基金品種

全球市場
國投瑞銀新絲路混合(LOF)(161224
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.2786-1.79%
近1月：0.05%
近1年：43.02%

累計凈值

2.2126
近3月：19.29%
近3年：19.99%

近6月：33.63%
成立來：154.73%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.81億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王鵬
成 立 日：2015-04-10管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.15元(費率0.15%，節(jié)省0.14元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.2786 2.2126 -1.79%
    10-16 1.3019 2.2359 0.07%
    10-15 1.3010 2.2350 0.76%
    10-14 1.2912 2.2252 -1.44%
    10-13 1.3100 2.2440 0.42%
    10-10 1.3045 2.2385 -2.50%
    10-09 1.3380 2.2720 1.14%
    09-30 1.3229 2.2569 0.74%
    09-29 1.3132 2.2472 0.75%
    09-26 1.3034 2.2374 -1.15%
    09-25 1.3186 2.2526 0.89%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.99%
    0.05%
    19.29%
    33.63%
    35.33%
    43.02%
    25.22%
    19.99%
    同類平均
    -3.32%
    -2.59%
    11.36%
    21.33%
    20.54%
    24.21%
    23.14%
    11.15%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    835 | 2350
    492 | 2347
    493 | 2331
    467 | 2311
    428 | 2290
    360 | 2265
    799 | 2185
    561 | 2059
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3093.12%
    2024-12-3165.92%
    2024-06-3083.48%
    2023-12-3191.39%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
79 0 之前總覺得基金難選，直到試了方正機器人基金，是真給 玟玟公主 09-16 20:08
85 0 方正富邦致盛湯戈今日漲超3%，印證了知識復(fù)利的力量 小嘻米 09-09 00:30
132 0 示范項目運營數(shù)據(jù)亮眼，方正富邦致盛凈值攀升近9%， 桀驁不馴的楊寄琴 09-06 02:07
70 0 公告國投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 基金資訊 08-28 18:20
152 0 同泰大健康基金今日斬獲3.25%漲幅，近一年54% 睿智沉穩(wěn)的趙琦 08-01 02:33
123 0 公告國投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 基金資訊 07-17 17:21
117 0 公告國投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 基金資訊 06-26 18:29
117 0 公告國投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 基金資訊 06-26 18:29
148 1 今天的凈值被那個什么吃了嗎 落袋vs為安 05-26 16:48
183 0 國投瑞銀新絲路混合(LOF)2025年度第一季度報 國投瑞銀王鵬 04-24 19:00
402 1 國投瑞銀新絲路混合(LOF)2025年度第一季度報 國投瑞銀王鵬 04-20 04:32
150 0 公告國投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 基金資訊 04-18 17:06
297 2 今年不錯啊 楷隸行草 04-12 17:45
200 0 公告國投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 基金資訊 03-28 17:18
293 0 全網(wǎng)都在分析北交所！我們早在車上笑看風(fēng)云變幻專注北 股友L3n6858966 03-24 02:09
157 0 這支基金么就啦！ 大發(fā)四海地雪舞 02-27 14:59
293 0 公告國投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 基金資訊 01-20 17:06
302 0 耍流氓。 股友N0MMhv 01-07 09:40
419 0 公告國投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 基金資訊 12-05 18:25
467 0 公告國投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 基金資訊 12-05 18:24
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1