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天天基金網(wǎng)>全部基金>易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 手機訪問當前基金品種頁

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易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(017316

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單位凈值 (2026-02-27): 1.51870.15%; 近1月：0.41%; 近1年：18.32%

累計凈值: 1.5187; 近3月：6.64%; 近3年：19.60%

: 近6月：8.67%; 成立來：24.26%

類型：FOF-均衡型 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：1.08億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：汪玲等
成立日：2022-11-16	管理人：易方達基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期3年，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
易方達歲豐添利債券...	5.81%	-0.03%
易方達裕豐回報債券C	5.48%	-0.82%
易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊	4.69%	-0.37%
易方達安悅超短債債...	3.83%	0.01%
易方達裕祥回報債券A	3.60%	-0.18%
泓德致遠混合A	3.58%	-1.01%
易方達現(xiàn)金增利貨幣B	3.57%	--
華夏創(chuàng)新前沿股票A	2.90%	-3.22%
興全商業(yè)模式混合(...	2.85%	-2.75%
富國穩(wěn)健增長混合A	2.69%	-2.09%

前十持倉占比合計：39.00%

持倉截止日期: 2025-12-31

股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

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21.75%近1年易方達滬深30...
緊密跟蹤深市核心指數(shù)
24.51%近1年易方達深證10...
0申贖費
45.28%近1年易方達創(chuàng)業(yè)板E...
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	1.5187	1.5187	0.15%
02-26	1.5164	1.5164	-0.01%
02-25	1.5166	1.5166	0.48%
02-24	1.5094	1.5094	0.67%
02-13	1.4993	1.4993	-0.69%
02-12	1.5097	1.5097	0.26%
02-11	1.5058	1.5058	-0.03%
02-10	1.5063	1.5063	0.14%
02-09	1.5042	1.5042	1.08%
02-06	1.4882	1.4882	-0.17%
02-05	1.4908	1.4908	-0.57%

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易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2022-12-31 ★★★
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2022-12-31	★★★
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.29%	0.41%	6.64%	8.67%	4.90%	18.32%	28.83%	19.60%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.28%	0.02%	7.20%	9.06%	5.26%	18.57%	29.99%	15.45%
滬深300	-1.10%	-0.09%	2.76%	4.40%	0.56%	19.74%	31.60%	12.72%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	122 \| 301	76 \| 297	152 \| 292	141 \| 279	145 \| 295	125 \| 270	138 \| 250	48 \| 187
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	良好	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-1.07%	13.89%	1.32%	1.72%	-0.73%	6.15%	-0.06%	0.19%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.53%	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	180 \| 295	98 \| 296	209 \| 293	127 \| 287	175 \| 287	150 \| 292	87 \| 295	61 \| 290
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	一般	良好	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	16.14%	5.50%	-3.47%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	16.46%	3.77%	-6.79%	-13.19%	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	133 \| 295	81 \| 287	25 \| 281	-- \| 228	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2022-12-31~至今汪玲張振琪 3年又64天 24.07%
2022-11-16~2022-12-30 汪玲 44天 0.16%
更多易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-12-31~至今	汪玲張振琪	3年又64天	24.07%
2022-11-16~2022-12-30	汪玲	44天	0.16%

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85	0	公告易方達匯誠養(yǎng)老目標日期2038三年持有期混合型發(fā)起	基金資訊	02-12 08:06
96	0	公告易方達匯誠養(yǎng)老目標日期2038三年持有期混合型發(fā)起	基金資訊	01-22 00:06
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157	0	公告易方達匯誠養(yǎng)老目標日期2038三年持有期混合型發(fā)起	基金資訊	11-21 00:08
117	0	公告易方達匯誠養(yǎng)老目標日期2038三年持有期混合型發(fā)起	基金資訊	11-18 08:09
131	0	公告易方達匯誠養(yǎng)老目標日期2038三年持有期混合型發(fā)起	基金資訊	10-28 00:25
154	0	公告易方達匯誠養(yǎng)老目標日期2038三年持有期混合型發(fā)起	基金資訊	09-26 08:09
360	0	公告易方達匯誠養(yǎng)老目標日期2038三年持有期混合型發(fā)起	基金資訊	09-19 08:08
7386	50	易養(yǎng)老 \| 養(yǎng)老目標日期基金，匹配不同年齡資產(chǎn)配置	易方達基金	09-01 15:50
169	0	公告易方達匯誠養(yǎng)老目標日期2038三年持有期混合型發(fā)起	基金資訊	08-30 00:09
560	1	養(yǎng)老 \| 退休人員基本養(yǎng)老金上調(diào)2%	我是數(shù)據(jù)派	08-18 13:58
167	0	公告易方達匯誠養(yǎng)老目標日期2038三年持有期混合型發(fā)起	基金資訊	08-08 08:19
190	0	公告易方達匯誠養(yǎng)老目標日期2038三年持有期混合型發(fā)起	基金資訊	07-21 00:32
8108	50	同樣是存錢，參與個人養(yǎng)老金和自己存錢養(yǎng)老有什么不同	易方達基金	07-08 22:50
705	1	價值風(fēng)格VS成長風(fēng)格，未來誰更優(yōu)？	易方達汪玲	07-08 22:48

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