基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-01 10:37)

--
近1月：-4.79%
近1年：11.49%

單位凈值 (2025-11-28)

1.40461.22%
近3月：-9.16%
近3年：4.66%

累計(jì)凈值

0.9019
近6月：13.82%
成立來(lái)：-7.10%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.62億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：余海燕
成 立 日：2015-07-08管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證軍工指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.31%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.4046 0.9019 1.22%
    11-27 1.3877 0.8915 -0.16%
    11-26 1.3899 0.8929 -1.88%
    11-25 1.4166 0.9093 -0.29%
    11-24 1.4207 0.9118 3.63%
    11-21 1.3709 0.8812 -1.95%
    11-20 1.3981 0.8979 -0.96%
    11-19 1.4116 0.9062 0.58%
    11-18 1.4035 0.9012 -1.27%
    11-17 1.4215 0.9123 1.25%
    11-14 1.4040 0.9015 -0.59%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.46%
    -4.79%
    -9.16%
    13.82%
    12.53%
    11.49%
    19.03%
    4.66%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    2.58%
    -5.06%
    -9.88%
    13.68%
    12.33%
    11.03%
    18.28%
    2.60%
    同類排名
    2140 | 4672
    3265 | 4562
    4063 | 4331
    2825 | 3932
    2618 | 3410
    2505 | 3216
    1948 | 2428
    1576 | 1923
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3044.54%
    2024-12-3138.22%
    2024-06-3042.26%
    2023-12-3152.26%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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