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凈值估算(26-01-15 11:30)

--
近1月：9.61%
近1年：43.94%

單位凈值 (2026-01-14)

1.24440.42%
近3月：11.02%
近3年：42.67%

累計凈值

1.2444
近6月：29.33%
成立來：24.44%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：3.58億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：伍臣東
成 立 日：2021-12-17管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：中證500質(zhì)量成長指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.69%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    今年來
    近1年
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    近3年
    階段漲幅
    1.92%
    9.61%
    11.02%
    29.33%
    6.28%
    43.94%
    65.54%
    42.67%
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標的
    1.79%
    9.03%
    9.23%
    26.26%
    6.03%
    37.67%
    51.95%
    25.44%
    同類排名
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    1553 | 4713
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    1563 | 4084
    1945 | 4762
    1261 | 3413
    769 | 2509
    557 | 1987
    四分位排名

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    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30118.04%
    2024-12-31119.36%
    2024-06-30111.33%
    2023-12-31112.44%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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