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凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：6.98%
近1年：9.45%

單位凈值 (2025-05-09)

0.5398-1.41%
近3月：-7.11%
近3年：-5.76%

累計凈值

0.5398
近6月：-10.51%
成立來：-46.03%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：17.90億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李直
成 立 日：2021-06-25管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.43%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.85%
    6.98%
    -7.11%
    -10.51%
    -5.68%
    9.45%
    -7.74%
    -5.76%
    同類平均
    1.72%
    5.78%
    -0.65%
    -4.12%
    1.05%
    10.51%
    -0.12%
    6.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    1.87%
    6.82%
    -7.22%
    -10.61%
    -5.81%
    9.02%
    -8.92%
    -7.43%
    同類排名
    1946 | 3865
    1134 | 3752
    3262 | 3541
    2646 | 3146
    3109 | 3437
    1157 | 2786
    1545 | 2158
    1293 | 1747
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3137.16%
    2024-06-3043.09%
    2023-12-3148.10%
    2023-06-3044.80%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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