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國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y(017287

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單位凈值 (2025-08-27): 1.2746-0.38%; 近1月：3.01%; 近1年：13.97%

累計凈值: 1.2746; 近3月：6.97%; 近3年：--

: 近6月：6.31%; 成立來：8.67%

類型：FOF-穩(wěn)健型 \| 中風險	規(guī)模：0.11億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：楊晗
成立日：2022-11-16	管理人：國投瑞銀基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
安信目標收益?zhèn)疉	10.19%	-0.01%
富國產(chǎn)業(yè)債債券A	7.39%	0.00%
富國信用債債券A/B	6.85%	0.00%
易方達信用債債券A	6.82%	0.01%
國投瑞銀中高等級債...	4.96%	-0.03%
景順長城景頤雙利債...	4.43%	0.06%
景順長城景頤尊利債...	4.28%	0.00%
匯添富雙鑫添利債券C	3.99%	0.35%
匯添富雙享回報債券C	3.99%	0.19%
安信目標收益?zhèn)疌	3.78%	-0.01%

前十持倉占比合計：56.68%

持倉截止日期: 2025-06-30

股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-27	1.2746	1.2746	-0.38%
08-26	1.2794	1.2794	0.01%
08-25	1.2793	1.2793	0.66%
08-22	1.2709	1.2709	0.70%
08-21	1.2621	1.2621	0.02%
08-20	1.2618	1.2618	0.22%
08-19	1.2590	1.2590	0.04%
08-18	1.2585	1.2585	0.37%
08-15	1.2538	1.2538	0.42%
08-14	1.2486	1.2486	-0.24%
08-13	1.2516	1.2516	0.55%

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國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2022-12-31 ★★★★
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2022-12-31	★★★★
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.01%	3.01%	6.97%	6.31%	8.10%	13.97%	11.58%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.35%	1.23%	3.25%	3.17%	4.10%	8.40%	7.29%	4.26%
滬深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	21 \| 428	33 \| 427	29 \| 418	25 \| 396	26 \| 379	44 \| 366	37 \| 315	-- \| 164
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	2.26%	0.74%	1.12%	2.87%	0.94%	-0.93%	-1.37%	-2.45%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	37 \| 439	149 \| 405	167 \| 401	104 \| 391	80 \| 378	324 \| 376	275 \| 365	280 \| 345
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	良好	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.03%	-2.82%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.79%	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	176 \| 401	225 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
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百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-08-05~至今	楊晗	26天	3.16%
2025-07-30~2025-08-04	周宏成楊晗	5天	-0.39%
2022-11-16~2025-07-29	周宏成	2年又256天	5.76%

國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y基金吧

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34	0	公告國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	08-29 08:09
96	0	公告國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	08-08 07:49
99	0	公告國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	08-08 07:47
74	0	公告國投瑞銀基金管理有限公司關于國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一	基金資訊	08-05 08:09
66	0	創(chuàng)新藥領域風起云涌，同泰大健康基金大放異彩！今日漲	睿智沉穩(wěn)的趙琦	08-01 13:18
51	0	公告國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	08-01 08:13
76	0	公告國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	08-01 07:33
50	0	同泰數(shù)字經(jīng)濟（012697）藏不住的牛！近一年收益	風度翩翩的盧	07-31 16:40
79	0	公告國投瑞銀基金管理有限公司關于國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一	基金資訊	07-30 07:40
83	0	公告國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	07-18 08:09
55	0	代工消息落地，人形機器人情緒爆棚，同泰產(chǎn)業(yè)升級（C	沈璽征	07-14 21:19
100	0	公告國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	06-27 08:25
68	0	公告國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	06-27 08:09
234	3	基金江湖腥風起，遠見刀光映月明！馬掌門掃堂腿一出，	股友35A8079D59	05-21 12:00
120	0	公告國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	04-19 09:06
115	0	公告國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	03-29 09:25
76	0	再不上車就晚了！這基已經(jīng)啟動瘋牛模式同泰競爭優(yōu)勢C	股友30x29r9616	03-14 20:27
242	0	公告國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	01-21 08:06
257	0	公告國投瑞銀基金管理有限公司關于旗下部分基金Y類基金份	基金資訊	12-25 07:02
419	0	公告國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	10-24 08:07

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