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南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A(008256
)

凈值估算(25-09-01 13:57)

--
近1月：-0.08%
近1年：2.40%

單位凈值 (2025-08-29)

1.06180.10%
近3月：-0.13%
近3年：9.57%

累計(jì)凈值

1.1698
近6月：0.86%
成立來：18.04%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：73.27億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：杜才超
成 立 日：2020-04-17管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.69%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.0618 1.1698 0.10%
    08-28 1.0607 1.1687 -0.18%
    08-27 1.0626 1.1706 0.11%
    08-26 1.0614 1.1694 0.02%
    08-25 1.0612 1.1692 0.13%
    08-22 1.0598 1.1678 -0.02%
    08-21 1.0600 1.1680 0.07%
    08-20 1.0593 1.1673 -0.03%
    08-19 1.0596 1.1676 0.09%
    08-18 1.0587 1.1667 -0.39%
    08-15 1.0628 1.1708 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    -0.08%
    -0.13%
    0.86%
    -0.28%
    2.40%
    6.89%
    9.57%
    同類平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.16%
    -0.22%
    -0.54%
    -0.75%
    -2.16%
    -0.86%
    -0.52%
    -1.14%
    同類排名
    4 | 632
    482 | 623
    525 | 599
    156 | 574
    482 | 558
    190 | 504
    88 | 347
    86 | 286
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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58 0 我真是忍不住要安利一下我的寶藏基，$鵬揚(yáng)季季鑫90 有條理的幽飄洋0 07-03 10:29
89 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$是我的新寵債基， 股友87532o7g13 07-02 14:16
152 0 買了個(gè)鵬揚(yáng)季季鑫，昨天還收了1個(gè)蛋，三個(gè)月118個(gè) 手可摘星辰星星星 07-01 15:47
105 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$真是牛啊，昨天收 有幽默感的薛霄16 07-01 14:49
102 0 $鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C$不錯(cuò)連續(xù)收蛋8天 小小芯芯1 06-24 10:28
105 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$繼續(xù)收蛋，昨天收 有毅力的付如12yes 06-19 14:01
118 0 別人跌它也能漲，昨天收蛋1個(gè)，這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90 大菠蘿吱吱 06-18 14:31
118 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$真是牛啊，昨天還 股友T7578V3239 06-13 11:48
108 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$真是牛啊，昨天又 股友T7578V3239 06-12 11:27
117 0 之前買的$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$，最近打 還自己知錯(cuò)呢 06-11 14:30
107 0 繼續(xù)上漲！$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$昨天又 溫婉可人的靈蕓yes 06-10 13:59
113 0 別人跌它也能漲，昨天收蛋1個(gè)，這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90 肅國公蕭蘅 06-06 14:28
124 0 這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$真不錯(cuò)呀，昨 深沉的淡如水 06-05 11:06
122 0 $鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C$是真優(yōu)秀啊，連續(xù) 儀態(tài)萬千的曉陽yes 05-29 11:00
120 0 發(fā)現(xiàn)一個(gè)好基$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C$，連 溫柔敦厚香球 05-27 10:44
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