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萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A(019657

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單位凈值 (2025-10-14): 1.2901-3.22%; 近1月：-0.22%; 近1年：26.07%

累計凈值: 1.2901; 近3月：18.36%; 近3年：--

: 近6月：27.49%; 成立來：29.01%

類型：FOF-進取型 \| 中高風險	規(guī)模：0.06億元（2025-06-30）	基金經理：任崢
成立日：2023-11-15	管理人：萬家基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期3個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
富國中證港股通互聯...	1.89%	-1.03%
南方產業(yè)智選股票A	1.53%	0.05%
鵬華優(yōu)選價值股票C	1.28%	0.60%
鵬華香港銀行指數C...	1.25%	1.03%
安信價值啟航混合C	1.22%	-0.20%
匯豐晉信中小盤股票	1.21%	-0.78%
天弘恒生科技指數C	1.19%	-1.16%
鵬華中證國防ETF	1.15%	-0.72%
平安中證新能源汽車...	1.14%	0.00%
財通資管數字經濟混...	1.11%	-0.78%

前十持倉占比合計：12.97%

持倉截止日期: 2025-06-30

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-14	1.2901	1.2901	-3.22%
10-13	1.3330	1.3330	-0.30%
10-10	1.3370	1.3370	-2.71%
10-09	1.3743	1.3743	0.81%
09-30	1.3632	1.3632	1.14%
09-29	1.3478	1.3478	1.72%
09-26	1.3250	1.3250	-1.55%
09-25	1.3459	1.3459	0.45%
09-24	1.3399	1.3399	1.50%
09-23	1.3201	1.3201	-0.24%
09-22	1.3233	1.3233	1.02%

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萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-5.36%	-0.22%	18.36%	27.49%	26.83%	26.07%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-3.69%	-0.76%	15.08%	23.89%	23.02%	22.38%	23.36%	11.58%
滬深300	-1.93%	2.10%	15.25%	22.41%	17.37%	20.54%	27.35%	20.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	204 \| 239	79 \| 239	47 \| 234	53 \| 219	52 \| 218	53 \| 209	-- \| 175	-- \| 103
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	26.29%	3.06%	2.97%	-1.36%	11.16%	-1.17%	-4.15%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	21.43%	2.65%	2.48%	-1.59%	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	43 \| 241	82 \| 242	96 \| 234	89 \| 233	59 \| 234	123 \| 234	181 \| 230	-- \| 224
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	一般	不佳	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.87%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3.72%	-10.92%	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	117 \| 233	-- \| 224	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
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百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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基金經理變動一覽

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累計任職時間：
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任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2025-03-01~至今	任崢	230天	21.62%
2023-11-18~2025-02-28	王寶娟任崢	1年又103天	6.08%
2023-11-15~2023-11-17	王寶娟	2天	0.00%

萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A基金吧

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64	公告萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(F	基金資訊	08-29 09:51
151	公告萬家基金管理有限公司關于增加中國人壽為旗下部分基金	基金資訊	07-19 08:49
69	公告萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(F	基金資訊	07-18 09:13
106	公告萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(F	基金資訊	04-21 09:14
97	公告萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(F	基金資訊	03-29 09:15
422	公告萬家基金管理有限公司關于旗下公開募集證券投資基金更	基金資訊	03-04 09:08
135	公告萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(F	基金資訊	03-04 09:05
141	公告萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(F	基金資訊	03-04 09:04
132	公告萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(F	基金資訊	03-01 09:04
320	公告萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(F	基金資訊	01-21 03:55
722	公告萬家基金管理有限公司關于旗下公開募集證券投資基金更	基金資訊	11-21 09:19
230	公告萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(F	基金資訊	11-21 09:06
226	公告萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(F	基金資訊	11-21 09:06
248	公告萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(F	基金資訊	10-24 09:16
299	公告萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(F	基金資訊	08-30 10:15
517	公告萬家基金管理有限公司關于旗下部分基金新增招商銀行股	基金資訊	08-05 00:16
269	公告萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(F	基金資訊	07-18 09:15
300	公告萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(F	基金資訊	06-28 09:18
287	公告萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(F	基金資訊	04-19 09:14
395	公告關于萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	02-07 09:06

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