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南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A(008256
)

凈值估算(25-10-17 15:00)

--
近1月：0.10%
近1年：1.96%

單位凈值 (2025-10-17)

1.06340.16%
近3月：-0.64%
近3年：9.30%

累計凈值

1.1714
近6月：-0.20%
成立來：18.22%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：73.27億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：杜才超
成 立 日：2020-04-17管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.62%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0634 1.1714 0.16%
    10-16 1.0617 1.1697 0.04%
    10-15 1.0613 1.1693 -0.02%
    10-14 1.0615 1.1695 0.10%
    10-13 1.0604 1.1684 0.08%
    10-10 1.0595 1.1675 -0.07%
    10-09 1.0602 1.1682 0.05%
    09-30 1.0597 1.1677 0.08%
    09-29 1.0589 1.1669 -0.03%
    09-26 1.0592 1.1672 0.02%
    09-25 1.0590 1.1670 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.37%
    0.10%
    -0.64%
    -0.20%
    -0.13%
    1.96%
    7.17%
    9.30%
    同類平均
    0.14%
    0.07%
    -0.18%
    0.37%
    0.48%
    2.23%
    6.45%
    8.66%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    -0.03%
    -0.49%
    -0.73%
    -2.23%
    -1.01%
    -0.32%
    -1.41%
    同類排名
    41 | 651
    84 | 648
    545 | 623
    521 | 585
    460 | 558
    229 | 524
    91 | 352
    86 | 291
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好
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    • 1年
    • 3年
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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132 0 $鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A$真是牛啊，昨天又 股友T7578V3239 06-12 11:27
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132 0 繼續(xù)上漲！$鵬揚季季鑫90天滾動持有債券C$昨天又 溫婉可人的靈蕓yes 06-10 13:59

南方基金

管理規(guī)模：13525.89億旗下基金：802只
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