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單位凈值 (2025-09-02)

1.01880.02%
近1月：-0.42%
近1年：1.80%

累計凈值

1.0884
近3月：-0.51%
近3年：7.48%

近6月：-0.29%
成立來：9.01%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.10億元（2025-06-30）基金經理：石東等
成 立 日：2022-04-27管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0188 1.0884 0.02%
    09-01 1.0186 1.0882 0.06%
    08-29 1.0180 1.0876 0.05%
    08-28 1.0175 1.0871 -0.13%
    08-27 1.0188 1.0884 -0.04%
    08-26 1.0192 1.0888 0.05%
    08-25 1.0187 1.0883 0.15%
    08-22 1.0172 1.0868 -0.03%
    08-21 1.0175 1.0871 0.12%
    08-20 1.0163 1.0859 -0.04%
    08-19 1.0167 1.0863 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.42%
    -0.51%
    -0.29%
    -0.89%
    1.80%
    5.74%
    7.48%
    同類平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    2457 | 3002
    2614 | 3005
    2753 | 2953
    2752 | 2852
    2713 | 2826
    2068 | 2667
    1338 | 2159
    1435 | 1843
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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