基金品種

全球市場(chǎng)
長(zhǎng)城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)A(022325
)

凈值估算--

--
近1月：-0.01%
近1年：--

單位凈值 (2025-10-16)

1.15211.75%
近3月：3.10%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1671
近6月：19.57%
成立來(lái)：16.77%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.56億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曲少杰
成 立 日：2025-03-11管 理 人：長(zhǎng)城基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.12元(費(fèi)率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場(chǎng)，暫無(wú)凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.1521 1.1671 1.75%
    10-15 1.1323 1.1473 1.04%
    10-14 1.1206 1.1356 0.68%
    10-13 1.1130 1.1280 -0.34%
    10-10 1.1168 1.1318 0.27%
    10-09 1.1138 1.1288 0.01%
    09-30 1.1137 1.1287 -0.09%
    09-29 1.1147 1.1297 0.76%
    09-26 1.1063 1.1213 0.05%
    09-25 1.1058 1.1208 -0.83%
    09-24 1.1151 1.1301 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.44%
    -0.01%
    3.10%
    19.57%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    -2.75%
    -0.06%
    7.77%
    25.86%
    23.30%
    23.86%
    46.93%
    75.92%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標(biāo)的
    1.88%
    -2.10%
    0.79%
    18.48%
    15.51%
    18.17%
    42.47%
    67.89%
    同類排名
    4 | 355
    179 | 354
    295 | 349
    259 | 344
    -- | 330
    -- | 321
    -- | 259
    -- | 183
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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38 0 公告長(zhǎng)城中證港股通高股息投資指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金( 基金資訊 10-17 09:08
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68 0 公告長(zhǎng)城中證港股通高股息投資指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金( 基金資訊 09-24 09:09
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