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應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數基金凈值估算功能，請及時關注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-03-02): 1.21470.57%; 近1月：19.63%; 近1年：128.33%

累計凈值: 1.2147; 近3月：38.98%; 近3年：62.98%

: 近6月：54.50%; 成立來：21.47%

類型：指數型-股票 \| 中高風險	規(guī)模：2.26億元（2025-12-31）	基金經理：田光遠
成立日：2021-12-01	管理人：嘉實基金	基金評級：暫無評級
跟蹤標的：中證稀有金屬主題指數 \| 年化跟蹤誤差：2.36%

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
洛陽鉬業(yè)	0.04%	3.38%	股吧
北方稀土	0.03%	-1.06%	股吧
華友鈷業(yè)	0.03%	-0.22%	股吧
鹽湖股份	0.02%	-0.13%	股吧
贛鋒鋰業(yè)	0.02%	-1.59%	股吧
中礦資源	0.01%	-2.32%	股吧
天齊鋰業(yè)	0.01%	-2.51%	股吧
廈門鎢業(yè)	0.01%	6.77%	股吧
中國稀土	0.01%	-2.26%	股吧
西部超導	0.01%	0.83%	股吧

前十持倉占比合計：0.19%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
22國債20 0.09% --
前一持倉占比合計：0.09%
持倉截止日期: 2024-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22國債20	0.09%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
03-02	1.2147	1.2147	0.57%
02-27	1.2078	1.2078	4.07%
02-26	1.1606	1.1606	0.08%
02-25	1.1597	1.1597	5.15%
02-24	1.1029	1.1029	2.55%
02-13	1.0755	1.0755	-2.72%
02-12	1.1056	1.1056	1.82%
02-11	1.0858	1.0858	3.29%
02-10	1.0512	1.0512	-0.12%
02-09	1.0525	1.0525	1.98%
02-06	1.0321	1.0321	1.42%

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嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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截止至2026-03-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	12.94%	19.63%	38.98%	54.50%	28.27%	128.33%	134.59%	62.98%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1.38%	3.34%	9.14%	10.78%	6.48%	32.64%	53.91%	31.00%
滬深300	1.46%	2.66%	3.83%	5.30%	2.13%	21.56%	33.66%	14.84%
跟蹤標的跟蹤標的：中證稀有金屬主題指數	13.94%	20.68%	42.05%	58.70%	30.57%	137.87%	142.62%	62.16%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	89 \| 4910	24 \| 4878	92 \| 4706	82 \| 4361	84 \| 4811	82 \| 3542	85 \| 2566	211 \| 2017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	14.15%	45.59%	6.33%	4.48%	-4.36%	14.89%	-9.59%	-4.88%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：中證稀有金屬主題指數	15.14%	48.05%	6.04%	4.77%	-4.29%	15.51%	-11.02%	-5.06%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	94 \| 4812	587 \| 4523	462 \| 4076	929 \| 3635	2460 \| 3464	1883 \| 3130	2377 \| 3014	1790 \| 2808
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	一般	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	84.64%	-5.51%	-22.17%	-24.36%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	85 \| 4812	2272 \| 3464	1921 \| 2655	1210 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	一般	--	--	--	--

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 7.52%
2024-12-31 7.02%
2024-06-30 9.91%
2023-12-31 22.33%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	7.52%
2024-12-31	7.02%
2024-06-30	9.91%
2023-12-31	22.33%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經理任職天數任期回報
2021-12-01~至今田光遠 4年又92天 20.78%
更多嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A基金經理詳情>

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2021-12-01~至今	田光遠	4年又92天	20.78%

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79	0	咋了	股友n17813678a	01-30 11:52
85	0	垃圾，漲得像蝸牛，跌的像墜落的火箭	紅到外太空	01-30 10:04
4041	19	貴金屬	見夏如晤	01-26 20:00
378	0	小金屬配額收緊推動價格上漲，一鍵布局稀有金屬板塊投	嘉實基金	01-26 16:56
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91	0	公告嘉實中證稀有金屬主題交易型開放式指數證券投資基金發(fā)	基金資訊	01-22 08:06
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