%	10.79%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	958 \| 3229	2412 \| 3238	2444 \| 3206	2236 \| 3150	2869 \| 3243	2488 \| 2971	1731 \| 2449	1702 \| 2088
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	不佳	不佳	一般	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.43%	-0.56%	0.83%	-0.72%	2.43%	0.68%	0.92%	0.84%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2383 \| 3528	2384 \| 3498	2044 \| 3451	2562 \| 3040	662 \| 3316	458 \| 3195	2399 \| 3360	2508 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	-0.03%	4.96%	2.53%	--	--	--	--	--
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2739 \| 3528	1075 \| 3316	2290 \| 3108	-- \| 2726	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	--	--	--	--	--

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
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基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2024-06-28~至今	段博卿	1年又201天	3.06%
2024-06-27~2024-06-27	周潛瑋段博卿	-	0.13%
2022-12-02~2024-06-26	周潛瑋	1年又207天	4.52%

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83	公告萬(wàn)家鑫怡債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2025	基金資訊	10-31 09:09
111	公告萬(wàn)家鑫怡債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新)	基金資訊	10-31 09:09
102	公告萬(wàn)家鑫怡債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告	基金資訊	10-25 09:09
478	公告關(guān)于萬(wàn)家鑫怡債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換	基金資訊	09-22 07:26
303	公告萬(wàn)家鑫怡債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	09-19 07:09
102	公告關(guān)于萬(wàn)家鑫怡債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換	基金資訊	09-16 07:16
165	公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下基金新增國(guó)貿(mào)期貨有限公	基金資訊	09-11 07:04
81	公告萬(wàn)家鑫怡債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告	基金資訊	08-29 09:46
186	公告萬(wàn)家鑫怡債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告	基金資訊	07-18 09:13
131	公告萬(wàn)家鑫怡債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告	基金資訊	04-21 09:14
129	公告萬(wàn)家鑫怡債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告	基金資訊	03-29 09:07
218	公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于增加盈米基金為旗下部分基金	基金資訊	03-24 09:04
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155	公告萬(wàn)家鑫怡債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告	基金資訊	01-21 09:13
254	公告萬(wàn)家鑫怡債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新)	基金資訊	11-12 09:05
238	公告萬(wàn)家鑫怡債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2024	基金資訊	11-12 09:05
780	公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開(kāi)募集證券投資基金更	基金資訊	11-12 09:03
227	公告萬(wàn)家鑫怡債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告	基金資訊	10-24 09:24
268	公告萬(wàn)家鑫怡債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告	基金資訊	08-30 09:58

同類(lèi)基金漲幅榜

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近1年

湘財(cái)鑫裕純債A
近1年 44.93%

購(gòu)買(mǎi)

湘財(cái)鑫裕純債C
近1年 44.60%

購(gòu)買(mǎi)

泰信匯盈債券C
近1年 9.27%

購(gòu)買(mǎi)

中銀證券匯裕一年定開(kāi)債
近1年 8.73%

購(gòu)買(mǎi)

中航瑞尚利率債C
近1年 7.64%

購(gòu)買(mǎi)

興華安豐純債A
近1年 7.06%

購(gòu)買(mǎi)

萬(wàn)家鑫怡債券C
近1年 -0.02%

購(gòu)買(mǎi)

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同公司旗下基金

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萬(wàn)家基金

管理規(guī)模：5696.42億旗下基金：380只

日漲幅3.31%

日漲幅2.81%

日漲幅2.81%

萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合A

日漲幅2.73%

購(gòu)買(mǎi)

萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合C

日漲幅2.73%

購(gòu)買(mǎi)

萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)C

日漲幅2.35%

購(gòu)買(mǎi)

萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A

日漲幅2.35%

購(gòu)買(mǎi)

截止:01-14 全部同公司旗下基金>

關(guān)注該基金的人還關(guān)注了

基金名稱(chēng)	關(guān)注度
博時(shí)裕乾純債債券C	14人
長(zhǎng)城短債C	14人
國(guó)泰嘉睿純債債券C	12人
博時(shí)中債7-10政金債	12人
華泰保興安悅債券C	14人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-09-23	每份派現(xiàn)金0.0443元
2023-12-18	每份派現(xiàn)金0.0163元
2023-06-21	每份派現(xiàn)金0.0031元

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