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廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C(016278

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單位凈值 (2026-01-13): 1.19900.50%; 近1月：1.18%; 近1年：2.30%

累計凈值: 1.3060; 近3月：1.18%; 近3年：18.03%

: 近6月：1.44%; 成立來：12.57%

類型：指數(shù)型-海外股票 \| 中高風險	規(guī)模：0.24億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：曹世宇
成立日：2022-07-22	管理人：廣發(fā)基金	基金評級：暫無評級
跟蹤標的：MSCI US REIT Index \| 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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Wellt	9.05%	--	股吧
安博	8.22%	--	股吧
易昆尼克斯	5.91%	--	股吧
西蒙地產(chǎn)	4.78%	--	股吧
數(shù)字房地產(chǎn)	4.51%	--	股吧
Realt	4.34%	--	股吧
大眾倉儲	3.56%	--	股吧
VICI	2.70%	--	股吧
芬塔公司	2.47%	--	股吧
Extra	2.33%	--	股吧

前十持倉占比合計：47.87%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-13	1.1990	1.3060	0.50%
01-12	1.1930	1.3000	-0.08%
01-09	1.1940	1.3010	0.17%
01-08	1.1920	1.2990	0.93%
01-07	1.1810	1.2880	-0.51%
01-06	1.1870	1.2940	0.68%
01-05	1.1790	1.2860	0.08%
12-31	1.1780	1.2850	-0.93%
12-30	1.1890	1.2960	0.17%
12-29	1.1870	1.2940	0.17%
12-26	1.1850	1.2920	0.00%

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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.01%	1.18%	1.18%	1.44%	1.78%	2.30%	7.34%	18.03%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	2.12%	1.23%	10.66%	3.86%	28.63%	47.77%	51.10%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	79 \| 357	257 \| 357	205 \| 353	309 \| 347	222 \| 357	311 \| 328	252 \| 273	159 \| 193
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-3.13%	3.14%	-1.82%	0.05%	-4.05%	12.47%	0.00%	-0.59%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	200 \| 359	326 \| 355	264 \| 349	184 \| 341	232 \| 330	119 \| 319	196 \| 310	174 \| 280
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	一般	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	-1.86%	7.29%	12.14%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	316 \| 359	201 \| 330	78 \| 276	-- \| 202	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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暫無數(shù)據(jù)
報告期基金換手率
2025-06-30 19.23%
2024-12-31 16.51%
2024-06-30 9.25%
2023-12-31 11.35%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	19.23%
2024-12-31	16.51%
2024-06-30	9.25%
2023-12-31	11.35%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-12-13~至今	曹世宇	2年又34天	12.79%
2022-11-16~2023-12-12	劉杰	1年又26天	2.71%
2022-07-22~2022-11-15	葉帥	116天	-2.83%

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180	0	公告廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 08:53
655	1	關于部分QDII基金于9月1日暫停申贖業(yè)務的公告	廣發(fā)基金	08-28 19:53
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-14	每份派現(xiàn)金0.0120元
2025-07-10	每份派現(xiàn)金0.0080元
2025-01-13	每份派現(xiàn)金0.0240元
2024-07-11	每份派現(xiàn)金0.0170元
2024-01-11	每份派現(xiàn)金0.0190元
2023-07-13	每份派現(xiàn)金0.0140元
2023-01-13	每份派現(xiàn)金0.0250元

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