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天天基金網(wǎng)>全部基金>國投瑞銀新絲路混合(LOF)手機訪問當前基金品種頁

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國投瑞銀新絲路混合(LOF)(161224

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單位凈值 (2025-05-09): 0.9745-0.75%; 近1月：3.79%; 近1年：2.26%

累計凈值: 1.9085; 近3月：2.27%; 近3年：8.24%

: 近6月：-5.30%; 成立來：94.15%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：0.80億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：王鵬
成立日：2015-04-10	管理人：國投瑞銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
驕成超聲	8.44%	-2.06%	股吧
昌紅科技	5.40%	-2.52%	股吧
安圖生物	5.22%	0.33%	股吧
人福醫(yī)藥	5.20%	-0.14%	股吧
奕瑞科技	4.73%	3.19%	股吧
長春高新	4.64%	3.28%	股吧
藍宇股份	4.54%	-2.97%	股吧
晶方科技	4.43%	-3.00%	股吧
奧來德	4.42%	-2.74%	股吧
恒生電子	4.34%	-2.40%	股吧

前十持倉占比合計：51.36%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債02 0.26% --
前一持倉占比合計：0.26%
持倉截止日期: 2024-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債02	0.26%	--

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1.09%近1年國投瑞銀優(yōu)化增...
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-09	0.9745	1.9085	-0.75%
05-08	0.9819	1.9159	0.68%
05-07	0.9753	1.9093	0.06%
05-06	0.9747	1.9087	2.16%
04-30	0.9541	1.8881	0.47%
04-29	0.9496	1.8836	0.19%
04-28	0.9478	1.8818	-0.81%
04-25	0.9555	1.8895	0.30%
04-24	0.9526	1.8866	-1.15%
04-23	0.9637	1.8977	0.62%
04-22	0.9578	1.8918	-0.03%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-03-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-05-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	2.14%	3.79%	2.27%	-5.30%	3.14%	2.26%	-16.02%	8.24%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	4.98%	-0.46%	-1.76%	1.68%	4.44%	-3.99%	-1.07%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	327 \| 2345	1366 \| 2341	485 \| 2331	1627 \| 2302	637 \| 2320	1162 \| 2258	1686 \| 2151	527 \| 2030
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	一般	良好	一般	不佳	良好

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	6.11%	-0.76%	11.87%	-9.37%	-10.45%	0.64%	-11.50%	-4.46%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	462 \| 2331	1183 \| 2337	606 \| 2323	2120 \| 2327	2110 \| 2323	249 \| 2331	1779 \| 2319	1540 \| 2303
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	不佳	不佳	優(yōu)秀	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-9.90%	-6.11%	0.55%	4.71%	68.18%	37.34%	-19.80%	-6.88%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2058 \| 2337	942 \| 2331	110 \| 2300	1349 \| 2206	355 \| 2087	680 \| 1975	1063 \| 1914	1433 \| 1886
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好	一般	不佳

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年1季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 65.92%
2024-06-30 83.48%
2023-12-31 91.39%
2023-06-30 78.42%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點：精選一帶一路主題的相關(guān)上市公司股票進行投資，業(yè)績優(yōu)于同類平均，表現(xiàn)良好。基金經(jīng)理有6年基金管理經(jīng)驗。

報告期	基金換手率
2024-12-31	65.92%
2024-06-30	83.48%
2023-12-31	91.39%
2023-06-30	78.42%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-10-15~至今	王鵬	5年又210天	64.53%
2017-06-10~2019-10-14	王鵬狄曉嬌	2年又126天	-2.67%
2017-05-20~2017-06-09	綦縛鵬王鵬狄曉嬌	20天	0.67%
2015-04-13~2017-05-19	綦縛鵬王鵬	2年又37天	20.44%
2015-04-10~2015-04-12	綦縛鵬	2天	0.00%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
56	0	國投瑞銀新絲路混合(LOF)2025年度第一季度報	國投瑞銀王鵬	04-24 19:00
203	1	國投瑞銀新絲路混合(LOF)2025年度第一季度報	國投瑞銀王鵬	04-20 04:32
53	0	公告國投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF)	基金資訊	04-18 17:06
151	2	今年不錯啊	楷隸行草	04-12 17:45
85	0	公告國投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF)	基金資訊	03-28 17:18
211	0	全網(wǎng)都在分析北交所！我們早在車上笑看風云變幻專注北	股友L3n6858966	03-24 02:09
56	0	這支基金么就啦！	大發(fā)四海地雪舞	02-27 14:59
194	0	公告國投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF)	基金資訊	01-20 17:06
198	0	耍流氓。	股友N0MMhv	01-07 09:40
301	0	公告國投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF)	基金資訊	12-05 18:25
339	0	公告國投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF)	基金資訊	12-05 18:24
326	0	公告國投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF)	基金資訊	12-05 18:23
358	0	公告國投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF)	基金資訊	10-23 18:11
417	0	什么時候才能回本呀[哭]	基民nf02015022	10-20 09:00
307	0	公告國投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF)	基金資訊	08-29 17:09
360	0	公告國投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF)	基金資訊	07-17 17:07
399	0	公告國投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF)	基金資訊	06-26 18:16
414	0	公告國投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF)	基金資訊	06-26 18:16
568	0	再砸5%左右就動手買了	逢人就勸別買A股	06-07 00:13
881	1	重磅催化浮現(xiàn)！反攻號角吹響！！創(chuàng)業(yè)板領漲三大股指！	承曦先生	06-05 14:51

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近3月收益	-- 元
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2022-12-14	每份派現(xiàn)金0.1630元
2021-11-24	每份派現(xiàn)金0.2900元
2020-12-15	每份派現(xiàn)金0.2700元
2017-02-16	每份派現(xiàn)金0.0240元
2017-01-16	每份派現(xiàn)金0.0470元
2016-01-15	每份派現(xiàn)金0.0860元

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