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單位凈值 (2025-10-17)

1.01130.07%
近1月：0.03%
近1年：1.83%

累計凈值

1.0750
近3月：-0.38%
近3年：--

近6月：-0.01%
成立來：7.61%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.11億元（2025-06-30）基金經理：段博卿
成 立 日：2022-12-02管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0113 1.0750 0.07%
    10-16 1.0106 1.0743 0.02%
    10-15 1.0104 1.0741 -0.02%
    10-14 1.0106 1.0743 0.02%
    10-13 1.0104 1.0741 0.04%
    10-10 1.0100 1.0737 -0.01%
    10-09 1.0101 1.0738 0.06%
    09-30 1.0095 1.0732 0.07%
    09-29 1.0088 1.0725 -0.01%
    09-26 1.0089 1.0726 0.00%
    09-25 1.0089 1.0726 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.03%
    -0.38%
    -0.01%
    -0.28%
    1.83%
    5.77%
    --
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1795 | 3495
    2294 | 3490
    2185 | 3440
    2616 | 3344
    2822 | 3247
    2220 | 3128
    1615 | 2565
    -- | 2202
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    --
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    對比
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