基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-10-17)

1.01930.14%
近1月：0.07%
近1年：1.64%

累計(jì)凈值

1.0889
近3月：-0.76%
近3年：7.45%

近6月：-0.46%
成立來：9.07%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.10億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：石東等
成 立 日：2022-04-27管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-17 1.0193 1.0889 0.14%
    10-16 1.0179 1.0875 0.05%
    10-15 1.0174 1.0870 -0.02%
    10-14 1.0176 1.0872 0.03%
    10-13 1.0173 1.0869 0.07%
    10-10 1.0166 1.0862 -0.02%
    10-09 1.0168 1.0864 0.07%
    09-30 1.0161 1.0857 0.12%
    09-29 1.0149 1.0845 -0.09%
    09-26 1.0158 1.0854 0.01%
    09-25 1.0157 1.0853 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    0.07%
    -0.76%
    -0.46%
    -0.85%
    1.64%
    6.15%
    7.45%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    542 | 3495
    1535 | 3490
    2930 | 3440
    3034 | 3344
    3072 | 3247
    2509 | 3128
    1349 | 2565
    1646 | 2202
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
36 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下基金新增浙商銀行股份有 基金資訊 10-17 09:08
27 0 興華興利這款固收+倒是挺穩(wěn)的。股市跌它不跟跌，債市 冉不是染 10-16 15:09
69 0 $興華興利債券C$基金作為固收+產(chǎn)品，以債為主、股 活力的葉玄枝 10-14 14:00
82 0 興華興利債券基金作為固收+產(chǎn)品，是天然的資產(chǎn)配置組 家有小鈴鐺 10-13 13:52
86 0 有閑置資金想中長期投資，看重收益穩(wěn)定性，興華興利債 OOKKKK 10-13 13:34
50 0 我會把興利二級債基推薦給身邊想理財(cái)又怕風(fēng)險(xiǎn)的朋友。 可可愛愛呢 09-29 14:59
41 0 對于追求長期穩(wěn)健理財(cái)?shù)奈襾碚f，$興華興利債券C$二 剛正不阿的123 09-29 11:50
43 0 對于追求長期穩(wěn)健理財(cái)?shù)奈襾碚f，興利二級債基很合適。 剛正不阿的123 09-29 11:50
37 0 市場一直弱勢震蕩，我本來沒指望基金能有多少收益，沒 愛哭的1 09-24 10:23
39 0 我不想買股票基金，總覺得擔(dān)驚受怕的，可又覺得純債基 抹茶慕斯 09-23 13:56
77 1 之前總覺得債基只能求穩(wěn)，沒想到它漲起來這么有勁兒， 端莊秀麗的梅逸凡 09-19 15:52
62 0 今年這市場，真是讓人操碎了心。股市像坐過山車，大起 L穩(wěn)穩(wěn)的幸福 09-19 15:42
67 0 公告萬家鑫橙純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:48
51 0 留意債券投資的朋友們，南華瑞澤債券勢頭強(qiáng)勁。凈值不 小珍呀 08-20 20:35
91 0 公告萬家鑫橙純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:16
77 0 我買的中短債業(yè)績比長債還好呢，$中加聚安60天滾動 氣宇不凡的施苑碧 06-03 19:15
113 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下基金新增國貿(mào)期貨有限公 基金資訊 05-30 09:11
114 0 公告萬家鑫橙純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:13
66 0 今天又鼓了151！從3月18號開始算，小錢袋已經(jīng)裝 景深遇繁 04-08 00:25
59 0 3月18日的正確選擇！方正富邦鴻遠(yuǎn)463蛋落袋，避 可愛嘟嘟 04-07 19:22
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1