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天天基金網(wǎng)>全部基金>農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣C 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣C(005153

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每萬份收益 (10-16): 0.2802

7日年化 (10-16): 1.1120%

14日年化: 1.10%

28日年化: 1.12%

近1月：0.09%

近1年：1.29%

近3月：0.28%

近3年：4.88%

近6月：0.58%

成立來：19.23%

類型：貨幣型-普通貨幣	規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：黃曉鵬
成立日：2017-10-23	管理人：農(nóng)銀匯理基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額開放贖回

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中信保誠智惠金貨幣C（010883）	7日年化	1.8200%	購買
交銀貨幣B（519589）	7日年化	1.7690%	購買
東吳貨幣B（583101）	7日年化	1.7120%	購買

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歷史收益

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日期	每萬份收益	7日年化
2025-10-16	0.2802	1.1120%
2025-10-15	0.2802	1.1220%
2025-10-14	0.3567	1.1310%
2025-10-13	0.2996	1.0990%
2025-10-12	0.6036	1.0970%
2025-10-10	0.3003	1.0920%
2025-10-09	0.2996	1.0900%
2025-10-08	2.3733	1.0890%
2025-09-30	0.3049	1.1870%
2025-09-29	0.3605	1.1810%
2025-09-28	0.6296	1.1650%

收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié)，日結(jié)

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公司觀點

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聚焦高景氣賽道
79.57%近5年農(nóng)銀行業(yè)輪動混...
專注新能源投資
34.26%近5年農(nóng)銀新能源主題A
嚴(yán)控回撤
10.96%近3年農(nóng)銀金盈債券A
醫(yī)養(yǎng)結(jié)合下的金融陷阱
投資者保護(hù)永遠(yuǎn)第一位
精選紅利，低波助力
未來看好三大方向：反內(nèi)卷、自主可控...
市場能否繼續(xù)向上？

穩(wěn)健理財

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關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.58%10-16
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年度漲幅

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截止至2025-10-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	0.09%	0.28%	0.58%	0.99%	1.29%	3.06%	4.88%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.01%	0.06%	0.16%	0.34%	0.58%	0.75%	2.48%	4.41%
滬深300	-1.93%	2.10%	15.25%	22.41%	17.37%	20.54%	27.35%	20.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	307 \| 939	594 \| 937	632 \| 925	669 \| 904	631 \| 886	628 \| 881	585 \| 822	542 \| 733
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.30%	0.32%	0.34%	0.34%	0.41%	0.44%	0.47%	0.42%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.15%	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	682 \| 940	662 \| 928	589 \| 912	650 \| 896	581 \| 895	453 \| 884	663 \| 877	683 \| 855
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.67%	1.83%	1.78%	2.24%	2.10%	2.65%	3.82%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	581 \| 896	563 \| 855	393 \| 766	332 \| 682	329 \| 670	228 \| 653	166 \| 646	-- \| 662
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	良好	良好	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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同類基金漲幅榜

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全部
7日年化
近3月
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近6月近1年近2年近3年

中信保誠智惠金貨幣C
7日年化 1.82%

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交銀貨幣D
14日年化 1.60%

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信澳慧管家貨幣C
近3月 0.39%

購買

信澳慧理財貨幣E
近6月 0.85%

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長城收益寶貨幣B
近1年 1.72%

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大成慧成貨幣B
近2年 4.00%

購買

長城收益寶貨幣B
近3年 6.36%

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全部同類基金>
1中信保誠智惠金貨幣C
7日年化 1.82%

購買

2交銀貨幣D
7日年化 1.77%

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7日年化 1.77%

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農(nóng)銀匯理日日鑫交易
7日年化 1.11%

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1信澳慧管家貨幣C
近3月 0.39%

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594農(nóng)銀匯理日日鑫交易
近3月 0.28%

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1信澳慧理財貨幣E
近6月 0.85%

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近6月 0.81%

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3信澳慧管家貨幣C
近6月 0.80%

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4長城收益寶貨幣C
近6月 0.80%

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5長城收益寶貨幣B
近6月 0.80%

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6大成豐財寶貨幣B
近6月 0.79%

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632農(nóng)銀匯理日日鑫交易
近6月 0.58%

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全部同類基金>
1長城收益寶貨幣B
近1年 1.72%

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2長城收益寶貨幣C
近1年 1.72%

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3國泰瞬利貨幣ETFA
近1年 1.71%

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4國泰瞬利貨幣D
近1年 1.71%

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5東吳貨幣B
近1年 1.69%

購買

6東吳貨幣C
近1年 1.69%

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669農(nóng)銀匯理日日鑫交易
近1年 1.29%

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全部同類基金>
1大成慧成貨幣B
近2年 4.00%

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2長城收益寶貨幣B
近2年 3.95%

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3長城收益寶貨幣C
近2年 3.95%

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4大成慧成貨幣E
近2年 3.94%

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5興銀現(xiàn)金添利A
近2年 3.92%

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6國泰瞬利貨幣D
近2年 3.92%

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628農(nóng)銀匯理日日鑫交易
近2年 3.06%

購買

全部同類基金>
1長城收益寶貨幣B
近3年 6.36%

購買

2長城收益寶貨幣C
近3年 6.36%

購買

3興銀現(xiàn)金添利A
近3年 6.31%

購買

4興全天添益貨幣B
近3年 6.23%

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5國泰瞬利貨幣D
近3年 6.22%

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6易方達(dá)天天發(fā)貨幣B
近3年 6.20%

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585農(nóng)銀匯理日日鑫交易
近3年 4.88%

購買

全部同類基金>

貨幣基金產(chǎn)品

七日年化1.39%

七日年化1.58%

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2022-08-03~至今黃曉鵬 3年又76天 5.24%
2017-10-23~2022-08-02 許婭黃曉鵬 4年又284天 13.29%
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-08-03~至今	黃曉鵬	3年又76天	5.24%
2017-10-23~2022-08-02	許婭黃曉鵬	4年又284天	13.29%

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119	公告農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣市場基金招募說明書(更新)	基金資訊	06-27 08:56
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