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全球市場(chǎng)
長(zhǎng)城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)A(022325
)

單位凈值 (2025-12-01)

1.16630.66%
近1月：1.38%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.1873
近3月：4.05%
近3年：--

近6月：12.70%
成立來(lái)：18.82%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.84億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曲少杰
成 立 日：2025-03-11管 理 人：長(zhǎng)城基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-01 1.1663 1.1873 0.66%
    11-28 1.1586 1.1796 -0.58%
    11-27 1.1654 1.1864 0.14%
    11-26 1.1638 1.1848 0.05%
    11-25 1.1632 1.1842 0.45%
    11-24 1.1580 1.1790 0.43%
    11-21 1.1530 1.1740 -2.32%
    11-20 1.1834 1.2014 -0.11%
    11-19 1.1847 1.2027 0.32%
    11-18 1.1809 1.1989 -2.03%
    11-17 1.2054 1.2234 -0.38%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.72%
    1.38%
    4.05%
    12.70%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    1.42%
    -1.02%
    2.58%
    14.40%
    23.22%
    22.77%
    44.79%
    52.41%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    跟蹤標(biāo)的
    1.24%
    2.50%
    3.79%
    12.02%
    20.54%
    28.38%
    54.38%
    57.96%
    同類排名
    305 | 358
    68 | 356
    154 | 354
    178 | 345
    -- | 330
    -- | 329
    -- | 274
    -- | 190
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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