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單位凈值 (2026-03-03)

1.31292.43%
近1月：9.46%
近1年：24.69%

累計凈值

1.3480
近3月：8.20%
近3年：--

近6月：11.65%
成立來：35.28%
類型：指數型-股票規(guī)模：0.93億元（2025-12-31）基金經理：金澤宇
成 立 日：2024-07-16管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證中央企業(yè)紅利指數 | 年化跟蹤誤差：0.76%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-03 1.3129 1.3480 2.43%
    03-02 1.2818 1.3169 2.86%
    02-27 1.2461 1.2812 0.78%
    02-26 1.2365 1.2716 0.07%
    02-25 1.2356 1.2707 0.38%
    02-24 1.2309 1.2660 2.50%
    02-13 1.2009 1.2360 -1.90%
    02-12 1.2241 1.2592 -0.27%
    02-11 1.2274 1.2625 0.61%
    02-10 1.2199 1.2550 -0.06%
    02-09 1.2206 1.2557 0.49%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    6.66%
    9.46%
    8.20%
    11.65%
    9.20%
    24.69%
    --
    --
    同類平均
    -1.97%
    -1.06%
    6.97%
    8.70%
    3.69%
    28.90%
    49.88%
    27.24%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    跟蹤標的
    6.74%
    9.52%
    8.02%
    10.87%
    9.22%
    20.67%
    29.55%
    32.40%
    同類排名
    52 | 4891
    95 | 4881
    1718 | 4707
    1522 | 4361
    808 | 4809
    1972 | 3542
    -- | 2564
    -- | 2016
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    --

    --
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31157.30%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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