恒生前海基金管理有限公司

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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計查詢：
資產(chǎn) 詳情 2025-06-30 2025-01-23 2024-12-31 2024-06-30
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - - -
結(jié)算備付金 詳情 8,094.73 0.04 13,012.45 14,523.59
存出保證金 詳情 2,261.08 0.13 1,440.21 253.47
交易性金融資產(chǎn) 詳情 1,560,615.16 - 1,201,427.82 1,375,982.69
其中：股票投資 詳情 92,069.44 - 77,230.87 26,183.82
其中：基金投資 詳情 - - - -
其中：債券投資 詳情 1,464,903.28 - 1,121,467.37 1,348,063.63
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 3,642.44 - 2,729.59 1,735.24
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 31,999.95 - 113,316.53 40,519.47
應(yīng)收證券清算款 詳情 44,123.74 - 64,467.62 13,659.20
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 104.42 - 0.77 81.83
應(yīng)收申購款 詳情 13,632.65 - 653.71 320.33
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - - - 4.03
資產(chǎn)總計 詳情 2,067,464.30 66.25 1,889,471.97 1,919,849.23
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2025-06-30 2025-01-23 2024-12-31 2024-06-30
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 416,245.85 - 316,066.84 301,952.25
應(yīng)付證券清算款 詳情 2,049.07 - 2,005.01 561.34
應(yīng)付贖回款 詳情 1,325.59 6.08 347.54 232.25
應(yīng)付管理人報酬 詳情 371.68 0.02 325.17 397.19
應(yīng)付托管費 詳情 101.05 0.01 89.18 112.65
應(yīng)付銷售服務(wù)費 詳情 8.69 0.00 21.51 9.11
應(yīng)付稅費 詳情 28.26 - 24.26 34.66
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤 詳情 - - - -
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 376.76 1.24 327.94 221.23
負(fù)債合計 詳情 420,506.95 7.35 319,207.45 303,520.69
所有者權(quán)益：
實收基金 詳情 1,565,725.98 96.28 1,485,641.26 1,512,672.90
所有者權(quán)益合計 詳情 1,646,957.34 58.90 1,570,264.52 1,616,328.54
負(fù)債和所有者權(quán)益合計 詳情 2,067,464.30 66.25 1,889,471.97 1,919,849.23
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  • 2024
  • 2023
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  • 2021
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  • 2017
數(shù)據(jù)加載中...