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嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯接A(014110

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凈值估算(26-01-16 15:00)

近1月：21.64%

近1年：102.71%

單位凈值 (2026-01-15): 1.06362.00%; 近3月：21.72%; 近3年：44.45%

累計凈值: 1.0636; 近6月：80.27%; 成立來：6.36%

類型：指數型-股票 \| 中高風險	規(guī)模：1.33億元（2025-09-30）	基金經理：田光遠
成立日：2021-12-01	管理人：嘉實基金	基金評級：暫無評級
跟蹤標的：中證稀有金屬主題指數 \| 年化跟蹤誤差：2.15%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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盤中實時凈值估算圖

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須知
凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
|凈值估算平均偏差：0.00%
凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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股票倉位測算并不能保證與真實倉位數據相同，僅供參考。實際股票持倉占凈值比，每季度定期披露，請查閱基金資產明細表。

債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
鹽湖股份	0.04%	-1.61%	股吧
北方稀土	0.04%	1.13%	股吧
贛鋒鋰業(yè)	0.03%	-3.89%	股吧
洛陽鉬業(yè)	0.03%	0.83%	股吧
華友鈷業(yè)	0.03%	-1.98%	股吧
天齊鋰業(yè)	0.02%	-4.22%	股吧
中國稀土	0.02%	-0.21%	股吧
中礦資源	0.02%	-3.52%	股吧
金力永磁	0.01%	3.00%	股吧
錫業(yè)股份	0.01%	-4.88%	股吧

前十持倉占比合計：0.25%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
22國債20 0.09% --
前一持倉占比合計：0.09%
持倉截止日期: 2024-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22國債20	0.09%	--

公司觀點

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2026年穩(wěn)健配置投什么？| 理財...
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-15	1.0636	1.0636	2.00%
01-14	1.0427	1.0427	-0.98%
01-13	1.0530	1.0530	0.08%
01-12	1.0522	1.0522	2.30%
01-09	1.0285	1.0285	2.36%
01-08	1.0048	1.0048	-1.81%
01-07	1.0233	1.0233	1.63%
01-06	1.0069	1.0069	3.61%
01-05	0.9718	0.9718	2.62%
12-31	0.9470	0.9470	0.28%
12-30	0.9444	0.9444	1.01%

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嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯接A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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截止至2026-01-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	5.85%	21.64%	21.72%	80.27%	12.31%	102.71%	102.47%	44.45%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2.12%	8.56%	6.81%	26.42%	5.98%	39.89%	59.14%	32.92%
滬深300	-0.57%	5.21%	2.46%	18.08%	2.20%	24.51%	43.35%	14.35%
跟蹤標的跟蹤標的：中證稀有金屬主題指數	3.05%	25.16%	25.82%	86.42%	12.83%	107.49%	106.40%	39.89%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	345 \| 4757	176 \| 4715	200 \| 4510	95 \| 4088	449 \| 4770	88 \| 3420	284 \| 2509	493 \| 1987
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	14.15%	45.59%	6.33%	4.48%	-4.36%	14.89%	-9.59%	-4.88%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：中證稀有金屬主題指數	15.14%	48.05%	6.04%	4.77%	-4.29%	15.51%	-11.02%	-5.06%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	94 \| 4812	587 \| 4523	462 \| 4076	929 \| 3635	2460 \| 3464	1883 \| 3130	2377 \| 3014	1790 \| 2808
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	一般	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	84.64%	-5.51%	-22.17%	-24.36%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	85 \| 4812	2272 \| 3464	1921 \| 2655	1210 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	一般	--	--	--	--

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 7.52%
2024-12-31 7.02%
2024-06-30 9.91%
2023-12-31 22.33%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	7.52%
2024-12-31	7.02%
2024-06-30	9.91%
2023-12-31	22.33%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經理任職天數任期回報
2021-12-01~至今田光遠 4年又47天 6.36%
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任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2021-12-01~至今	田光遠	4年又47天	6.36%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
565	0	稀有金屬趨勢行情延續(xù)！如何配置上車？	嘉實基金田光遠	01-15 18:58
25	0	求求你漲起來啊	牛八方	01-14 11:40
26	0	為什么不能贖回	股友6T22F51968	01-14 10:48
79	0	反彈	眼淚才被沖走	01-09 20:41
41	0	為什么買不到	宜昌王	01-09 18:43
62	0	買這個	共清歡縱余生	01-09 14:51
32	0	有色金屬繼續(xù)迎來了上漲，$中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合	天啊咿呀呀	01-09 14:08
53	0	糾結到頭發(fā)都掉了！同泰新能源持倉的安泰科技，賽道是	執(zhí)著的馬	01-09 12:08
54	0	買了5000	愛我你累了嗎	01-09 11:48
40	0	買了5000	只要偏愛	01-09 11:42
52	0	看到新聞說中國稀土集團在整合資源，推動行業(yè)升級,廣	老板來碗魚丸粗面	01-08 20:45
42	0	回調加倉	股友725W95k176	01-08 14:18
65	1	有色板塊	股友27395e58f8	01-08 12:27
41	0	回調加倉	一夜之間怎么了	01-08 12:07
39	0	搞什么啊，還不結算	牛八方	01-06 20:58
446	0	券商：2026年稀有金屬或將迎多重結構性機遇	嘉實基金	01-06 14:05
45	0	加倉	受萌若驚	01-06 11:56
43	0	投資四年剛接近發(fā)行價，艱難歷程。	路遙與人心	01-06 11:06
103	0	加倉	柔妹子	12-22 14:33
40	0	10月份投入，塞道錯不了，就是震蕩只有保本。	刻苦地空心菜	12-19 11:30

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