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凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：1.70%
近1年：16.91%

單位凈值 (2025-07-02)

1.12180.10%
近3月：1.03%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1481
近6月：3.52%
成立來：14.67%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：32.07億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：韓秀一
成 立 日：2024-03-05管 理 人：摩根基金管理(中國)基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證A50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.69%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 1.1218 1.1481 0.10%
    07-01 1.1207 1.1470 0.05%
    06-30 1.1201 1.1464 0.43%
    06-27 1.1153 1.1416 -0.62%
    06-26 1.1223 1.1486 -0.41%
    06-25 1.1269 1.1532 1.43%
    06-24 1.1110 1.1373 1.32%
    06-23 1.0965 1.1228 0.10%
    06-20 1.0954 1.1217 0.28%
    06-19 1.0923 1.1186 -0.84%
    06-18 1.1015 1.1278 -0.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.45%
    1.70%
    1.03%
    3.52%
    0.67%
    16.91%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.90%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.40%
    1.29%
    1.21%
    3.98%
    0.25%
    14.65%
    2.35%
    -12.36%
    同類排名
    2901 | 3972
    3273 | 3938
    2266 | 3714
    2458 | 3427
    2386 | 3426
    1735 | 2896
    -- | 2218
    -- | 1792
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3195.93%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
85 0 “會(huì)分紅”的摩根ETF公告分紅 摩根資產(chǎn)管理ETF 07-03 14:28
74 4 二季度跑贏指數(shù)1.26%，終于要分紅了，不知道這次 基民012H7Z1098 07-02 19:08
34 0 公告摩根中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-02 15:36
113 5 還有七八個(gè)交易日第二季度結(jié)束，目前基金跑贏指數(shù)0. 基民012H7Z1098 06-27 14:30
19 0 啊。跟跌不跟漲。 黑貓警長88 06-27 13:58
29 0 垃圾大盤的快漲一個(gè)點(diǎn)了，你不動(dòng)？ 黑貓警長88 06-23 14:12
63 0 公告摩根中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 05-28 19:06
43 0 公告摩根中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 05-28 19:06
1266 0 摩根基金成立21周年，21筆·繪就新程 有連云 05-20 15:26
898 0 外資出手！5400萬元！摩根基金披露最新自購金額， 有連云 04-30 12:17
596 9 分紅計(jì)算 劇本93 04-26 04:01
75 0 公告摩根中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-21 19:14
474 5 萬億回購：央國企引領(lǐng)估值修復(fù)潮 六億居士 04-16 23:10
1226 0 履約分紅，持續(xù)添新！摩根“紅利工具箱”，多元化方案 有連云 04-16 17:34
163 0 ***服務(wù)業(yè)較快增長，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)增勢良好一季度，服 投資需要哲學(xué)思想 04-16 10:47
76 0 不分紅的話，也不發(fā)公告嗎 一手一手?jǐn)€紅利 04-10 22:28
299 4 這次不分紅，驚不驚喜意不意外 基民012H7Z1098 04-08 07:14
66 0 注意：以后不會(huì)再有的千載難逢的抄底時(shí)機(jī)已經(jīng)出現(xiàn)！ 投資需要哲學(xué)思想 04-07 14:49
107 1 別的a50漲0.40了你漲0.09你是真牛啊 股友小熊95 04-02 14:29
79 0 公告摩根中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-30 19:13
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