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凈值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月：13.24%
近1年：72.77%

單位凈值 (2025-08-29)

1.24650.10%
近3月：22.71%
近3年：70.85%

累計(jì)凈值

0.3615
近6月：21.94%
成立來：-63.82%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.16億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張樂濤
成 立 日：2015-05-21管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證傳媒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.96%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.2465 0.3615 0.10%
    08-28 1.2453 0.3612 1.26%
    08-27 1.2298 0.3573 -1.83%
    08-26 1.2527 0.3630 1.67%
    08-25 1.2321 0.3579 1.26%
    08-22 1.2168 0.3541 2.52%
    08-21 1.1869 0.3467 0.03%
    08-20 1.1865 0.3466 0.96%
    08-19 1.1752 0.3439 0.50%
    08-18 1.1694 0.3424 2.13%
    08-15 1.1450 0.3364 0.35%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.44%
    13.24%
    22.71%
    21.94%
    28.66%
    72.77%
    22.97%
    70.85%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    跟蹤標(biāo)的
    2.54%
    14.03%
    25.92%
    23.09%
    29.91%
    71.18%
    19.97%
    64.97%
    同類排名
    2138 | 4299
    989 | 4189
    1531 | 3944
    1124 | 3565
    1039 | 3420
    793 | 2987
    1306 | 2273
    63 | 1851
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3072.89%
    2024-12-3158.39%
    2024-06-3065.96%
    2023-12-31115.65%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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