基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.03370.04%
近1月：0.32%
近1年：3.47%

累計(jì)凈值

1.2785
近3月：1.05%
近3年：10.57%

近6月：0.98%
成立來：30.85%
類型：債券型-長債規(guī)模：5.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳奕雯
成 立 日：2016-08-15管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：18個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：10-23～10-29/10-23～10-29
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年10月22日15:00~10月29日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月22日15:00~10月29日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.0337 1.2785 0.04%
    06-30 1.0333 1.2781 0.01%
    06-27 1.0332 1.2780 0.04%
    06-26 1.0328 1.2776 0.00%
    06-25 1.0328 1.2776 -0.04%
    06-24 1.0332 1.2780 -0.05%
    06-23 1.0337 1.2785 0.02%
    06-20 1.0335 1.2783 0.02%
    06-19 1.0333 1.2781 0.01%
    06-18 1.0332 1.2780 0.03%
    06-17 1.0329 1.2777 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.32%
    1.05%
    0.98%
    0.98%
    3.47%
    7.91%
    10.57%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    370 | 3118
    1443 | 3113
    1243 | 3063
    938 | 2987
    938 | 2987
    859 | 2743
    633 | 2198
    800 | 1854
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

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    對(duì)比
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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