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凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：2.89%
近1年：26.03%

單位凈值 (2025-09-03)

1.1947-1.03%
近3月：8.63%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.2105
近6月：11.67%
成立來：21.16%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.78億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：金澤宇
成 立 日：2024-07-16管 理 人：富國基金基金評級(jí)：
暫無評級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證中央企業(yè)紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.74%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.1947 1.2105 -1.03%
    09-02 1.2071 1.2229 0.14%
    09-01 1.2054 1.2212 0.00%
    08-29 1.2054 1.2212 -0.13%
    08-28 1.2070 1.2228 0.33%
    08-27 1.2030 1.2188 -1.88%
    08-26 1.2261 1.2419 -0.17%
    08-25 1.2282 1.2440 1.42%
    08-22 1.2110 1.2268 0.07%
    08-21 1.2102 1.2260 0.74%
    08-20 1.2013 1.2171 0.98%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.69%
    2.89%
    8.63%
    11.67%
    7.22%
    26.03%
    --
    --
    同類平均
    0.65%
    11.82%
    22.08%
    19.73%
    23.16%
    54.05%
    28.03%
    20.41%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.70%
    2.74%
    6.32%
    8.84%
    4.11%
    22.15%
    19.88%
    26.83%
    同類排名
    218 | 309
    255 | 306
    242 | 296
    194 | 283
    231 | 274
    214 | 266
    -- | 200
    -- | 166
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31157.30%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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