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單位凈值 (2025-09-02)

1.06330.01%
近1月：-0.30%
近1年：1.92%

累計凈值

1.1456
近3月：-0.15%
近3年：15.03%

近6月：0.53%
成立來：15.08%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.92億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：石東等
成 立 日：2022-08-25管 理 人：萬家基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0633 1.1456 0.01%
    09-01 1.0632 1.1455 0.05%
    08-29 1.0627 1.1450 0.03%
    08-28 1.0797 1.1447 -0.09%
    08-27 1.0807 1.1457 0.00%
    08-26 1.0807 1.1457 0.05%
    08-25 1.0802 1.1452 0.11%
    08-22 1.0790 1.1440 -0.03%
    08-21 1.0793 1.1443 0.08%
    08-20 1.0784 1.1434 -0.05%
    08-19 1.0789 1.1439 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.30%
    -0.15%
    0.53%
    -0.20%
    1.92%
    7.91%
    15.03%
    同類平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    1876 | 2858
    2202 | 2862
    2203 | 2813
    2153 | 2722
    2299 | 2695
    1851 | 2545
    272 | 2059
    39 | 1759
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

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    優(yōu)秀
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