凈值估算(25-07-01 15:00)
- --
- 近1月：9.78%
- 近1年：27.90%
單位凈值 (2025-06-30)
- 0.94614.10%
- 近3月：12.72%
- 近3年：--
- 0.9461
- 近6月：10.90%
- 成立來：-5.39%
須知凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。|凈值估算平均偏差：0.05%下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 06-30 0.9461 0.9461 4.10% 06-27 0.9088 0.9088 0.85% 06-26 0.9011 0.9011 0.32% 06-25 0.8982 0.8982 3.06% 06-24 0.8715 0.8715 0.28% 06-23 0.8691 0.8691 1.59% 06-20 0.8555 0.8555 -1.33% 06-19 0.8670 0.8670 -1.67% 06-18 0.8817 0.8817 0.44% 06-17 0.8778 0.8778 -0.07% 06-16 0.8784 0.8784 0.06%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅8.86%9.78%12.72%10.90%10.90%27.90%-3.22%--同類平均3.28%4.24%2.65%5.17%5.17%23.98%5.90%-4.99%滬深3000.99%2.67%1.42%0.20%0.20%13.36%2.61%-11.73%跟蹤標的7.86%8.95%9.88%9.94%9.94%28.34%-4.51%-12.10%同類排名27 | 3961131 | 395489 | 3700593 | 3428593 | 34281020 | 28901631 | 2220-- | 1793四分位排名
優(yōu)秀
優(yōu)秀
優(yōu)秀
優(yōu)秀
優(yōu)秀
良好
一般
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- 5年
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- 成立來
- 2025年1季度投資風格
報告期 基金換手率 2024-12-31 9.61% 2024-06-30 2.76% 2023-12-31 17.06% 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 中歐北證50成份指數發(fā)
近1年 121.46%
中歐北證50成份指數發(fā)近1年 120.90%
博時北證50成份指數發(fā)近1年 117.74%
廣發(fā)北證50成份指數A近1年 117.18%
博時北證50成份指數發(fā)近1年 116.88%
廣發(fā)北證50成份指數C近1年 116.52%
嘉實中證高端裝備細分5近1年 27.90%
嘉實中證高端裝備細分5
日漲幅4.25%
嘉實創(chuàng)新成長混合
日漲幅4.23%
嘉實中證高端裝備細分5
日漲幅4.11%
嘉實中證高端裝備細分5
日漲幅4.10%
嘉實制造升級股票發(fā)起式A
日漲幅3.12%
嘉實制造升級股票發(fā)起式C
日漲幅3.11%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 華夏國證半導體芯片ET | 514人 |
| 招商中證白酒指數(LO | 409人 |
| 華寶中證金融科技主題E | 457人 |
| 永贏先進制造智選混合發(fā) | 504人 |
| 招商中證白酒指數(LO | 542人 |
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