基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-29 15:00)

--
近1月：1.88%
近1年：42.70%

單位凈值 (2025-08-29)

0.58422.20%
近3月：19.71%
近3年：-8.23%

累計(jì)凈值

0.5842
近6月：22.60%
成立來(lái)：-41.58%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.71億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：房俊一
成 立 日：2021-02-08管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證生物科技主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.43%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.23%
    1.88%
    19.71%
    22.60%
    27.08%
    42.70%
    7.17%
    -8.23%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    1.28%
    1.94%
    19.60%
    22.10%
    26.69%
    42.22%
    5.73%
    -10.92%
    同類排名
    2817 | 4297
    3493 | 4187
    1968 | 3943
    1051 | 3564
    1136 | 3419
    1653 | 2986
    1950 | 2272
    1561 | 1850
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30100.81%
    2024-12-3154.95%
    2024-06-3025.26%
    2023-12-3125.78%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
22 0 公告招商中證生物科技主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 08-27 18:21
26 0 這里能交易嗎？沒(méi)有人說(shuō)話 戰(zhàn)斗機(jī)A 08-18 10:28
28 0 公告關(guān)于招商中證生物科技主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-21 17:21
36 0 公告招商中證生物科技主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 07-17 19:51
31 0 穿頭破腳 賣油郎秦重 06-16 14:04
69 0 招商中證生物科技主題ETF2025年度第一季度報(bào)告 招商基金房俊一 04-23 18:00
39 0 招商中證生物科技主題ETF2025年度第一季度報(bào)告 招商基金房俊一 04-21 20:00
40 0 公告招商中證生物科技主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 04-20 17:10
51 0 生物ETF·場(chǎng)內(nèi)基金定投 勇敢的冬如心4 04-08 15:13
35 0 明天可以抄底嗎？ 沉甸甸的韭菜 04-06 19:33
43 0 公告招商中證生物科技主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 03-27 18:18
28 0 這里沒(méi)啥人 洛薩先鋒 03-25 13:10
56 1 跌慢點(diǎn)，跌快了套不了人 賣油郎秦重 03-05 13:22
69 0 公告招商中證生物科技主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基 基金資訊 02-06 17:11
70 0 公告招商中證生物科技主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更 基金資訊 02-06 17:11
65 0 公告招商中證生物科技主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 01-20 19:03
60 0 報(bào)道 呀寶貝 01-15 14:04
80 0 公告關(guān)于招商中證生物科技主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 01-09 17:16
364 0 建議管理層不要再發(fā)行新的生物科技指數(shù)ETF的基金了 書(shū)仙策略 12-04 06:56
143 0 500多的長(zhǎng)高，在這降到100。類似情況馬上就要看 賣油郎秦重 11-30 23:02
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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