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凈值估算(25-08-29 15:00)

--
近1月：9.68%
近1年：48.71%

單位凈值 (2025-08-29)

1.09090.57%
近3月：20.67%
近3年：16.94%

累計凈值

1.0909
近6月：23.61%
成立來：9.09%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4.13億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：伍臣東
成 立 日：2021-12-17管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500質(zhì)量成長指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.61%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.51%
    9.68%
    20.67%
    23.61%
    25.45%
    48.71%
    38.77%
    16.94%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    2.51%
    9.41%
    18.30%
    20.70%
    22.23%
    43.08%
    28.82%
    4.06%
    同類排名
    2068 | 4297
    1628 | 4187
    1826 | 3943
    923 | 3564
    1261 | 3419
    1479 | 2986
    556 | 2272
    918 | 1850
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30118.04%
    2024-12-31119.36%
    2024-06-30111.33%
    2023-12-31112.44%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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55 0 公告易方達(dá)中證500質(zhì)量成長交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-21 19:54
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72 0 公告易方達(dá)中證500質(zhì)量成長交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 02-18 20:26
110 0 公告易方達(dá)中證500質(zhì)量成長交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 01-20 20:51
136 0 公告易方達(dá)基金管理有限公司旗下部分ETF增加?xùn)|北證券為 基金資訊 01-06 00:27
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151 0 公告易方達(dá)中證500質(zhì)量成長交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 11-14 20:41
168 0 公告易方達(dá)中證500質(zhì)量成長交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-25 15:04
352 0 ETF基金經(jīng)理說：二季報摘要 | 中證500成長 易方達(dá)基金 09-30 17:19
159 0 $中證500成長ETF(SZ159606)$ 割是個傳說 09-02 21:08
217 0 公告易方達(dá)中證500質(zhì)量成長交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-30 21:07
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