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單位凈值 (2026-03-03)

1.2554-1.45%
近1月：-0.85%
近1年：15.85%

累計(jì)凈值

1.3082
近3月：0.73%
近3年：--

近6月：2.78%
成立來：31.15%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：20.57億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：韓秀一
成 立 日：2024-03-05管 理 人：摩根基金(中國)基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證A50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.58%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    03-03 1.2554 1.3082 -1.45%
    03-02 1.2739 1.3267 0.52%
    02-27 1.2673 1.3201 -0.69%
    02-26 1.2761 1.3289 -0.89%
    02-25 1.2875 1.3403 0.92%
    02-24 1.2758 1.3286 0.65%
    02-13 1.2675 1.3203 -1.28%
    02-12 1.2839 1.3367 -0.12%
    02-11 1.2855 1.3383 -0.09%
    02-10 1.2867 1.3395 -0.21%
    02-09 1.2894 1.3422 1.38%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.60%
    -0.85%
    0.73%
    2.78%
    -1.31%
    15.85%
    --
    --
    同類平均
    -1.97%
    -1.06%
    6.97%
    8.70%
    3.69%
    28.90%
    49.88%
    27.24%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.60%
    -0.90%
    0.45%
    2.15%
    -1.48%
    13.04%
    25.85%
    6.71%
    同類排名
    2319 | 4891
    2519 | 4881
    3767 | 4707
    3302 | 4361
    3812 | 4809
    2631 | 3542
    -- | 2564
    -- | 2016
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3064.52%
    2024-12-3195.93%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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47 0 完蛋了，完蛋了，接盤中際旭創(chuàng)了 yyj風(fēng)雨后見彩虹 12-16 10:28
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108 0 $科創(chuàng)50ETF龍頭(SH588060)$$上海金 樂于助人的呂麒15 11-24 19:28
96 0 $中證A50ETF指數(shù)基金(SH560350)$$ 樂于助人的呂麒15 11-24 19:26
178 0 A50指數(shù)·網(wǎng)格交易 瑞瑞王01 11-24 10:16
84 0 公告摩根中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 11-22 08:36
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