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單位凈值 (2025-09-02)

1.06390.04%
近1月：-0.32%
近1年：3.20%

累計(jì)凈值

1.2607
近3月：-0.11%
近3年：8.69%

近6月：1.36%
成立來：28.78%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：8.66億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周潛瑋等
成 立 日：2018-08-20管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-02 1.0639 1.2607 0.04%
    09-01 1.0635 1.2603 0.03%
    08-29 1.0632 1.2600 0.04%
    08-28 1.0628 1.2596 -0.09%
    08-27 1.0638 1.2606 -0.02%
    08-26 1.0640 1.2608 0.05%
    08-25 1.0635 1.2603 0.08%
    08-22 1.0626 1.2594 -0.02%
    08-21 1.0628 1.2596 0.04%
    08-20 1.0624 1.2592 -0.01%
    08-19 1.0625 1.2593 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.32%
    -0.11%
    1.36%
    0.13%
    3.20%
    6.60%
    8.69%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    2087 | 3148
    2503 | 3150
    2355 | 3096
    531 | 2984
    2157 | 2955
    317 | 2786
    837 | 2242
    996 | 1901
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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