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招商中證生物科技主題ETF(159849
)

凈值估算(25-10-17 15:00)

--
近1月：-5.26%
近1年：21.14%

單位凈值 (2025-10-16)

0.56780.35%
近3月：9.28%
近3年：-10.85%

累計凈值

0.5678
近6月：25.40%
成立來：-43.22%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.71億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：房俊一
成 立 日：2021-02-08管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：中證生物科技主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.39%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -4.68%
    -5.26%
    9.28%
    25.40%
    23.52%
    21.14%
    -0.26%
    -10.85%
    同類平均
    -3.19%
    0.88%
    18.12%
    29.42%
    26.87%
    32.93%
    36.83%
    29.88%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標的
    -4.40%
    -7.50%
    4.58%
    22.01%
    20.23%
    19.05%
    -3.80%
    -16.42%
    同類排名
    3055 | 4433
    4160 | 4429
    3068 | 4117
    1992 | 3752
    1746 | 3416
    2128 | 3068
    2213 | 2350
    1699 | 1889
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30100.81%
    2024-12-3154.95%
    2024-06-3025.26%
    2023-12-3125.78%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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78 0 公告招商中證生物科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金更 基金資訊 02-06 17:11
72 0 公告招商中證生物科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 01-20 19:03
64 0 報道 呀寶貝 01-15 14:04
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