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凈值估算(25-09-01 10:59)

--
近1月：8.45%
近1年：54.90%

單位凈值 (2025-08-29)

1.55770.74%
近3月：24.12%
近3年：12.22%

累計凈值

0.9957
近6月：28.96%
成立來：3.02%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：6.88億元（2025-06-30）基金經理：余海燕
成 立 日：2015-07-08管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：中證軍工指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.79%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關聯(lián)基金最高7日年化1.81%08-29

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.5577 0.9957 0.74%
    08-28 1.5463 0.9887 2.11%
    08-27 1.5144 0.9692 -1.71%
    08-26 1.5408 0.9854 -0.56%
    08-25 1.5495 0.9907 1.89%
    08-22 1.5208 0.9731 2.18%
    08-21 1.4884 0.9533 -0.59%
    08-20 1.4972 0.9586 0.76%
    08-19 1.4859 0.9517 -1.54%
    08-18 1.5092 0.9660 1.99%
    08-15 1.4798 0.9480 1.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.43%
    8.45%
    24.12%
    28.96%
    24.80%
    54.90%
    26.89%
    12.22%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標的
    2.52%
    8.84%
    24.90%
    30.04%
    25.61%
    57.56%
    26.80%
    10.79%
    同類排名
    2148 | 4299
    2058 | 4189
    1320 | 3944
    569 | 3565
    1325 | 3420
    1264 | 2987
    1000 | 2273
    1198 | 1851
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3044.54%
    2024-12-3138.22%
    2024-06-3042.26%
    2023-12-3152.26%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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