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凈值估算(25-09-02 15:00)

--
近1月：8.89%
近1年：35.29%

單位凈值 (2025-09-02)

1.2429-0.14%
近3月：13.82%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.2806
近6月：13.31%
成立來：28.34%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：25.87億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：韓秀一
成 立 日：2024-03-05管 理 人：摩根基金(中國)基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證A50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.61%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-02 1.2429 1.2806 -0.14%
    09-01 1.2447 1.2824 0.12%
    08-29 1.2432 1.2809 1.72%
    08-28 1.2222 1.2599 1.00%
    08-27 1.2101 1.2478 -1.67%
    08-26 1.2306 1.2683 -0.15%
    08-25 1.2325 1.2702 1.75%
    08-22 1.2113 1.2490 1.84%
    08-21 1.1894 1.2271 0.77%
    08-20 1.1803 1.2180 1.24%
    08-19 1.1659 1.2036 -0.96%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.00%
    8.89%
    13.82%
    13.31%
    12.67%
    35.29%
    --
    --
    同類平均
    1.68%
    13.27%
    23.66%
    21.28%
    24.76%
    53.05%
    29.69%
    21.82%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    跟蹤標(biāo)的
    0.98%
    8.78%
    11.96%
    11.25%
    10.61%
    32.54%
    13.62%
    9.44%
    同類排名
    1484 | 4109
    2472 | 4061
    2871 | 3825
    2537 | 3471
    2592 | 3337
    2125 | 2930
    -- | 2233
    -- | 1824
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3064.52%
    2024-12-3195.93%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
21 0 公告摩根中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 08-28 19:43
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151 2 50指數(shù)漲幅嚴(yán)重落后上證和深證漲幅，證明了什么呢？ 大宗fire 08-06 22:35
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68 0 公告摩根中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 07-20 19:25
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233 0 現(xiàn)金分紅，季季可期 摩根資產(chǎn)管理ETF 07-09 10:20
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43 0 上證50比中證50強(qiáng)多了。中證50真垃圾。 黑貓警長88 07-08 13:18
40 0 以后你別分紅了。惡心的要死。最垃圾的基金。 黑貓警長88 07-08 13:17
56 1 為什么跌的這么猛？誰能告訴我？ 黑貓警長88 07-08 10:30
38 0 為什么分個(gè)紅我盈利少了那么多？等于分自己的錢有什么 黑貓警長88 07-08 10:25
153 7 二季度跑贏指數(shù)1.26%，終于要分紅了，不知道這次 基民012H7Z1098 07-04 15:16
55 1 垃圾大盤的快漲一個(gè)點(diǎn)了，你不動(dòng)？ 黑貓警長88 07-04 13:41
87 0 $中證A50ETF指數(shù)基金(SH560350)$ 請(qǐng)把香菜挑出去 07-04 13:35
382 0 “會(huì)分紅”的摩根ETF公告分紅 摩根資產(chǎn)管理ETF 07-03 14:28
75 0 公告摩根中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-02 15:36
129 5 還有七八個(gè)交易日第二季度結(jié)束，目前基金跑贏指數(shù)0. 基民012H7Z1098 06-27 14:30
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77 0 公告摩根中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 05-28 19:06
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