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天天基金網(wǎng)>全部基金>國投瑞銀新絲路混合(LOF)手機訪問當前基金品種頁

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國投瑞銀新絲路混合(LOF)(161224

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單位凈值 (2025-09-01): 1.23421.97%; 近1月：12.28%; 近1年：57.62%

累計凈值: 2.1682; 近3月：24.77%; 近3年：21.34%

: 近6月：26.95%; 成立來：145.89%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：0.81億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：王鵬
成立日：2015-04-10	管理人：國投瑞銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
驕成超聲	9.77%	10.07%	股吧
長春高新	6.61%	10.00%	股吧
晶方科技	6.42%	-0.15%	股吧
人福醫(yī)藥	6.14%	0.39%	股吧
恒生電子	5.11%	3.12%	股吧
藥明康德	4.82%	8.02%	股吧
新產(chǎn)業(yè)	4.37%	0.16%	股吧
奧來德	4.31%	2.50%	股吧
陽光電源	4.05%	-0.67%	股吧
潔美科技	3.61%	-0.36%	股吧

前十持倉占比合計：55.21%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債02 0.26% --
前一持倉占比合計：0.26%
持倉截止日期: 2024-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債02	0.26%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-01	1.2342	2.1682	1.97%
08-29	1.2103	2.1443	0.94%
08-28	1.1990	2.1330	1.59%
08-27	1.1802	2.1142	-1.53%
08-26	1.1985	2.1325	-0.29%
08-25	1.2020	2.1360	0.96%
08-22	1.1906	2.1246	1.51%
08-21	1.1729	2.1069	-0.77%
08-20	1.1820	2.1160	1.37%
08-19	1.1660	2.1000	0.53%
08-18	1.1599	2.0939	0.79%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-06-30	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★★

年度漲幅

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截止至2025-09-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	2.68%	12.28%	24.77%	26.95%	30.63%	57.62%	17.28%	21.34%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.47%	8.54%	18.55%	18.05%	21.04%	38.94%	20.00%	6.51%
滬深300	1.22%	11.56%	17.80%	16.29%	14.96%	36.20%	19.31%	11.87%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	600 \| 2300	867 \| 2294	770 \| 2284	553 \| 2263	659 \| 2250	507 \| 2212	986 \| 2126	455 \| 2015
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	3.97%	6.11%	-0.76%	11.87%	-9.37%	-10.45%	0.64%	-11.50%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	597 \| 2353	462 \| 2331	1183 \| 2336	606 \| 2322	2119 \| 2326	2109 \| 2322	249 \| 2330	1778 \| 2318
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	一般	良好	不佳	不佳	優(yōu)秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-9.90%	-6.11%	0.55%	4.71%	68.18%	37.34%	-19.80%	-6.88%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2057 \| 2336	942 \| 2330	110 \| 2299	1349 \| 2205	355 \| 2086	679 \| 1974	1063 \| 1913	1432 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好	一般	不佳

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 93.12%
2024-12-31 65.92%
2024-06-30 83.48%
2023-12-31 91.39%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-07-31
基金特點：精選一帶一路主題的相關上市公司股票進行投資，業(yè)績優(yōu)于同類平均，表現(xiàn)良好?；鸾?jīng)理有6年基金管理經(jīng)驗。

報告期	基金換手率
2025-06-30	93.12%
2024-12-31	65.92%
2024-06-30	83.48%
2023-12-31	91.39%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-10-15~至今	王鵬	5年又323天	104.34%
2017-06-10~2019-10-14	王鵬狄曉嬌	2年又126天	-2.67%
2017-05-20~2017-06-09	綦縛鵬王鵬狄曉嬌	20天	0.67%
2015-04-13~2017-05-19	綦縛鵬王鵬	2年又37天	20.44%
2015-04-10~2015-04-12	綦縛鵬	2天	0.00%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
40	0	公告國投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF)	基金資訊	08-28 18:20
121	0	同泰大健康基金今日斬獲3.25%漲幅，近一年54%	睿智沉穩(wěn)的趙琦	08-01 02:33
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87	0	公告國投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF)	基金資訊	06-26 18:29
93	0	公告國投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF)	基金資訊	06-26 18:29
117	1	今天的凈值被那個什么吃了嗎	落袋vs為安	05-26 16:48
142	0	國投瑞銀新絲路混合(LOF)2025年度第一季度報	國投瑞銀王鵬	04-24 19:00
357	1	國投瑞銀新絲路混合(LOF)2025年度第一季度報	國投瑞銀王鵬	04-20 04:32
111	0	公告國投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF)	基金資訊	04-18 17:06
247	2	今年不錯啊	楷隸行草	04-12 17:45
167	0	公告國投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF)	基金資訊	03-28 17:18
264	0	全網(wǎng)都在分析北交所！我們早在車上笑看風云變幻專注北	股友L3n6858966	03-24 02:09
132	0	這支基金么就啦！	大發(fā)四海地雪舞	02-27 14:59
265	0	公告國投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF)	基金資訊	01-20 17:06
272	0	耍流氓。	股友N0MMhv	01-07 09:40
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385	0	公告國投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF)	基金資訊	12-05 18:23
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-01-12	每份派現(xiàn)金0.0540元
2022-12-14	每份派現(xiàn)金0.1630元
2021-11-24	每份派現(xiàn)金0.2900元
2020-12-15	每份派現(xiàn)金0.2700元
2017-02-16	每份派現(xiàn)金0.0240元
2017-01-16	每份派現(xiàn)金0.0470元
2016-01-15	每份派現(xiàn)金0.0860元

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