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天天基金網(wǎng)>全部基金>國泰君安君得益三個月持有混合(FOF)A 手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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國泰君安君得益三個月持有混合(FOF)A(952013

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單位凈值 (2025-05-08): 1.17180.25%; 近1月：7.56%; 近1年：6.23%

累計凈值: 1.4598; 近3月：0.10%; 近3年：-4.23%

: 近6月：-1.10%; 成立來：-16.32%

類型：FOF-進(jìn)取型 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：7.63億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：高琛
成立日：2020-11-16	管理人：國泰君安資管	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期3個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
國泰君安量化選股混...	6.40%	-0.84%
國泰君安滬深300...	4.50%	-0.13%
華夏恒生科技ETF...	3.92%	-1.05%
華安智能裝備主題股...	3.73%	-2.16%
國泰君安中證500...	3.70%	-0.69%
華夏創(chuàng)新前沿股票	3.36%	-0.84%
易方達(dá)核心優(yōu)勢股票C	3.06%	0.27%
興全合宜混合A	2.78%	-0.51%
大成高鑫股票C	2.76%	0.35%
華夏恒生ETF	2.68%	0.27%

前十持倉占比合計：36.89%

持倉截止日期: 2025-03-31

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-08	1.1718	1.4598	0.25%
05-07	1.1689	1.4569	0.00%
05-06	1.1689	1.4569	1.28%
04-30	1.1541	1.4421	0.37%
04-29	1.1499	1.4379	0.08%
04-28	1.1490	1.4370	-0.30%
04-25	1.1525	1.4405	0.04%
04-24	1.1520	1.4400	-0.30%
04-23	1.1555	1.4435	0.32%
04-22	1.1518	1.4398	0.45%
04-21	1.1466	1.4346	0.87%

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國泰君安君得益三個月持有混合(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-03-31 ★★★
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-03-31	★★★

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截止至2025-05-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.53%	7.56%	0.10%	-1.10%	1.91%	6.23%	-7.76%	-4.23%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.60%	7.07%	-0.18%	-1.91%	1.72%	5.39%	-6.35%	-4.30%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	40 \| 65	31 \| 63	24 \| 63	22 \| 63	17 \| 63	19 \| 60	23 \| 46	19 \| 32
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好	一般

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	2.87%	-1.79%	10.42%	-1.14%	-3.73%	-4.89%	-6.42%	-3.72%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.48%	-1.59%	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	100 \| 234	114 \| 233	75 \| 234	120 \| 234	178 \| 230	152 \| 224	134 \| 206	60 \| 186
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	不佳	一般	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.21%	-11.34%	-21.61%	8.27%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.72%	-10.92%	-17.46%	6.60%	38.37%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	133 \| 233	69 \| 224	63 \| 151	10 \| 74	-- \| 26	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-08-01~至今	高琛	282天	12.49%
2022-12-21~2024-07-31	高琛丁一戈	1年又223天	-16.32%
2022-10-17~2022-12-20	高琛	64天	-3.37%
2020-12-07~2022-10-16	高琛李少君	1年又313天	-9.35%
2020-11-16~2020-12-06	高琛	20天	1.47%

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
40	0	公告國泰君安君得益三個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	04-22 09:30
59	0	公告國泰君安君得益三個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	03-31 10:17
74	1	還有在崗的兄弟姐妹沒有了	基民8jgQqh	03-20 20:55
49	0	公告國泰君安君得益三個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	03-20 09:08
40	0	公告國泰君安君得益三個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	03-20 09:07
411	0	公告國泰君安君得益三個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	01-22 10:01
273	0	還在睡覺嗎	基民05D998x621	12-26 19:44
539	0	公告國泰君安君得益三個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	10-25 09:18
381	0	為什么不好贖回	深藍(lán)的氪星人	10-09 17:27
507	0	公告國泰君安君得益三個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	08-30 09:43
818	0	公告國泰君安君得益三個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	08-01 09:05
581	0	公告國泰君安君得益三個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	08-01 09:05
656	0	公告國泰君安君得益三個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	08-01 09:04
692	0	公告國泰君安君得益三個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	07-19 09:09
559	0	公告國泰君安君得益三個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	06-28 09:24
831	0	公告國泰君安君得益三個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	04-22 09:20
917	0	公告國泰君安君得益三個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	03-29 10:15
1064	0	公告國泰君安君得益三個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	03-20 09:04
675	0	公告國泰君安君得益三個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	03-20 09:04
726	0	$國泰君安君得益三個月持有混合(FOF)A[952	基民09U719C966	02-07 20:20

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