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凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：-7.97%
近1年：37.71%

單位凈值 (2025-10-16)

1.2070-1.65%
近3月：10.91%
近3年：83.71%

累計凈值

0.3517
近6月：23.34%
成立來：-64.97%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：1.16億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張樂濤
成 立 日：2015-05-21管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標的：中證傳媒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.68%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.2070 0.3517 -1.65%
    10-15 1.2273 0.3567 0.61%
    10-14 1.2198 0.3549 -1.75%
    10-13 1.2415 0.3602 -1.62%
    10-10 1.2620 0.3653 -2.85%
    10-09 1.2990 0.3744 -1.18%
    09-30 1.3145 0.3783 0.63%
    09-29 1.3063 0.3762 0.32%
    09-26 1.3021 0.3752 -3.01%
    09-25 1.3425 0.3852 2.23%
    09-24 1.3132 0.3779 2.24%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -7.08%
    -7.97%
    10.91%
    23.34%
    24.59%
    37.71%
    32.83%
    83.71%
    同類平均
    -3.19%
    0.88%
    18.12%
    29.42%
    26.87%
    32.93%
    36.83%
    29.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標的
    -7.45%
    -8.58%
    11.00%
    23.15%
    23.86%
    37.21%
    28.03%
    74.07%
    同類排名
    3812 | 4433
    4386 | 4429
    2766 | 4117
    2295 | 3752
    1648 | 3416
    1098 | 3068
    1211 | 2350
    108 | 1889
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3072.89%
    2024-12-3158.39%
    2024-06-3065.96%
    2023-12-31115.65%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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