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天天基金網(wǎng)>全部基金>國泰君安君得益三個月持有混合(FOF)A 手機訪問當前基金品種頁

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國泰君安君得益三個月持有混合(FOF)A(952013

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單位凈值 (2025-07-02): 1.2106-0.48%; 近1月：3.36%; 近1年：14.42%

累計凈值: 1.4986; 近3月：1.70%; 近3年：-13.40%

: 近6月：7.31%; 成立來：-13.55%

類型：FOF-進取型 \| 中高風險	規(guī)模：7.63億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：高琛等
成立日：2020-11-16	管理人：國泰君安資管	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期3個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
國泰君安量化選股混...	6.40%	0.81%
國泰君安滬深300...	4.50%	0.94%
華夏恒生科技ETF...	3.92%	-0.72%
華安智能裝備主題股...	3.73%	0.62%
國泰君安中證500...	3.70%	0.81%
華夏創(chuàng)新前沿股票	3.36%	1.16%
易方達核心優(yōu)勢股票C	3.06%	0.00%
興全合宜混合A	2.78%	1.41%
大成高鑫股票C	2.76%	0.20%
華夏恒生ETF	2.68%	-0.54%

前十持倉占比合計：36.89%

持倉截止日期: 2025-03-31

股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-02	1.2106	1.4986	-0.48%
07-01	1.2164	1.5044	0.34%
06-30	1.2123	1.5003	0.58%
06-27	1.2053	1.4933	0.12%
06-26	1.2038	1.4918	-0.46%
06-25	1.2094	1.4974	0.98%
06-24	1.1977	1.4857	1.26%
06-23	1.1828	1.4708	0.66%
06-20	1.1750	1.4630	-0.13%
06-19	1.1765	1.4645	-1.13%
06-18	1.1899	1.4779	-0.08%

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國泰君安君得益三個月持有混合(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-06-30 ★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-06-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.10%	3.36%	1.70%	7.31%	5.29%	14.42%	-3.28%	-13.40%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.07%	3.45%	1.83%	6.77%	4.84%	12.50%	-1.58%	-12.37%
滬深300	0.56%	3.01%	2.76%	5.11%	0.84%	14.57%	1.93%	-11.16%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	41 \| 65	50 \| 65	42 \| 63	28 \| 63	29 \| 63	19 \| 60	30 \| 52	20 \| 36
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	良好	良好	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	2.49%	2.87%	-1.79%	10.42%	-1.14%	-3.73%	-4.89%	-6.42%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.66%	2.48%	-1.59%	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	110 \| 242	100 \| 234	114 \| 233	75 \| 234	120 \| 234	178 \| 230	152 \| 224	134 \| 206
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	不佳	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.21%	-11.34%	-21.61%	8.27%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.72%	-10.92%	-17.46%	6.60%	38.37%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	133 \| 233	69 \| 224	63 \| 151	10 \| 74	-- \| 26	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-06-17~至今	高琛郭圳濱	17天	1.07%
2024-08-01~2025-06-16	高琛	319天	14.99%
2022-12-21~2024-07-31	高琛丁一戈	1年又223天	-16.32%
2022-10-17~2022-12-20	高琛	64天	-3.37%
2020-12-07~2022-10-16	高琛李少君	1年又313天	-9.35%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
62	0	公告國泰君安君得益三個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	06-17 09:09
63	0	公告國泰君安君得益三個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	06-17 09:09
50	0	公告國泰君安君得益三個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	06-17 09:08
126	4	還有在崗的兄弟姐妹沒有了	基民8jgQqh	05-16 17:36
64	0	公告國泰君安君得益三個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	04-22 09:30
83	0	公告國泰君安君得益三個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	03-31 10:17
64	0	公告國泰君安君得益三個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	03-20 09:08
58	0	公告國泰君安君得益三個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	03-20 09:07
426	0	公告國泰君安君得益三個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	01-22 10:01
292	0	還在睡覺嗎	基民05D998x621	12-26 19:44
552	0	公告國泰君安君得益三個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	10-25 09:18
393	0	為什么不好贖回	深藍的氪星人	10-09 17:27
520	0	公告國泰君安君得益三個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	08-30 09:43
844	0	公告國泰君安君得益三個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	08-01 09:05
596	0	公告國泰君安君得益三個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	08-01 09:05
668	0	公告國泰君安君得益三個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	08-01 09:04
713	0	公告國泰君安君得益三個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	07-19 09:09
571	0	公告國泰君安君得益三個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	06-28 09:24
849	0	公告國泰君安君得益三個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	04-22 09:20
929	0	公告國泰君安君得益三個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	03-29 10:15

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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