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凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：3.61%
近1年：22.42%

單位凈值 (2026-01-16)

1.2867-0.66%
近3月：0.54%
近3年：--

累計凈值

1.3395
近6月：15.48%
成立來：34.42%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：21.90億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：韓秀一
成 立 日：2024-03-05管 理 人：摩根基金(中國)基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證A50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.58%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.2867 1.3395 -0.66%
    01-15 1.2953 1.3481 0.53%
    01-14 1.2885 1.3413 -0.66%
    01-13 1.2970 1.3498 -0.39%
    01-12 1.3079 1.3549 0.05%
    01-09 1.3073 1.3543 0.26%
    01-08 1.3039 1.3509 -1.30%
    01-07 1.3211 1.3681 -0.42%
    01-06 1.3267 1.3737 1.26%
    01-05 1.3102 1.3572 2.54%
    12-31 1.2778 1.3248 -0.58%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.14%
    3.61%
    0.54%
    15.48%
    1.15%
    22.42%
    --
    --
    同類平均
    0.96%
    9.96%
    6.95%
    26.33%
    5.89%
    39.43%
    58.75%
    31.06%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.26%
    3.32%
    0.09%
    14.47%
    1.03%
    19.49%
    38.22%
    7.61%
    同類排名
    4104 | 4823
    3949 | 4740
    3580 | 4512
    2787 | 4101
    4115 | 4814
    2606 | 3430
    -- | 2511
    -- | 1990
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3064.52%
    2024-12-3195.93%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
13 0 神經(jīng)錯亂了 yyj風(fēng)雨后見彩虹 01-16 14:49
58 0 公告摩根中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-08 01:04
27 0 規(guī)模越來越小了 yyj風(fēng)雨后見彩虹 12-25 09:39
230 1 今天中際旭創(chuàng)（300308）這走勢真是讓人一言難盡 股友8805900V6W 12-16 14:23
642 0 光啟技術(shù)（002625）今天走的真的很弱，不過大盤 紅紅火火m 12-16 13:32
372 2 勝宏科技（300476）今天還能漲，確實(shí)想不到。技 想成為你的一道光 12-16 13:27
41 0 完蛋了，完蛋了，接盤中際旭創(chuàng)了 yyj風(fēng)雨后見彩虹 12-16 10:28
48 0 $中證A50ETF指數(shù)基金(SH560350)$ 樂于助人的呂麒15 12-10 14:17
60 0 公告關(guān)于同意東方證券股份有限公司為摩根中證A50交易型 基金資訊 12-04 17:40
70 0 $上海金ETF(SH518600)$$中證A50E 樂于助人的呂麒15 11-25 18:08
96 0 $科創(chuàng)50ETF龍頭(SH588060)$$上海金 樂于助人的呂麒15 11-24 19:28
84 0 $中證A50ETF指數(shù)基金(SH560350)$$ 樂于助人的呂麒15 11-24 19:26
164 0 A50指數(shù)·網(wǎng)格交易 瑞瑞王01 11-24 10:16
70 0 公告摩根中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 11-22 08:36
93 0 公告摩根中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 11-22 08:35
67 0 $新能源車龍頭ETF(SZ159637)$$中證A 樂于助人的呂麒15 11-21 18:00
52 0 公告關(guān)于同意國信證券股份有限公司為摩根中證A50交易型 基金資訊 11-17 17:44
63 0 公告關(guān)于新增華福證券有限責(zé)任公司為摩根基金管理(中國) 基金資訊 11-13 19:13
88 0 $科創(chuàng)50ETF龍頭(SH588060)$$中證A 樂于助人的呂麒15 11-13 18:32
99 0 $上海金ETF(SH518600)$$中證A50E 樂于助人的呂麒15 11-10 17:50
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