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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.07190.10%
近1月：0.64%
近1年：5.11%

累計(jì)凈值

1.2687
近3月：2.77%
近3年：10.99%

近6月：0.88%
成立來：29.75%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.59億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周潛瑋
成 立 日：2018-08-20管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.0719 1.2687 0.10%
    06-30 1.0708 1.2676 -0.09%
    06-27 1.0718 1.2686 0.06%
    06-26 1.0712 1.2680 0.07%
    06-25 1.0704 1.2672 -0.13%
    06-24 1.0718 1.2686 -0.13%
    06-23 1.0732 1.2700 0.02%
    06-20 1.0730 1.2698 0.08%
    06-19 1.0721 1.2689 0.10%
    06-18 1.0710 1.2678 0.03%
    06-17 1.0707 1.2675 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.64%
    2.77%
    0.88%
    0.88%
    5.11%
    7.98%
    10.99%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    2581 | 3118
    124 | 3113
    28 | 3063
    1222 | 2987
    1222 | 2987
    140 | 2743
    603 | 2198
    651 | 1854
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

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38 0 在 咚咚恰_天靈靈 06-24 11:58
175 0 萬家鑫悅純債A2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期內(nèi)基 萬家基金周潛瑋 04-24 12:00
110 0 公告萬家鑫悅純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:13
132 0 公告萬家鑫悅純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:23
444 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在粵開證券開通 基金資訊 02-18 06:53
495 0 公告萬家鑫悅純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:13
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572 0 這個(gè)債基漲瘋了阿，今天收了71個(gè)蛋，比華子還多7個(gè) 冷南不太冷 12-05 10:15
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869 0 公告萬家鑫悅純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:10
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784 0 公告關(guān)于萬家鑫悅純債債券型證券投資基金暫停大額申購(含 基金資訊 09-10 07:20
819 0 公告萬家鑫悅純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:46
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