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凈值估算(25-10-17 15:00)

--
近1月：-0.41%
近1年：18.45%

單位凈值 (2025-10-17)

1.2570-2.22%
近3月：11.50%
近3年：--

累計凈值

1.3040
近6月：18.67%
成立來：30.74%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：25.87億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：韓秀一
成 立 日：2024-03-05管 理 人：摩根基金(中國)基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證A50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.61%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.2570 1.3040 -2.22%
    10-16 1.2855 1.3325 0.26%
    10-15 1.2914 1.3291 1.68%
    10-14 1.2701 1.3078 -1.13%
    10-13 1.2846 1.3223 -0.70%
    10-10 1.2936 1.3313 -2.29%
    10-09 1.3239 1.3616 1.66%
    09-30 1.3023 1.3400 0.63%
    09-29 1.2942 1.3319 1.60%
    09-26 1.2738 1.3115 -1.07%
    09-25 1.2876 1.3253 0.60%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.13%
    -0.41%
    11.50%
    18.67%
    14.77%
    18.45%
    --
    --
    同類平均
    -3.58%
    -2.48%
    14.06%
    25.99%
    23.63%
    30.41%
    32.99%
    26.09%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.21%
    -0.55%
    11.07%
    16.31%
    12.52%
    15.95%
    21.80%
    15.87%
    同類排名
    1199 | 4521
    1198 | 4455
    2099 | 4125
    2588 | 3755
    2448 | 3414
    2211 | 3067
    -- | 2352
    -- | 1889
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3064.52%
    2024-12-3195.93%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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59 0 以后你別分紅了。惡心的要死。最垃圾的基金。 黑貓警長88 07-08 13:17
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