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萬家鑫悅純債A(006172

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單位凈值 (2025-12-02): 1.0642-0.03%; 近1月：-0.08%; 近1年：2.18%

累計凈值: 1.2610; 近3月：0.03%; 近3年：9.13%

: 近6月：-0.08%; 成立來：28.82%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：8.19億元（2025-09-30）	基金經理：周潛瑋等
成立日：2018-08-20	管理人：萬家基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回

購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
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債券名稱持倉占比漲跌幅
25附息 19.44% --
23進出 12.76% --
24農發(fā) 12.27% --
25農發(fā) 12.22% --
18國開 11.77% --
前五持倉占比合計：68.46%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25附息	19.44%	--
23進出	12.76%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-02	1.0642	1.2610	-0.03%
12-01	1.0645	1.2613	0.03%
11-28	1.0642	1.2610	0.04%
11-27	1.0638	1.2606	-0.03%
11-26	1.0641	1.2609	-0.06%
11-25	1.0647	1.2615	-0.04%
11-24	1.0651	1.2619	0.01%
11-21	1.0650	1.2618	0.00%
11-20	1.0650	1.2618	0.01%
11-19	1.0649	1.2617	-0.02%
11-18	1.0651	1.2619	0.00%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-09-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.05%	-0.08%	0.03%	-0.08%	0.16%	2.18%	6.97%	9.13%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-0.09%	-0.03%	0.30%	0.43%	0.93%	2.07%	6.85%	10.78%
滬深300	1.42%	-1.86%	1.42%	18.60%	15.74%	15.37%	30.76%	17.65%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1122 \| 3177	2060 \| 3172	2649 \| 3153	2501 \| 3067	2307 \| 2929	685 \| 2873	684 \| 2354	1174 \| 2006
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	優(yōu)秀	良好	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.87%	2.70%	-1.87%	3.44%	0.33%	1.12%	0.90%	0.94%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2838 \| 3497	20 \| 3451	2972 \| 3040	133 \| 3316	1411 \| 3195	1775 \| 3360	2401 \| 3226	1219 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	良好	一般	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.89%	2.74%	2.53%	5.08%	3.79%	3.84%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	485 \| 3316	2107 \| 3108	840 \| 2727	395 \| 2409	232 \| 2196	795 \| 1720	-- \| 1267	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數據

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2025-07-24~至今	周潛瑋周慧	131天	-0.30%
2019-09-21~2025-07-23	周潛瑋	5年又307天	23.84%
2018-08-20~2019-09-20	蘇謀東	1年又31天	4.36%

點擊	標題	作者	最新更新時間
55	公告萬家鑫悅純債債券型證券投資基金基金產品資料概要(更	基金資訊	12-01 09:09
63	公告萬家鑫悅純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	12-01 09:09
94	公告萬家鑫悅純債債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-25 09:09
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250	公告萬家基金管理有限公司關于基金經理休假期間暫停履行職	基金資訊	07-24 09:12
222	公告萬家鑫悅純債債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-18 09:14
212	現	并購操盤手	07-04 12:57
208	在	私募股權探長	06-24 11:58
503	萬家鑫悅純債A2025年度第一季度報告-報告期內基	萬家基金周潛瑋	04-24 12:00
263	公告萬家鑫悅純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-21 09:13
283	公告萬家鑫悅純債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-29 09:23
770	公告萬家基金管理有限公司關于旗下部分基金在粵開證券開通	基金資訊	02-18 06:53
647	公告萬家鑫悅純債債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-21 09:13
1085	公告萬家基金管理有限公司關于旗下部分基金在長江證券開通	基金資訊	01-17 09:06
711	這個債基漲瘋了阿，今天收了71個蛋，比華子還多7個	冷南不太冷	12-05 10:15

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-09-18	每份派現金0.0211元
2023-09-21	每份派現金0.0186元
2023-03-20	每份派現金0.0130元
2022-08-08	每份派現金0.0203元
2022-03-21	每份派現金0.0210元
2021-08-16	每份派現金0.0209元
2020-06-08	每份派現金0.0285元
2020-01-17	每份派現金0.0434元
2019-03-20	每份派現金0.0100元

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